Výkonnosti fondov k 10.12.2019
Konzervatívne fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. PF Slnko, o.p.f. dátum založenia: 24. 3. 1993 |
9. 12. 2019 | 0,03581900 | EUR | 12 987 845,41 | 5,03 % | 0,85 % | 2,08 % | 4,51 % |
6,22 %
2,03 % |
532,95 % 7,15 % |
Český konzervativní, o. p. f. dátum založenia: 9. 11. 2007 |
9. 12. 2019 | 0,04418300 | EUR | 9 463 313,67 | 3,56 % | 2,12 % | 2,54 % | 4,75 % |
10,25 %
3,30 % |
8,17 % 0,65 % |
EURO Bond, o. p. f. dátum založenia: 16. 2. 2001 |
9. 12. 2019 | 0,04238900 | EUR | 16 428 915,27 | 4,38 % | -0,46 % | 1,84 % | 3,93 % |
1,49 %
0,49 % |
27,70 % 1,31 % |
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. dátum založenia: 1. 2. 2008 |
9. 12. 2019 | 0,03842330 | EUR | 13 752 775,67 | 0,62 % | 0,15 % | 0,29 % | 0,59 % |
1,65 %
0,55 % |
15,75 % 1,24 % |
Vyvážené fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Bond, o. p. f. dátum založenia: 31. 3. 2004 |
9. 12. 2019 | 0,03710400 | EUR | 9 881 784,13 | 2,76 % | 1,08 % | 1,77 % | 2,86 % |
3,60 %
1,19 % |
11,78 % 0,71 % |
Growth Opportunities, o.p.f. dátum založenia: 5. 11. 2007 |
9. 12. 2019 | 0,03569500 | EUR | 23 118 821,81 | 12,88 % | 1,61 % | 6,37 % | 5,57 % |
-0,70 %
-0,23 % |
7,52 % 0,60 % |
Optimal Balanced, o. p. f. dátum založenia: 25. 4. 2006 |
9. 12. 2019 | 0,03036000 | EUR | 16 742 776,96 | 8,12 % | 3,89 % | 3,34 % | 5,25 % |
8,32 %
2,70 % |
-8,54 % -0,65 % |
Protected Equity 1, o.p.f. dátum založenia: 17. 12. 2007 |
9. 12. 2019 | 0,03840400 | EUR | 1 850 499,44 | 4,40 % | 1,11 % | 2,39 % | 3,34 % |
4,20 %
1,38 % |
15,68 % 1,22 % |
Protected Equity 2, o.p.f. dátum založenia: 31. 3. 2009 |
9. 12. 2019 | 0,03695500 | EUR | 1 818 473,15 | 4,41 % | 1,47 % | 3,57 % | 3,68 % |
5,09 %
1,67 % |
11,36 % 1,01 % |
Prvý realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 20. 11. 2006 |
9. 12. 2019 | 0,07249500 | EUR | 236 375 357,64 | 3,93 % | 1,58 % | 2,58 % | 4,39 % |
11,78 %
3,78 % |
118,40 % 6,16 % |
Korunový realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 17. 1. 2017 |
9. 12. 2019 | 1,11670000 | CZK | 76 549 721,99 | 5,03 % | 1,33 % | 2,51 % | 4,57 % |
-
- |
11,67 % 3,89 % |
Dynamické fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Index, o. p. f. dátum založenia: 14. 2. 2001 |
9. 12. 2019 | 0,03812500 | EUR | 115 559 472,65 | 24,30 % | 6,87 % | 12,58 % | 14,69 % |
21,92 %
6,83 % |
14,86 % 0,74 % |
KD RUSSIA, o.p.f. dátum založenia: 20. 1. 2006 |
9. 12. 2019 | 0,02572100 | EUR | 4 814 714,17 | 33,35 % | 9,44 % | 13,78 % | 26,70 % |
20,78 %
6,49 % |
-22,51 % -1,82 % |
Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:
Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.