Výkonnosti fondov k 21.09.2021
| Konzervatívne fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. PF Slnko, o.p.f. dátum založenia: 24. 3. 1993 |
20. 9. 2021 | 0,03822000 | EUR | 14 115 066,88 | 4,24 % | 1,67 % | 2,62 % | 8,24 % |
10,22 %
3,29 % |
575,38 % 6,93 % |
|
Český konzervativní, o. p. f. dátum založenia: 9. 11. 2007 |
20. 9. 2021 | 0,04439200 | EUR | 9 043 055,12 | 2,26 % | -0,47 % | 2,44 % | 2,30 % |
5,45 %
1,78 % |
8,68 % 0,60 % |
|
EURO Bond, o. p. f. dátum založenia: 16. 2. 2001 |
20. 9. 2021 | 0,04303100 | EUR | 20 257 385,03 | 0,10 % | 0,48 % | 0,60 % | 2,07 % |
3,83 %
1,26 % |
29,64 % 1,27 % |
|
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. dátum založenia: 1. 2. 2008 |
20. 9. 2021 | 0,03882423 | EUR | 19 530 820,63 | 0,47 % | 0,17 % | 0,27 % | 0,62 % |
1,83 %
0,61 % |
16,96 % 1,16 % |
| Vyvážené fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CE Bond, o. p. f. dátum založenia: 31. 3. 2004 |
20. 9. 2021 | 0,03698200 | EUR | 10 113 707,37 | 1,57 % | 0,45 % | 1,23 % | 2,78 % |
3,87 %
1,27 % |
11,41 % 0,62 % |
|
Growth Opportunities, o.p.f. dátum založenia: 5. 11. 2007 |
20. 9. 2021 | 0,05063300 | EUR | 32 222 938,72 | 14,07 % | -4,95 % | 2,35 % | 42,32 % |
40,47 %
11,98 % |
52,52 % 3,09 % |
|
Optimal Balanced, o. p. f. dátum založenia: 25. 4. 2006 |
20. 9. 2021 | 0,02842700 | EUR | 17 327 468,04 | 2,54 % | 0,89 % | 1,43 % | 13,45 % |
1,56 %
0,52 % |
-14,36 % -1,00 % |
|
Protected Equity 1, o.p.f. dátum založenia: 17. 12. 2007 |
20. 9. 2021 | 0,03941000 | EUR | 1 902 962,79 | 1,14 % | 0,55 % | 1,06 % | 2,18 % |
7,38 %
2,40 % |
18,71 % 1,25 % |
|
Protected Equity 2, o.p.f. dátum založenia: 31. 3. 2009 |
20. 9. 2021 | 0,03809900 | EUR | 1 875 715,03 | 1,99 % | 0,27 % | 1,55 % | 3,38 % |
8,45 %
2,74 % |
14,80 % 1,11 % |
|
Prvý realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 20. 11. 2006 |
20. 9. 2021 | 0,07648800 | EUR | 296 808 984,43 | 2,22 % | 0,94 % | 1,39 % | 3,14 % |
11,11 %
3,57 % |
130,43 % 5,78 % |
|
Korunový realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 17. 1. 2017 |
20. 9. 2021 | 1,18471400 | CZK | 75 138 136,82 | 2,19 % | 0,75 % | 1,17 % | 3,01 % |
12,68 %
4,06 % |
18,47 % 3,69 % |
| Dynamické fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Global Index, o. p. f. dátum založenia: 14. 2. 2001 |
20. 9. 2021 | 0,04700500 | EUR | 133 789 761,61 | 16,97 % | 9,54 % | 17,33 % | 26,49 % |
38,46 %
11,45 % |
41,61 % 1,70 % |
|
KD RUSSIA, o.p.f. dátum založenia: 20. 1. 2006 |
20. 9. 2021 | 0,02812400 | EUR | 4 221 816,73 | 26,03 % | 10,09 % | 21,73 % | 30,79 % |
38,88 %
11,56 % |
-15,27 % -1,05 % |
Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:
CE Bond
CE Bond každý pracovný deň
Český konzervativní
Český konzervativní každý pracovný deň
EURO Bond
EURO Bond každý pracovný deň
Global Index
Global Index každý pracovný deň
KD RUSSIA
KD RUSSIA každý pracovný deň
Optimal Balanced
Optimal Balanced každý pracovný deň
Zaistený fond - IAD depozitné konto
Zaistený fond - IAD depozitné konto každý pracovný deň
1. PF Slnko
1. PF Slnko každý týždeň
Growth Opportunities
Growth Opportunities každý týždeň
Protected Equity 1
Protected Equity 1 každý týždeň
Protected Equity 2
Protected Equity 2 každý týždeň
Korunový realitný fond
Korunový realitný fond každý mesiac
Prvý realitný fond
Prvý realitný fond každý mesiac
Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.
