Výkonnosti fondov k 22.06.2018
| Konzervatívne fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. PF Slnko, o.p.f. dátum založenia: 31. 3. 1993 |
20. 6. 2018 | 0,03465300 | EUR | 2 711 804,76 | -1,01 % | -0,83 % | -1,58 % | -0,23 % |
6,12 %
1,96 % |
512,35 % 7,44 % |
|
Bond Dynamic, o.p.f. dátum založenia: 5. 11. 2007 |
20. 6. 2018 | 0,04129100 | EUR | 10 830 757,08 | -0,58 % | -1,05 % | -0,81 % | 1,10 % |
4,84 %
1,56 % |
24,37 % 2,07 % |
|
Český konzervativní, o. p. f. dátum založenia: 1. 11. 2007 |
20. 6. 2018 | 0,04187800 | EUR | 9 220 397,45 | -0,77 % | -1,18 % | -0,59 % | 1,49 % |
6,56 %
2,10 % |
2,40 % 0,22 % |
|
EURO Bond, o. p. f. dátum založenia: 12. 1. 2001 |
20. 6. 2018 | 0,04160500 | EUR | 10 787 171,21 | -1,84 % | -1,39 % | -2,12 % | -1,14 % |
-2,07 %
-0,68 % |
25,34 % 1,31 % |
|
EURO Cash dlhopisový, o.p.f. dátum založenia: 5. 5. 2005 |
20. 6. 2018 | 0,03801600 | EUR | 4 238 466,63 | -0,23 % | -0,49 % | -0,51 % | 1,06 % |
7,19 %
2,30 % |
14,53 % 1,04 % |
|
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. dátum založenia: 8. 2. 2008 |
20. 6. 2018 | 0,03805935 | EUR | 10 298 969,74 | 0,26 % | 0,14 % | 0,27 % | 0,54 % |
1,48 %
0,48 % |
14,66 % 1,33 % |
| Vyvážené fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CE Bond, o. p. f. dátum založenia: 30. 3. 2004 |
20. 6. 2018 | 0,03605900 | EUR | 9 816 546,92 | -1,73 % | -1,67 % | -1,08 % | -1,46 % |
0,85 %
0,28 % |
8,63 % 0,58 % |
|
Growth Opportunities, o.p.f. dátum založenia: 5. 11. 2007 |
20. 6. 2018 | 0,03813900 | EUR | 27 117 029,75 | -0,41 % | -1,94 % | -1,36 % | 1,36 % |
-2,30 %
-0,76 % |
14,89 % 1,31 % |
|
Optimal Balanced, o. p. f. dátum založenia: 10. 4. 2006 |
20. 6. 2018 | 0,02900200 | EUR | 16 429 251,44 | -5,24 % | -6,01 % | -2,64 % | -1,71 % |
0,08 %
0,03 % |
-12,63 % -1,10 % |
|
Protected Equity 1, o.p.f. dátum založenia: 17. 12. 2007 |
20. 6. 2018 | 0,03716500 | EUR | 1 837 206,37 | 0,04 % | 0,38 % | 0,23 % | 0,43 % |
1,05 %
0,34 % |
11,95 % 1,08 % |
|
Protected Equity 2, o.p.f. dátum založenia: 31. 3. 2009 |
20. 6. 2018 | 0,03549600 | EUR | 1 748 561,81 | -0,44 % | -0,20 % | 0,25 % | 0,96 % |
-4,30 %
-1,43 % |
6,96 % 0,73 % |
|
Prvý realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 23. 11. 2006 |
20. 6. 2018 | 0,06821300 | EUR | 154 552 521,50 | 1,55 % | 1,01 % | 1,90 % | 3,73 % |
11,25 %
3,55 % |
105,50 % 6,42 % |
|
Korunový realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 17. 1. 2017 |
20. 6. 2018 | 1,04294700 | CZK | 93 214 858,03 | 1,66 % | 1,12 % | 1,83 % | 3,37 % |
-
- |
4,29 % 3,00 % |
| Dynamické fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Global Index, o. p. f. dátum založenia: 12. 2. 2001 |
20. 6. 2018 | 0,03428100 | EUR | 104 717 969,15 | 3,36 % | 2,42 % | 1,54 % | 3,74 % |
2,83 %
0,92 % |
3,27 % 0,19 % |
|
KD RUSSIA, o.p.f. dátum založenia: 23. 1. 2006 |
20. 6. 2018 | 0,02036300 | EUR | 4 400 653,66 | -3,34 % | -7,30 % | -2,10 % | -1,47 % |
3,02 %
0,98 % |
-38,65 % -3,86 % |
Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:
CE Bond
CE Bond každý pracovný deň
Český konzervativní
Český konzervativní každý pracovný deň
EURO Bond
EURO Bond každý pracovný deň
EURO Cash dlhopisový
EURO Cash dlhopisový každý pracovný deň
Global Index
Global Index každý pracovný deň
KD RUSSIA
KD RUSSIA každý pracovný deň
Optimal Balanced
Optimal Balanced každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
Zaistený - IAD depozitné konto každý pracovný deň
1. PF Slnko
1. PF Slnko každý týždeň
Bond Dynamic
Bond Dynamic každý týždeň
Growth Opportunities
Growth Opportunities každý týždeň
Protected Equity 1
Protected Equity 1 každý týždeň
Protected Equity 2
Protected Equity 2 každý týždeň
Korunový realitný fond
Korunový realitný fond každý mesiac
Prvý realitný fond
Prvý realitný fond každý mesiac
Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.