Výkonnosti fondov k 24.09.2020
| Konzervatívne fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. PF Slnko, o.p.f. dátum založenia: 24. 3. 1993 |
22. 9. 2020 | 0,03531800 | EUR | 13 621 939,35 | -1,89 % | 4,15 % | -1,27 % | -0,81 % |
0,77 %
0,26 % |
524,10 % 6,88 % |
|
Český konzervativní, o. p. f. dátum založenia: 9. 11. 2007 |
22. 9. 2020 | 0,04217900 | EUR | 8 678 368,62 | -5,05 % | 2,55 % | -3,09 % | 0,20 % |
3,96 %
1,30 % |
3,27 % 0,25 % |
|
EURO Bond, o. p. f. dátum založenia: 16. 2. 2001 |
22. 9. 2020 | 0,04219300 | EUR | 17 776 508,70 | -0,85 % | 3,01 % | -0,35 % | -0,77 % |
0,01 %
0,00 % |
27,11 % 1,23 % |
|
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. dátum založenia: 1. 2. 2008 |
22. 9. 2020 | 0,03858411 | EUR | 16 218 264,53 | 0,40 % | 0,14 % | 0,28 % | 0,59 % |
1,76 %
0,58 % |
16,24 % 1,20 % |
| Vyvážené fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CE Bond, o. p. f. dátum založenia: 31. 3. 2004 |
22. 9. 2020 | 0,03572400 | EUR | 9 434 640,15 | -3,92 % | 0,99 % | -3,30 % | -1,85 % |
-1,55 %
-0,52 % |
7,62 % 0,45 % |
|
Growth Opportunities, o.p.f. dátum založenia: 5. 11. 2007 |
22. 9. 2020 | 0,03618700 | EUR | 23 780 928,52 | -0,06 % | 18,27 % | 7,97 % | 3,21 % |
-1,31 %
-0,44 % |
9,01 % 0,67 % |
|
Optimal Balanced, o. p. f. dátum založenia: 25. 4. 2006 |
22. 9. 2020 | 0,02512300 | EUR | 15 179 937,92 | -19,26 % | 0,87 % | -9,01 % | -12,01 % |
-13,60 %
-4,75 % |
-24,31 % -1,91 % |
|
Protected Equity 1, o.p.f. dátum založenia: 17. 12. 2007 |
22. 9. 2020 | 0,03849800 | EUR | 1 855 772,86 | 0,07 % | 1,36 % | 1,51 % | 1,81 % |
4,43 %
1,45 % |
15,97 % 1,17 % |
|
Protected Equity 2, o.p.f. dátum založenia: 31. 3. 2009 |
22. 9. 2020 | 0,03670200 | EUR | 1 806 310,36 | -1,01 % | 1,97 % | 0,72 % | 1,32 % |
4,02 %
1,32 % |
10,59 % 0,88 % |
|
Prvý realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 20. 11. 2006 |
22. 9. 2020 | 0,07416000 | EUR | 249 425 479,88 | 2,22 % | 0,84 % | 1,75 % | 3,92 % |
11,76 %
3,77 % |
123,41 % 5,98 % |
|
Korunový realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 17. 1. 2017 |
22. 9. 2020 | 1,15123700 | CZK | 74 075 927,26 | 3,09 % | 0,48 % | 2,03 % | 5,06 % |
12,86 %
4,11 % |
15,12 % 3,90 % |
| Dynamické fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Global Index, o. p. f. dátum založenia: 14. 2. 2001 |
22. 9. 2020 | 0,03684900 | EUR | 115 369 194,82 | -4,75 % | 7,75 % | 7,78 % | 6,79 % |
20,35 %
6,36 % |
11,01 % 0,53 % |
|
KD RUSSIA, o.p.f. dátum založenia: 20. 1. 2006 |
22. 9. 2020 | 0,02048700 | EUR | 3 305 794,76 | -23,55 % | -2,80 % | -10,39 % | -10,21 % |
0,01 %
0,00 % |
-38,28 % -3,23 % |
Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:
CE Bond
CE Bond každý pracovný deň
Český konzervativní
Český konzervativní každý pracovný deň
EURO Bond
EURO Bond každý pracovný deň
Global Index
Global Index každý pracovný deň
KD RUSSIA
KD RUSSIA každý pracovný deň
Optimal Balanced
Optimal Balanced každý pracovný deň
Zaistený fond - IAD depozitné konto
Zaistený fond - IAD depozitné konto každý pracovný deň
1. PF Slnko
1. PF Slnko každý týždeň
Growth Opportunities
Growth Opportunities každý týždeň
Protected Equity 1
Protected Equity 1 každý týždeň
Protected Equity 2
Protected Equity 2 každý týždeň
Korunový realitný fond
Korunový realitný fond každý mesiac
Prvý realitný fond
Prvý realitný fond každý mesiac
Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.
