Výkonnosti fondov k 20.10.2018
| Konzervatívne fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. PF Slnko, o.p.f. dátum založenia: 24. 3. 1993 |
18. 10. 2018 | 0,03466300 | EUR | 2 660 186,47 | -0,99 % | 0,98 % | -0,34 % | -0,73 % |
8,03 %
2,61 % |
512,52 % 7,34 % |
|
Bond Dynamic, o.p.f. dátum založenia: 5. 11. 2007 |
18. 10. 2018 | 0,04150100 | EUR | 11 043 346,82 | -0,07 % | 0,99 % | 0,12 % | 0,51 % |
9,18 %
2,97 % |
25,00 % 2,06 % |
|
Český konzervativní, o. p. f. dátum založenia: 9. 11. 2007 |
18. 10. 2018 | 0,04207500 | EUR | 9 082 770,39 | -0,30 % | 1,59 % | -0,64 % | 1,52 % |
6,29 %
2,05 % |
3,01 % 0,27 % |
|
EURO Bond, o. p. f. dátum založenia: 16. 2. 2001 |
18. 10. 2018 | 0,04147100 | EUR | 10 825 144,97 | -2,15 % | 0,51 % | -0,85 % | -1,64 % |
0,13 %
0,04 % |
24,94 % 1,27 % |
|
EURO Cash dlhopisový, o.p.f. dátum založenia: 6. 5. 2005 |
18. 10. 2018 | 0,03822900 | EUR | 4 217 347,01 | 0,33 % | 0,77 % | 0,41 % | 0,62 % |
8,18 %
2,65 % |
15,18 % 1,06 % |
|
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. dátum založenia: 1. 2. 2008 |
18. 10. 2018 | 0,03813951 | EUR | 11 154 021,92 | 0,47 % | 0,17 % | 0,31 % | 0,57 % |
1,47 %
0,49 % |
14,90 % 1,30 % |
| Vyvážené fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CE Bond, o. p. f. dátum založenia: 31. 3. 2004 |
18. 10. 2018 | 0,03606300 | EUR | 9 840 445,98 | -1,71 % | 0,80 % | -1,69 % | -1,12 % |
1,68 %
0,56 % |
8,64 % 0,57 % |
|
Growth Opportunities, o.p.f. dátum založenia: 5. 11. 2007 |
18. 10. 2018 | 0,03519800 | EUR | 24 697 698,85 | -8,09 % | 0,51 % | -0,84 % | -1,93 % |
5,75 %
1,88 % |
6,03 % 0,54 % |
|
Optimal Balanced, o. p. f. dátum založenia: 25. 4. 2006 |
18. 10. 2018 | 0,02870900 | EUR | 16 530 311,66 | -6,20 % | 0,92 % | -3,10 % | -1,78 % |
11,10 %
3,57 % |
-13,51 % -1,16 % |
|
Protected Equity 1, o.p.f. dátum založenia: 17. 12. 2007 |
18. 10. 2018 | 0,03709400 | EUR | 1 833 769,93 | -0,15 % | 0,47 % | 1,68 % | 0,84 % |
3,29 %
1,08 % |
11,74 % 1,03 % |
|
Protected Equity 2, o.p.f. dátum založenia: 31. 3. 2009 |
18. 10. 2018 | 0,03540500 | EUR | 1 744 591,67 | -0,70 % | 0,21 % | 0,08 % | 0,57 % |
-1,34 %
-0,45 % |
6,69 % 0,68 % |
|
Prvý realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 20. 11. 2006 |
18. 10. 2018 | 0,06899900 | EUR | 165 288 759,38 | 2,72 % | 0,80 % | 1,93 % | 3,68 % |
11,12 %
3,57 % |
107,87 % 6,33 % |
|
Korunový realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 17. 1. 2017 |
18. 10. 2018 | 1,05364200 | CZK | 90 577 222,27 | 2,71 % | 0,82 % | 1,87 % | 3,27 % |
-
- |
5,36 % 3,03 % |
| Dynamické fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Global Index, o. p. f. dátum založenia: 14. 2. 2001 |
18. 10. 2018 | 0,03357800 | EUR | 98 063 325,51 | 1,24 % | 4,60 % | 11,60 % | 8,23 % |
20,86 %
6,51 % |
1,16 % 0,07 % |
|
KD RUSSIA, o.p.f. dátum založenia: 20. 1. 2006 |
18. 10. 2018 | 0,02043600 | EUR | 4 352 553,52 | -2,99 % | 2,84 % | -1,01 % | -4,10 % |
32,59 %
9,85 % |
-38,43 % -3,73 % |
Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:
CE Bond
CE Bond každý pracovný deň
Český konzervativní
Český konzervativní každý pracovný deň
EURO Bond
EURO Bond každý pracovný deň
EURO Cash dlhopisový
EURO Cash dlhopisový každý pracovný deň
Global Index
Global Index každý pracovný deň
KD RUSSIA
KD RUSSIA každý pracovný deň
Optimal Balanced
Optimal Balanced každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
Zaistený - IAD depozitné konto každý pracovný deň
1. PF Slnko
1. PF Slnko každý týždeň
Bond Dynamic
Bond Dynamic každý týždeň
Growth Opportunities
Growth Opportunities každý týždeň
Protected Equity 1
Protected Equity 1 každý týždeň
Protected Equity 2
Protected Equity 2 každý týždeň
Korunový realitný fond
Korunový realitný fond každý mesiac
Prvý realitný fond
Prvý realitný fond každý mesiac
Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.