Výkonnosti fondov k 22.04.2019
| Konzervatívne fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. PF Slnko, o.p.f. dátum založenia: 24. 3. 1993 |
17. 4. 2019 | 0,03506300 | EUR | 13 812 297,69 | 2,82 % | 2,32 % | 0,49 % | 0,14 % |
6,61 %
2,16 % |
519,59 % 7,24 % |
|
Český konzervativní, o. p. f. dátum založenia: 9. 11. 2007 |
17. 4. 2019 | 0,04319900 | EUR | 9 419 789,86 | 1,25 % | 0,59 % | 1,61 % | 0,96 % |
7,17 %
2,34 % |
5,76 % 0,49 % |
|
EURO Bond, o. p. f. dátum založenia: 16. 2. 2001 |
17. 4. 2019 | 0,04172700 | EUR | 15 643 715,83 | 2,75 % | 2,27 % | -0,14 % | -1,00 % |
0,37 %
0,12 % |
25,71 % 1,27 % |
|
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. dátum založenia: 1. 2. 2008 |
17. 4. 2019 | 0,03825781 | EUR | 12 527 680,06 | 0,19 % | 0,15 % | 0,31 % | 0,62 % |
1,53 %
0,51 % |
15,26 % 1,27 % |
| Vyvážené fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CE Bond, o. p. f. dátum založenia: 31. 3. 2004 |
17. 4. 2019 | 0,03641000 | EUR | 9 761 477,06 | 0,84 % | 0,34 % | 0,32 % | -1,38 % |
1,71 %
0,57 % |
9,69 % 0,62 % |
|
Growth Opportunities, o.p.f. dátum založenia: 5. 11. 2007 |
17. 4. 2019 | 0,03529600 | EUR | 24 434 042,04 | 11,62 % | 9,14 % | -6,32 % | -7,11 % |
-1,24 %
-0,41 % |
6,32 % 0,54 % |
|
Optimal Balanced, o. p. f. dátum založenia: 25. 4. 2006 |
17. 4. 2019 | 0,03005900 | EUR | 16 634 945,06 | 7,05 % | 4,30 % | -0,20 % | -3,30 % |
9,60 %
3,10 % |
-9,44 % -0,76 % |
|
Protected Equity 1, o.p.f. dátum založenia: 17. 12. 2007 |
17. 4. 2019 | 0,03756300 | EUR | 1 809 706,42 | 2,11 % | 1,92 % | 0,49 % | 2,18 % |
3,45 %
1,14 % |
13,15 % 1,10 % |
|
Protected Equity 2, o.p.f. dátum založenia: 31. 3. 2009 |
17. 4. 2019 | 0,03591900 | EUR | 1 767 249,52 | 1,48 % | 1,23 % | 0,77 % | 0,84 % |
2,76 %
0,91 % |
8,24 % 0,79 % |
|
Prvý realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 20. 11. 2006 |
17. 4. 2019 | 0,07027300 | EUR | 202 653 625,59 | 0,75 % | 0,75 % | 1,85 % | 3,81 % |
9,85 %
3,18 % |
111,70 % 6,23 % |
|
Korunový realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 17. 1. 2017 |
17. 4. 2019 | 1,08152300 | CZK | 88 387 833,42 | 1,72 % | 1,28 % | 2,41 % | 4,32 % |
-
- |
8,15 % 3,55 % |
| Dynamické fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Global Index, o. p. f. dátum založenia: 14. 2. 2001 |
17. 4. 2019 | 0,03543200 | EUR | 109 168 369,03 | 15,52 % | 13,34 % | -1,21 % | 10,25 % |
19,03 %
5,98 % |
6,74 % 0,36 % |
|
KD RUSSIA, o.p.f. dátum založenia: 20. 1. 2006 |
17. 4. 2019 | 0,02235900 | EUR | 4 502 350,29 | 15,92 % | 11,50 % | 1,17 % | 0,15 % |
27,94 %
8,56 % |
-32,64 % -2,94 % |
Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:
CE Bond
CE Bond každý pracovný deň
Český konzervativní
Český konzervativní každý pracovný deň
EURO Bond
EURO Bond každý pracovný deň
Global Index
Global Index každý pracovný deň
KD RUSSIA
KD RUSSIA každý pracovný deň
Optimal Balanced
Optimal Balanced každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
Zaistený - IAD depozitné konto každý pracovný deň
1. PF Slnko
1. PF Slnko každý týždeň
Growth Opportunities
Growth Opportunities každý týždeň
Protected Equity 1
Protected Equity 1 každý týždeň
Protected Equity 2
Protected Equity 2 každý týždeň
Korunový realitný fond
Korunový realitný fond každý mesiac
Prvý realitný fond
Prvý realitný fond každý mesiac
Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.