Výkonnosti fondov k 06.07.2020
| Konzervatívne fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. PF Slnko, o.p.f. dátum založenia: 24. 3. 1993 |
5. 7. 2020 | 0,03473800 | EUR | 13 303 670,33 | -3,50 % | 8,36 % | -3,71 % | -2,01 % |
-0,18 %
-0,06 % |
513,85 % 6,87 % |
|
Český konzervativní, o. p. f. dátum založenia: 9. 11. 2007 |
5. 7. 2020 | 0,04263100 | EUR | 8 796 904,90 | -4,04 % | 2,34 % | -4,34 % | -2,99 % |
2,67 %
0,88 % |
4,37 % 0,34 % |
|
EURO Bond, o. p. f. dátum založenia: 16. 2. 2001 |
5. 7. 2020 | 0,04170700 | EUR | 17 505 869,94 | -1,99 % | 5,97 % | -2,16 % | -1,14 % |
-0,96 %
-0,32 % |
25,65 % 1,18 % |
|
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. dátum založenia: 1. 2. 2008 |
5. 7. 2020 | 0,03853863 | EUR | 15 936 034,87 | 0,28 % | 0,16 % | 0,26 % | 0,60 % |
1,76 %
0,58 % |
16,10 % 1,21 % |
| Vyvážené fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CE Bond, o. p. f. dátum založenia: 31. 3. 2004 |
5. 7. 2020 | 0,03603200 | EUR | 9 356 076,84 | -3,09 % | 4,77 % | -3,20 % | -2,23 % |
-1,70 %
-0,57 % |
8,55 % 0,51 % |
|
Growth Opportunities, o.p.f. dátum založenia: 5. 11. 2007 |
5. 7. 2020 | 0,03361500 | EUR | 22 051 871,89 | -7,16 % | 20,05 % | -7,63 % | -4,07 % |
-9,52 %
-3,28 % |
1,26 % 0,10 % |
|
Optimal Balanced, o. p. f. dátum založenia: 25. 4. 2006 |
5. 7. 2020 | 0,02598200 | EUR | 15 468 675,75 | -16,50 % | 9,82 % | -17,46 % | -14,61 % |
-11,96 %
-4,15 % |
-21,73 % -1,71 % |
|
Protected Equity 1, o.p.f. dátum založenia: 17. 12. 2007 |
5. 7. 2020 | 0,03832100 | EUR | 1 847 107,06 | -0,39 % | 2,05 % | -0,59 % | 1,27 % |
3,44 %
1,13 % |
15,43 % 1,15 % |
|
Protected Equity 2, o.p.f. dátum založenia: 31. 3. 2009 |
5. 7. 2020 | 0,03655600 | EUR | 1 799 152,55 | -1,40 % | 2,92 % | -1,63 % | 0,82 % |
3,42 %
1,13 % |
10,15 % 0,86 % |
|
Prvý realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 20. 11. 2006 |
5. 7. 2020 | 0,07369400 | EUR | 238 826 055,10 | 1,58 % | 1,09 % | 1,58 % | 3,95 % |
11,58 %
3,72 % |
122,01 % 6,02 % |
|
Korunový realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 17. 1. 2017 |
5. 7. 2020 | 1,14535800 | CZK | 76 266 349,23 | 2,57 % | 1,55 % | 2,54 % | 5,77 % |
13,38 %
4,27 % |
14,54 % 3,99 % |
| Dynamické fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Global Index, o. p. f. dátum založenia: 14. 2. 2001 |
5. 7. 2020 | 0,03682000 | EUR | 112 892 059,33 | -4,83 % | 14,40 % | -6,30 % | 2,42 % |
11,61 %
3,73 % |
10,92 % 0,54 % |
|
KD RUSSIA, o.p.f. dátum založenia: 20. 1. 2006 |
5. 7. 2020 | 0,02179100 | EUR | 3 534 188,76 | -18,69 % | 15,83 % | -19,71 % | -9,55 % |
10,23 %
3,30 % |
-34,35 % -2,87 % |
Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:
CE Bond
CE Bond každý pracovný deň
Český konzervativní
Český konzervativní každý pracovný deň
EURO Bond
EURO Bond každý pracovný deň
Global Index
Global Index každý pracovný deň
KD RUSSIA
KD RUSSIA každý pracovný deň
Optimal Balanced
Optimal Balanced každý pracovný deň
Zaistený fond - IAD depozitné konto
Zaistený fond - IAD depozitné konto každý pracovný deň
1. PF Slnko
1. PF Slnko každý týždeň
Growth Opportunities
Growth Opportunities každý týždeň
Protected Equity 1
Protected Equity 1 každý týždeň
Protected Equity 2
Protected Equity 2 každý týždeň
Korunový realitný fond
Korunový realitný fond každý mesiac
Prvý realitný fond
Prvý realitný fond každý mesiac
Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.
