Výkonnosti fondov k 23.04.2021
| Konzervatívne fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. PF Slnko, o.p.f. dátum založenia: 24. 3. 1993 |
21. 4. 2021 | 0,03750800 | EUR | 14 027 461,49 | 2,30 % | 2,43 % | 7,00 % | 17,42 % |
7,79 %
2,53 % |
562,80 % 6,96 % |
|
Český konzervativní, o. p. f. dátum založenia: 9. 11. 2007 |
21. 4. 2021 | 0,04367400 | EUR | 8 945 300,59 | 0,60 % | -0,50 % | 3,22 % | 4,03 % |
1,62 %
0,54 % |
6,93 % 0,50 % |
|
EURO Bond, o. p. f. dátum založenia: 16. 2. 2001 |
21. 4. 2021 | 0,04290800 | EUR | 19 520 497,44 | -0,19 % | -0,12 % | 1,88 % | 9,29 % |
2,36 %
0,78 % |
29,26 % 1,28 % |
|
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. dátum založenia: 1. 2. 2008 |
21. 4. 2021 | 0,03872107 | EUR | 18 724 793,00 | 0,20 % | 0,19 % | 0,34 % | 0,64 % |
1,86 %
0,62 % |
16,65 % 1,17 % |
| Vyvážené fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CE Bond, o. p. f. dátum založenia: 31. 3. 2004 |
21. 4. 2021 | 0,03656200 | EUR | 9 801 608,41 | 0,41 % | 0,27 % | 3,03 % | 6,28 % |
-0,62 %
-0,21 % |
10,15 % 0,57 % |
|
Growth Opportunities, o.p.f. dátum založenia: 5. 11. 2007 |
21. 4. 2021 | 0,05353500 | EUR | 34 615 286,40 | 20,61 % | 16,30 % | 41,46 % | 85,29 % |
38,95 %
11,58 % |
61,26 % 3,61 % |
|
Optimal Balanced, o. p. f. dátum založenia: 25. 4. 2006 |
21. 4. 2021 | 0,02850200 | EUR | 16 754 303,03 | 2,81 % | 3,49 % | 15,09 % | 22,69 % |
-5,26 %
-1,78 % |
-14,13 % -1,01 % |
|
Protected Equity 1, o.p.f. dátum založenia: 17. 12. 2007 |
21. 4. 2021 | 0,03917600 | EUR | 1 891 118,89 | 0,54 % | 0,27 % | 1,39 % | 4,26 % |
6,48 %
2,11 % |
18,01 % 1,25 % |
|
Protected Equity 2, o.p.f. dátum založenia: 31. 3. 2009 |
21. 4. 2021 | 0,03787000 | EUR | 1 864 536,29 | 1,37 % | 0,90 % | 2,49 % | 6,37 % |
6,08 %
1,99 % |
14,11 % 1,10 % |
|
Prvý realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 20. 11. 2006 |
21. 4. 2021 | 0,07547300 | EUR | 277 859 755,65 | 0,87 % | 0,87 % | 1,59 % | 3,53 % |
11,49 %
3,69 % |
127,37 % 5,86 % |
|
Korunový realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 17. 1. 2017 |
21. 4. 2021 | 1,17115000 | CZK | 72 921 619,76 | 1,02 % | 0,92 % | 1,63 % | 3,77 % |
13,35 %
4,26 % |
17,12 % 3,78 % |
| Dynamické fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Global Index, o. p. f. dátum založenia: 14. 2. 2001 |
21. 4. 2021 | 0,04457100 | EUR | 137 843 985,29 | 10,91 % | 9,16 % | 16,35 % | 38,42 % |
39,11 %
11,62 % |
34,27 % 1,47 % |
|
KD RUSSIA, o.p.f. dátum založenia: 20. 1. 2006 |
21. 4. 2021 | 0,02347500 | EUR | 3 700 334,97 | 5,20 % | 9,55 % | 21,66 % | 31,59 % |
13,83 %
4,41 % |
-29,28 % -2,24 % |
Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:
CE Bond
CE Bond každý pracovný deň
Český konzervativní
Český konzervativní každý pracovný deň
EURO Bond
EURO Bond každý pracovný deň
Global Index
Global Index každý pracovný deň
KD RUSSIA
KD RUSSIA každý pracovný deň
Optimal Balanced
Optimal Balanced každý pracovný deň
Zaistený fond - IAD depozitné konto
Zaistený fond - IAD depozitné konto každý pracovný deň
1. PF Slnko
1. PF Slnko každý týždeň
Growth Opportunities
Growth Opportunities každý týždeň
Protected Equity 1
Protected Equity 1 každý týždeň
Protected Equity 2
Protected Equity 2 každý týždeň
Korunový realitný fond
Korunový realitný fond každý mesiac
Prvý realitný fond
Prvý realitný fond každý mesiac
Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.
