Výkonnosti fondov k 21.06.2021
| Konzervatívne fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. PF Slnko, o.p.f. dátum založenia: 24. 3. 1993 |
17. 6. 2021 | 0,03764500 | EUR | 14 075 610,97 | 2,67 % | 0,93 % | 2,93 % | 10,89 % |
8,77 %
2,84 % |
565,22 % 6,94 % |
|
Český konzervativní, o. p. f. dátum založenia: 9. 11. 2007 |
17. 6. 2021 | 0,04443900 | EUR | 9 099 008,06 | 2,36 % | 2,93 % | 2,41 % | 5,41 % |
6,21 %
2,03 % |
8,80 % 0,62 % |
|
EURO Bond, o. p. f. dátum založenia: 16. 2. 2001 |
17. 6. 2021 | 0,04297200 | EUR | 20 022 278,32 | -0,04 % | 0,12 % | -0,05 % | 4,64 % |
3,30 %
1,09 % |
29,46 % 1,28 % |
|
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. dátum založenia: 1. 2. 2008 |
17. 6. 2021 | 0,03875331 | EUR | 19 408 438,34 | 0,28 % | 0,10 % | 0,31 % | 0,58 % |
1,83 %
0,60 % |
16,75 % 1,16 % |
| Vyvážené fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CE Bond, o. p. f. dátum založenia: 31. 3. 2004 |
17. 6. 2021 | 0,03692700 | EUR | 9 989 503,41 | 1,41 % | 0,78 % | 1,03 % | 3,33 % |
1,81 %
0,60 % |
11,25 % 0,62 % |
|
Growth Opportunities, o.p.f. dátum založenia: 5. 11. 2007 |
17. 6. 2021 | 0,05500700 | EUR | 35 326 775,48 | 23,93 % | 7,68 % | 31,54 % | 77,09 % |
45,51 %
13,31 % |
65,70 % 3,78 % |
|
Optimal Balanced, o. p. f. dátum založenia: 25. 4. 2006 |
17. 6. 2021 | 0,02972600 | EUR | 17 698 552,05 | 7,23 % | 0,54 % | 7,80 % | 13,42 % |
-1,22 %
-0,41 % |
-10,45 % -0,73 % |
|
Protected Equity 1, o.p.f. dátum založenia: 17. 12. 2007 |
17. 6. 2021 | 0,03927100 | EUR | 1 896 050,49 | 0,79 % | 0,51 % | 0,93 % | 3,01 % |
5,54 %
1,81 % |
18,30 % 1,25 % |
|
Protected Equity 2, o.p.f. dátum založenia: 31. 3. 2009 |
17. 6. 2021 | 0,03799900 | EUR | 1 871 060,27 | 1,72 % | 1,27 % | 2,08 % | 5,13 % |
6,87 %
2,24 % |
14,50 % 1,11 % |
|
Prvý realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 20. 11. 2006 |
17. 6. 2021 | 0,07577300 | EUR | 287 189 576,67 | 1,27 % | 0,44 % | 1,41 % | 3,03 % |
11,08 %
3,56 % |
128,27 % 5,82 % |
|
Korunový realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 17. 1. 2017 |
17. 6. 2021 | 1,17561300 | CZK | 70 466 277,51 | 1,41 % | 0,42 % | 1,50 % | 2,73 % |
12,84 %
4,11 % |
17,56 % 3,73 % |
| Dynamické fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Global Index, o. p. f. dátum založenia: 14. 2. 2001 |
17. 6. 2021 | 0,04569300 | EUR | 140 553 190,47 | 13,71 % | 7,11 % | 11,69 % | 24,43 % |
31,85 %
9,65 % |
37,65 % 1,58 % |
|
KD RUSSIA, o.p.f. dátum založenia: 20. 1. 2006 |
17. 6. 2021 | 0,02684800 | EUR | 4 186 759,89 | 20,31 % | 10,57 % | 17,09 % | 15,48 % |
20,80 %
6,49 % |
-19,12 % -1,37 % |
Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:
CE Bond
CE Bond každý pracovný deň
Český konzervativní
Český konzervativní každý pracovný deň
EURO Bond
EURO Bond každý pracovný deň
Global Index
Global Index každý pracovný deň
KD RUSSIA
KD RUSSIA každý pracovný deň
Optimal Balanced
Optimal Balanced každý pracovný deň
Zaistený fond - IAD depozitné konto
Zaistený fond - IAD depozitné konto každý pracovný deň
1. PF Slnko
1. PF Slnko každý týždeň
Growth Opportunities
Growth Opportunities každý týždeň
Protected Equity 1
Protected Equity 1 každý týždeň
Protected Equity 2
Protected Equity 2 každý týždeň
Korunový realitný fond
Korunový realitný fond každý mesiac
Prvý realitný fond
Prvý realitný fond každý mesiac
Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.
