Výkonnosti fondov k 21.04.2018
| Konzervatívne fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. PF Slnko, o.p.f. dátum založenia: 31. 3. 1993 |
19. 4. 2018 | 0,03499500 | EUR | 2 731 022,96 | -0,02 % | -0,47 % | -0,39 % | 1,27 % |
6,69 %
2,18 % |
515,74 % 7,53 % |
|
Bond Dynamic, o.p.f. dátum založenia: 5. 11. 2007 |
19. 4. 2018 | 0,04153000 | EUR | 10 821 587,98 | 0,00 % | -0,32 % | 0,39 % | 1,96 % |
5,45 %
1,78 % |
24,69 % 2,14 % |
|
Český konzervativní, o. p. f. dátum založenia: 1. 11. 2007 |
19. 4. 2018 | 0,04270100 | EUR | 9 532 973,57 | 1,18 % | 0,73 % | 2,18 % | 6,04 % |
8,52 %
2,76 % |
3,95 % 0,37 % |
|
EURO Bond, o. p. f. dátum založenia: 12. 1. 2001 |
19. 4. 2018 | 0,04198900 | EUR | 10 522 723,67 | -0,93 % | -1,03 % | -0,79 % | -0,15 % |
-1,77 %
-0,59 % |
26,37 % 1,37 % |
|
EURO Cash dlhopisový, o.p.f. dátum založenia: 5. 5. 2005 |
19. 4. 2018 | 0,03808600 | EUR | 4 161 776,10 | -0,05 % | -0,15 % | 0,21 % | 1,80 % |
7,19 %
2,34 % |
14,62 % 1,06 % |
|
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. dátum založenia: 8. 2. 2008 |
19. 4. 2018 | 0,03801890 | EUR | 10 104 239,24 | 0,16 % | 0,13 % | 0,26 % | 0,51 % |
1,44 %
0,48 % |
14,43 % 1,34 % |
| Vyvážené fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CE Bond, o. p. f. dátum založenia: 30. 3. 2004 |
19. 4. 2018 | 0,03678100 | EUR | 9 905 891,95 | 0,24 % | 0,12 % | 0,58 % | 1,46 % |
0,83 %
0,28 % |
10,67 % 0,73 % |
|
Growth Opportunities, o.p.f. dátum založenia: 5. 11. 2007 |
19. 4. 2018 | 0,03768800 | EUR | 27 156 289,78 | -1,59 % | -2,98 % | -1,10 % | -1,27 % |
-6,00 %
-2,04 % |
11,92 % 1,09 % |
|
Optimal Balanced, o. p. f. dátum založenia: 10. 4. 2006 |
19. 4. 2018 | 0,03030100 | EUR | 16 722 281,92 | -1,00 % | -1,06 % | 1,37 % | 3,54 % |
5,66 %
1,85 % |
-8,77 % -0,77 % |
|
Protected Equity 1, o.p.f. dátum založenia: 17. 12. 2007 |
19. 4. 2018 | 0,03678500 | EUR | 1 818 419,92 | -0,98 % | -1,22 % | -0,83 % | -0,86 % |
-0,39 %
-0,13 % |
10,54 % 0,98 % |
|
Protected Equity 2, o.p.f. dátum založenia: 31. 3. 2009 |
19. 4. 2018 | 0,03551400 | EUR | 1 749 429,80 | -0,39 % | -0,35 % | 0,50 % | 0,96 % |
-4,05 %
-1,37 % |
7,07 % 0,76 % |
|
Prvý realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 23. 11. 2006 |
19. 4. 2018 | 0,06769400 | EUR | 153 248 736,29 | 0,78 % | 0,78 % | 1,72 % | 3,42 % |
11,10 %
3,57 % |
103,93 % 6,47 % |
|
Korunový realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 17. 1. 2017 |
19. 4. 2018 | 1,03619300 | CZK | 93 304 058,16 | 1,01 % | 0,62 % | 1,37 % | 2,31 % |
-
- |
3,22 % 2,68 % |
| Dynamické fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Global Index, o. p. f. dátum založenia: 12. 2. 2001 |
19. 4. 2018 | 0,03213000 | EUR | 98 427 136,52 | -3,13 % | -4,93 % | -3,01 % | -6,06 % |
-6,42 %
-2,18 % |
-5,01 % -0,30 % |
|
KD RUSSIA, o.p.f. dátum založenia: 23. 1. 2006 |
19. 4. 2018 | 0,02013100 | EUR | 4 447 514,17 | -4,44 % | 1,94 % | -3,13 % | -7,39 % |
18,05 %
5,68 % |
-35,30 % -3,51 % |
Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:
CE Bond
CE Bond každý pracovný deň
Český konzervativní
Český konzervativní každý pracovný deň
EURO Bond
EURO Bond každý pracovný deň
EURO Cash dlhopisový
EURO Cash dlhopisový každý pracovný deň
Global Index
Global Index každý pracovný deň
KD RUSSIA
KD RUSSIA každý pracovný deň
Optimal Balanced
Optimal Balanced každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
Zaistený - IAD depozitné konto každý pracovný deň
1. PF Slnko
1. PF Slnko každý týždeň
Bond Dynamic
Bond Dynamic každý týždeň
Growth Opportunities
Growth Opportunities každý týždeň
Protected Equity 1
Protected Equity 1 každý týždeň
Protected Equity 2
Protected Equity 2 každý týždeň
Korunový realitný fond
Korunový realitný fond každý mesiac
Prvý realitný fond
Prvý realitný fond každý mesiac
Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.