Výkonnosti fondov k 15.10.2019
| Konzervatívne fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. PF Slnko, o.p.f. dátum založenia: 24. 3. 1993 |
14. 10. 2019 | 0,03548200 | EUR | 12 898 367,33 | 4,05 % | 0,59 % | 1,97 % | 2,47 % |
4,95 %
1,62 % |
527,00 % 7,15 % |
|
Český konzervativní, o. p. f. dátum založenia: 9. 11. 2007 |
14. 10. 2019 | 0,04349800 | EUR | 9 394 974,24 | 1,95 % | -0,79 % | 1,27 % | 2,90 % |
7,89 %
2,57 % |
6,50 % 0,53 % |
|
EURO Bond, o. p. f. dátum založenia: 16. 2. 2001 |
14. 10. 2019 | 0,04222700 | EUR | 16 284 941,88 | 3,98 % | 0,64 % | 2,06 % | 1,91 % |
0,81 %
0,27 % |
27,21 % 1,30 % |
|
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. dátum založenia: 1. 2. 2008 |
14. 10. 2019 | 0,03836989 | EUR | 13 603 228,66 | 0,48 % | 0,15 % | 0,29 % | 0,61 % |
1,61 %
0,53 % |
15,59 % 1,25 % |
| Vyvážené fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CE Bond, o. p. f. dátum založenia: 31. 3. 2004 |
14. 10. 2019 | 0,03696900 | EUR | 9 958 847,98 | 2,39 % | 0,38 % | 2,00 % | 2,32 % |
1,46 %
0,48 % |
11,37 % 0,70 % |
|
Growth Opportunities, o.p.f. dátum založenia: 5. 11. 2007 |
14. 10. 2019 | 0,03522500 | EUR | 23 011 952,15 | 11,40 % | 3,26 % | 4,32 % | -2,27 % |
0,50 %
0,17 % |
6,11 % 0,50 % |
|
Optimal Balanced, o. p. f. dátum založenia: 25. 4. 2006 |
14. 10. 2019 | 0,02940800 | EUR | 16 475 832,21 | 4,73 % | -1,45 % | 1,21 % | 1,01 % |
7,79 %
2,53 % |
-11,41 % -0,89 % |
|
Protected Equity 1, o.p.f. dátum založenia: 17. 12. 2007 |
14. 10. 2019 | 0,03806600 | EUR | 1 834 150,86 | 3,48 % | 0,95 % | 1,68 % | 2,18 % |
3,99 %
1,31 % |
14,67 % 1,16 % |
|
Protected Equity 2, o.p.f. dátum založenia: 31. 3. 2009 |
14. 10. 2019 | 0,03652600 | EUR | 1 797 324,55 | 3,20 % | 1,22 % | 2,18 % | 2,96 % |
4,73 %
1,55 % |
10,06 % 0,91 % |
|
Prvý realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 20. 11. 2006 |
14. 10. 2019 | 0,07154900 | EUR | 229 809 684,93 | 2,57 % | 0,93 % | 1,82 % | 3,70 % |
10,70 %
3,45 % |
115,55 % 6,13 % |
|
Korunový realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 17. 1. 2017 |
14. 10. 2019 | 1,10308600 | CZK | 76 847 767,67 | 3,75 % | 1,47 % | 2,00 % | 4,46 % |
-
- |
10,31 % 3,65 % |
| Dynamické fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Global Index, o. p. f. dátum založenia: 14. 2. 2001 |
14. 10. 2019 | 0,03645400 | EUR | 113 617 217,52 | 18,85 % | 4,23 % | 6,12 % | 4,84 % |
22,07 %
6,87 % |
9,82 % 0,50 % |
|
KD RUSSIA, o.p.f. dátum založenia: 20. 1. 2006 |
14. 10. 2019 | 0,02363900 | EUR | 4 470 417,34 | 22,55 % | 1,65 % | 12,43 % | 13,74 % |
23,13 %
7,18 % |
-28,79 % -2,44 % |
Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:
CE Bond
CE Bond každý pracovný deň
Český konzervativní
Český konzervativní každý pracovný deň
EURO Bond
EURO Bond každý pracovný deň
Global Index
Global Index každý pracovný deň
KD RUSSIA
KD RUSSIA každý pracovný deň
Optimal Balanced
Optimal Balanced každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
Zaistený - IAD depozitné konto každý pracovný deň
1. PF Slnko
1. PF Slnko každý týždeň
Growth Opportunities
Growth Opportunities každý týždeň
Protected Equity 1
Protected Equity 1 každý týždeň
Protected Equity 2
Protected Equity 2 každý týždeň
Korunový realitný fond
Korunový realitný fond každý mesiac
Prvý realitný fond
Prvý realitný fond každý mesiac
Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.
