Výkonnosti fondov k 18.06.2019
| Konzervatívne fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. PF Slnko, o.p.f. dátum založenia: 24. 3. 1993 |
16. 6. 2019 | 0,03520900 | EUR | 13 634 157,37 | 3,25 % | 0,93 % | 2,38 % | 1,75 % |
5,86 %
1,92 % |
522,17 % 7,21 % |
|
Český konzervativní, o. p. f. dátum založenia: 9. 11. 2007 |
16. 6. 2019 | 0,04359600 | EUR | 9 457 355,41 | 2,18 % | -0,27 % | 2,15 % | 2,70 % |
7,40 %
2,41 % |
6,73 % 0,56 % |
|
EURO Bond, o. p. f. dátum založenia: 16. 2. 2001 |
16. 6. 2019 | 0,04177900 | EUR | 15 711 538,58 | 2,88 % | 0,63 % | 2,05 % | 0,17 % |
0,16 %
0,05 % |
25,86 % 1,26 % |
|
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. dátum založenia: 1. 2. 2008 |
16. 6. 2019 | 0,03829427 | EUR | 13 129 794,70 | 0,28 % | 0,15 % | 0,30 % | 0,64 % |
1,56 %
0,52 % |
15,37 % 1,26 % |
| Vyvážené fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CE Bond, o. p. f. dátum založenia: 31. 3. 2004 |
16. 6. 2019 | 0,03669600 | EUR | 9 800 189,41 | 1,63 % | 0,37 % | 1,06 % | 0,69 % |
3,01 %
0,99 % |
10,55 % 0,66 % |
|
Growth Opportunities, o.p.f. dátum založenia: 5. 11. 2007 |
16. 6. 2019 | 0,03430900 | EUR | 23 517 786,15 | 8,50 % | -2,49 % | -0,75 % | -10,06 % |
-5,30 %
-1,80 % |
3,35 % 0,28 % |
|
Optimal Balanced, o. p. f. dátum založenia: 25. 4. 2006 |
16. 6. 2019 | 0,02985400 | EUR | 16 563 240,55 | 6,32 % | 0,14 % | 1,85 % | 0,36 % |
10,02 %
3,23 % |
-10,06 % -0,80 % |
|
Protected Equity 1, o.p.f. dátum založenia: 17. 12. 2007 |
16. 6. 2019 | 0,03756700 | EUR | 1 810 045,59 | 2,12 % | -0,20 % | 0,93 % | 0,73 % |
2,92 %
0,96 % |
13,16 % 1,08 % |
|
Protected Equity 2, o.p.f. dátum založenia: 31. 3. 2009 |
16. 6. 2019 | 0,03584000 | EUR | 1 763 432,18 | 1,26 % | -0,42 % | 0,10 % | 0,24 % |
2,55 %
0,84 % |
8,00 % 0,76 % |
|
Prvý realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 20. 11. 2006 |
16. 6. 2019 | 0,07067300 | EUR | 209 669 941,57 | 1,32 % | 0,81 % | 1,77 % | 3,61 % |
10,44 %
3,37 % |
112,91 % 6,19 % |
|
Korunový realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 17. 1. 2017 |
16. 6. 2019 | 1,08251200 | CZK | 81 146 196,84 | 1,81 % | 0,75 % | 2,01 % | 3,84 % |
-
- |
8,25 % 3,34 % |
| Dynamické fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Global Index, o. p. f. dátum založenia: 14. 2. 2001 |
16. 6. 2019 | 0,03517800 | EUR | 109 473 768,21 | 14,69 % | 0,47 % | 1,87 % | 1,49 % |
13,52 %
4,32 % |
5,98 % 0,32 % |
|
KD RUSSIA, o.p.f. dátum založenia: 20. 1. 2006 |
16. 6. 2019 | 0,02340400 | EUR | 4 549 016,24 | 21,33 % | 7,30 % | 11,36 % | 8,92 % |
28,24 %
8,64 % |
-29,49 % -2,57 % |
Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:
CE Bond
CE Bond každý pracovný deň
Český konzervativní
Český konzervativní každý pracovný deň
EURO Bond
EURO Bond každý pracovný deň
Global Index
Global Index každý pracovný deň
KD RUSSIA
KD RUSSIA každý pracovný deň
Optimal Balanced
Optimal Balanced každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
Zaistený - IAD depozitné konto každý pracovný deň
1. PF Slnko
1. PF Slnko každý týždeň
Growth Opportunities
Growth Opportunities každý týždeň
Protected Equity 1
Protected Equity 1 každý týždeň
Protected Equity 2
Protected Equity 2 každý týždeň
Korunový realitný fond
Korunový realitný fond každý mesiac
Prvý realitný fond
Prvý realitný fond každý mesiac
Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.
