Výkonnosti fondov k 10.12.2018
| Konzervatívne fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. PF Slnko, o.p.f. dátum založenia: 24. 3. 1993 |
6. 12. 2018 | 0,03431200 | EUR | 13 449 034,42 | -1,99 % | -0,94 % | -0,62 % | -2,19 % |
5,17 %
1,69 % |
506,32 % 7,26 % |
|
Český konzervativní, o. p. f. dátum založenia: 9. 11. 2007 |
6. 12. 2018 | 0,04228000 | EUR | 9 024 835,01 | 0,18 % | 0,29 % | 0,53 % | -0,06 % |
5,30 %
1,73 % |
3,51 % 0,31 % |
|
EURO Bond, o. p. f. dátum založenia: 16. 2. 2001 |
6. 12. 2018 | 0,04055400 | EUR | 14 323 977,62 | -4,32 % | -1,82 % | -1,85 % | -3,92 % |
-2,95 %
-0,99 % |
22,17 % 1,13 % |
|
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. dátum založenia: 1. 2. 2008 |
6. 12. 2018 | 0,03817722 | EUR | 11 251 439,00 | 0,57 % | 0,16 % | 0,33 % | 0,60 % |
1,50 %
0,50 % |
15,01 % 1,30 % |
| Vyvážené fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CE Bond, o. p. f. dátum založenia: 31. 3. 2004 |
6. 12. 2018 | 0,03610300 | EUR | 9 729 712,69 | -1,61 % | 1,19 % | -0,37 % | -1,44 % |
1,46 %
0,48 % |
8,76 % 0,57 % |
|
Growth Opportunities, o.p.f. dátum založenia: 5. 11. 2007 |
6. 12. 2018 | 0,03396900 | EUR | 23 691 518,04 | -11,30 % | -7,96 % | -9,38 % | -10,61 % |
-10,71 %
-3,70 % |
2,32 % 0,21 % |
|
Optimal Balanced, o. p. f. dátum založenia: 25. 4. 2006 |
6. 12. 2018 | 0,02872300 | EUR | 16 090 789,64 | -6,16 % | 0,42 % | -1,46 % | -4,06 % |
7,00 %
2,28 % |
-13,47 % -1,14 % |
|
Protected Equity 1, o.p.f. dátum založenia: 17. 12. 2007 |
6. 12. 2018 | 0,03708100 | EUR | 1 832 716,78 | -0,19 % | 0,99 % | -0,19 % | 0,04 % |
1,78 %
0,59 % |
11,70 % 1,01 % |
|
Protected Equity 2, o.p.f. dátum založenia: 31. 3. 2009 |
6. 12. 2018 | 0,03555700 | EUR | 1 752 111,07 | -0,27 % | 1,34 % | 0,14 % | 0,39 % |
-3,41 %
-1,15 % |
7,14 % 0,71 % |
|
Prvý realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 20. 11. 2006 |
6. 12. 2018 | 0,06944600 | EUR | 181 806 110,36 | 3,39 % | 0,88 % | 1,81 % | 3,74 % |
11,12 %
3,57 % |
109,21 % 6,32 % |
|
Korunový realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 17. 1. 2017 |
6. 12. 2018 | 1,06322300 | CZK | 88 499 641,29 | 3,64 % | 0,90 % | 1,80 % | 3,66 % |
-
- |
6,32 % 3,31 % |
| Dynamické fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Global Index, o. p. f. dátum založenia: 14. 2. 2001 |
6. 12. 2018 | 0,03225100 | EUR | 95 410 683,37 | -2,76 % | -4,49 % | -0,37 % | 1,16 % |
2,04 %
0,68 % |
-2,84 % -0,16 % |
|
KD RUSSIA, o.p.f. dátum založenia: 20. 1. 2006 |
6. 12. 2018 | 0,02023500 | EUR | 4 231 065,12 | -3,94 % | 2,15 % | -2,19 % | -4,24 % |
11,30 %
3,63 % |
-39,04 % -3,77 % |
Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:
CE Bond
CE Bond každý pracovný deň
Český konzervativní
Český konzervativní každý pracovný deň
EURO Bond
EURO Bond každý pracovný deň
Global Index
Global Index každý pracovný deň
KD RUSSIA
KD RUSSIA každý pracovný deň
Optimal Balanced
Optimal Balanced každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
Zaistený - IAD depozitné konto každý pracovný deň
1. PF Slnko
1. PF Slnko každý týždeň
Growth Opportunities
Growth Opportunities každý týždeň
Protected Equity 1
Protected Equity 1 každý týždeň
Protected Equity 2
Protected Equity 2 každý týždeň
Korunový realitný fond
Korunový realitný fond každý mesiac
Prvý realitný fond
Prvý realitný fond každý mesiac
Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.