Výkonnosti fondov k 15.01.2021
| Konzervatívne fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. PF Slnko, o.p.f. dátum založenia: 24. 3. 1993 |
13. 1. 2021 | 0,03677300 | EUR | 13 789 234,92 | 0,29 % | 4,46 % | 5,78 % | 1,86 % |
4,74 %
1,55 % |
549,81 % 6,96 % |
|
Český konzervativní, o. p. f. dátum založenia: 9. 11. 2007 |
13. 1. 2021 | 0,04351500 | EUR | 8 825 073,97 | 0,24 % | 3,73 % | 2,15 % | -2,28 % |
2,87 %
0,95 % |
6,54 % 0,48 % |
|
EURO Bond, o. p. f. dátum založenia: 16. 2. 2001 |
13. 1. 2021 | 0,04300500 | EUR | 18 429 459,86 | 0,04 % | 2,00 % | 3,25 % | 1,02 % |
1,43 %
0,47 % |
29,56 % 1,31 % |
|
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. dátum založenia: 1. 2. 2008 |
13. 1. 2021 | 0,03865173 | EUR | 17 591 521,41 | 0,02 % | 0,15 % | 0,29 % | 0,56 % |
1,80 %
0,60 % |
16,44 % 1,18 % |
| Vyvážené fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CE Bond, o. p. f. dátum založenia: 31. 3. 2004 |
13. 1. 2021 | 0,03662400 | EUR | 9 706 619,08 | 0,58 % | 2,75 % | 1,17 % | -2,07 % |
-0,76 %
-0,25 % |
10,33 % 0,59 % |
|
Growth Opportunities, o.p.f. dátum založenia: 5. 11. 2007 |
13. 1. 2021 | 0,04568500 | EUR | 29 720 542,38 | 2,92 % | 21,63 % | 32,71 % | 22,59 % |
15,91 %
5,04 % |
37,62 % 2,45 % |
|
Optimal Balanced, o. p. f. dátum založenia: 25. 4. 2006 |
13. 1. 2021 | 0,02846900 | EUR | 17 564 602,99 | 2,69 % | 11,21 % | 7,94 % | -10,91 % |
-9,43 %
-3,24 % |
-14,23 % -1,04 % |
|
Protected Equity 1, o.p.f. dátum založenia: 17. 12. 2007 |
13. 1. 2021 | 0,03901700 | EUR | 1 881 099,70 | 0,13 % | 1,11 % | 1,89 % | 1,29 % |
4,89 %
1,60 % |
17,53 % 1,24 % |
|
Protected Equity 2, o.p.f. dátum založenia: 31. 3. 2009 |
13. 1. 2021 | 0,03744800 | EUR | 1 843 655,71 | 0,24 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,76 % |
4,78 %
1,57 % |
12,84 % 1,03 % |
|
Prvý realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 20. 11. 2006 |
13. 1. 2021 | 0,07482400 | EUR | 266 306 907,67 | 0,00 % | 0,71 % | 1,53 % | 3,13 % |
11,39 %
3,66 % |
125,41 % 5,91 % |
|
Korunový realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 17. 1. 2017 |
13. 1. 2021 | 1,16112400 | CZK | 76 703 246,17 | 0,16 % | 0,70 % | 1,25 % | 3,82 % |
13,01 %
4,16 % |
16,11 % 3,81 % |
| Dynamické fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Global Index, o. p. f. dátum založenia: 14. 2. 2001 |
13. 1. 2021 | 0,04128000 | EUR | 126 854 986,06 | 2,72 % | 6,59 % | 10,85 % | 3,87 % |
21,16 %
6,60 % |
24,36 % 1,10 % |
|
KD RUSSIA, o.p.f. dátum založenia: 20. 1. 2006 |
13. 1. 2021 | 0,02405700 | EUR | 3 820 452,67 | 7,81 % | 11,06 % | 3,71 % | -16,73 % |
5,93 %
1,94 % |
-27,53 % -2,12 % |
Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:
CE Bond
CE Bond každý pracovný deň
Český konzervativní
Český konzervativní každý pracovný deň
EURO Bond
EURO Bond každý pracovný deň
Global Index
Global Index každý pracovný deň
KD RUSSIA
KD RUSSIA každý pracovný deň
Optimal Balanced
Optimal Balanced každý pracovný deň
Zaistený fond - IAD depozitné konto
Zaistený fond - IAD depozitné konto každý pracovný deň
1. PF Slnko
1. PF Slnko každý týždeň
Growth Opportunities
Growth Opportunities každý týždeň
Protected Equity 1
Protected Equity 1 každý týždeň
Protected Equity 2
Protected Equity 2 každý týždeň
Korunový realitný fond
Korunový realitný fond každý mesiac
Prvý realitný fond
Prvý realitný fond každý mesiac
Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.
