Výkonnosti fondov k 27.11.2021
| Konzervatívne fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. PF Slnko, o.p.f. dátum založenia: 24. 3. 1993 |
25. 11. 2021 | 0,03836000 | EUR | 14 132 596,79 | 4,62 % | 0,62 % | 1,87 % | 7,67 % |
10,60 %
3,41 % |
577,85 % 6,90 % |
|
Český konzervativní, o. p. f. dátum založenia: 9. 11. 2007 |
25. 11. 2021 | 0,04385300 | EUR | 8 940 540,16 | 1,01 % | -1,96 % | -0,40 % | 4,04 % |
3,52 %
1,16 % |
7,36 % 0,51 % |
|
EURO Bond, o. p. f. dátum založenia: 16. 2. 2001 |
25. 11. 2021 | 0,04261900 | EUR | 20 660 332,14 | -0,86 % | -0,97 % | -0,52 % | 1,12 % |
3,33 %
1,10 % |
28,39 % 1,21 % |
|
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. dátum založenia: 1. 2. 2008 |
25. 11. 2021 | 0,03886097 | EUR | 20 437 631,19 | 0,56 % | 0,15 % | 0,29 % | 0,60 % |
1,81 %
0,60 % |
17,07 % 1,15 % |
| Vyvážené fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CE Bond, o. p. f. dátum založenia: 31. 3. 2004 |
25. 11. 2021 | 0,03622500 | EUR | 10 158 182,13 | -0,51 % | -1,34 % | -0,45 % | 2,85 % |
1,29 %
0,43 % |
9,13 % 0,50 % |
|
Growth Opportunities, o.p.f. dátum založenia: 5. 11. 2007 |
25. 11. 2021 | 0,05288400 | EUR | 33 358 678,09 | 19,14 % | -3,69 % | -6,15 % | 37,73 % |
44,12 %
12,94 % |
59,30 % 3,37 % |
|
Optimal Balanced, o. p. f. dátum založenia: 25. 4. 2006 |
25. 11. 2021 | 0,02788600 | EUR | 17 301 374,39 | 0,59 % | -0,23 % | 0,60 % | 18,00 % |
0,94 %
0,31 % |
-15,99 % -1,11 % |
|
Protected Equity 1, o.p.f. dátum založenia: 17. 12. 2007 |
25. 11. 2021 | 0,03971700 | EUR | 1 917 985,13 | 1,93 % | 0,52 % | 0,83 % | 2,63 % |
6,49 %
2,12 % |
19,64 % 1,29 % |
|
Protected Equity 2, o.p.f. dátum založenia: 31. 3. 2009 |
25. 11. 2021 | 0,03811900 | EUR | 1 876 464,86 | 2,04 % | 0,15 % | 0,66 % | 3,63 % |
7,30 %
2,37 % |
14,86 % 1,10 % |
|
Prvý realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 20. 11. 2006 |
25. 11. 2021 | 0,07687700 | EUR | 302 222 991,84 | 2,74 % | 0,77 % | 1,66 % | 3,19 % |
10,94 %
3,52 % |
131,60 % 5,75 % |
|
Korunový realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 17. 1. 2017 |
25. 11. 2021 | 1,18909500 | CZK | 74 643 081,72 | 2,57 % | 0,62 % | 1,10 % | 2,76 % |
12,38 %
3,96 % |
18,91 % 3,63 % |
| Dynamické fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Global Index, o. p. f. dátum založenia: 14. 2. 2001 |
25. 11. 2021 | 0,05209300 | EUR | 147 565 182,34 | 29,63 % | 5,56 % | 11,38 % | 36,23 % |
49,11 %
14,23 % |
56,94 % 2,19 % |
|
KD RUSSIA, o.p.f. dátum založenia: 20. 1. 2006 |
25. 11. 2021 | 0,02838700 | EUR | 4 126 577,96 | 27,21 % | 15,39 % | 29,54 % | 65,11 % |
48,66 %
14,12 % |
-14,48 % -0,98 % |
Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:
CE Bond
CE Bond každý pracovný deň
Český konzervativní
Český konzervativní každý pracovný deň
EURO Bond
EURO Bond každý pracovný deň
Global Index
Global Index každý pracovný deň
KD RUSSIA
KD RUSSIA každý pracovný deň
Optimal Balanced
Optimal Balanced každý pracovný deň
Zaistený fond - IAD depozitné konto
Zaistený fond - IAD depozitné konto každý pracovný deň
1. PF Slnko
1. PF Slnko každý týždeň
Growth Opportunities
Growth Opportunities každý týždeň
Protected Equity 1
Protected Equity 1 každý týždeň
Protected Equity 2
Protected Equity 2 každý týždeň
Korunový realitný fond
Korunový realitný fond každý mesiac
Prvý realitný fond
Prvý realitný fond každý mesiac
Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.
