Výkonnosti fondov k 27.01.2020
| Konzervatívne fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. PF Slnko, o.p.f. dátum založenia: 24. 3. 1993 |
23. 1. 2020 | 0,03615800 | EUR | 13 096 591,59 | 0,45 % | 1,17 % | 1,77 % | 5,56 % |
6,21 %
2,03 % |
538,94 % 7,15 % |
|
Český konzervativní, o. p. f. dátum založenia: 9. 11. 2007 |
23. 1. 2020 | 0,04499300 | EUR | 9 646 934,81 | 1,28 % | 2,21 % | 1,40 % | 4,13 % |
10,36 %
3,34 % |
10,16 % 0,80 % |
|
EURO Bond, o. p. f. dátum založenia: 16. 2. 2001 |
23. 1. 2020 | 0,04277900 | EUR | 16 486 550,45 | 0,53 % | 0,40 % | 1,04 % | 4,79 % |
1,52 %
0,50 % |
28,88 % 1,35 % |
|
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. dátum založenia: 1. 2. 2008 |
23. 1. 2020 | 0,03843843 | EUR | 14 538 387,50 | 0,02 % | 0,19 % | 0,34 % | 0,64 % |
1,71 %
0,57 % |
15,80 % 1,23 % |
| Vyvážené fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CE Bond, o. p. f. dátum založenia: 31. 3. 2004 |
23. 1. 2020 | 0,03756400 | EUR | 9 935 019,64 | 1,03 % | 0,62 % | 1,01 % | 2,98 % |
3,70 %
1,22 % |
13,17 % 0,78 % |
|
Growth Opportunities, o.p.f. dátum založenia: 5. 11. 2007 |
23. 1. 2020 | 0,03754800 | EUR | 24 360 087,32 | 3,70 % | 0,57 % | 3,86 % | 14,51 % |
-1,60 %
-0,54 % |
13,11 % 1,01 % |
|
Optimal Balanced, o. p. f. dátum založenia: 25. 4. 2006 |
23. 1. 2020 | 0,03171000 | EUR | 17 410 154,33 | 1,91 % | 4,98 % | 3,45 % | 10,82 % |
7,62 %
2,48 % |
-4,47 % -0,33 % |
|
Protected Equity 1, o.p.f. dátum založenia: 17. 12. 2007 |
23. 1. 2020 | 0,03859300 | EUR | 1 859 765,95 | 0,32 % | 0,91 % | 1,87 % | 4,58 % |
4,37 %
1,44 % |
16,25 % 1,25 % |
|
Protected Equity 2, o.p.f. dátum založenia: 31. 3. 2009 |
23. 1. 2020 | 0,03729900 | EUR | 1 835 475,57 | 0,60 % | 1,26 % | 2,50 % | 4,75 % |
5,27 %
1,73 % |
12,39 % 1,09 % |
|
Prvý realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 20. 11. 2006 |
23. 1. 2020 | 0,07255000 | EUR | 241 624 225,62 | 0,00 % | 1,40 % | 2,34 % | 4,01 % |
11,57 %
3,72 % |
118,56 % 6,11 % |
|
Korunový realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 17. 1. 2017 |
23. 1. 2020 | 1,11964100 | CZK | 79 066 872,53 | 0,26 % | 1,67 % | 3,16 % | 5,03 % |
-
- |
11,96 % 3,82 % |
| Dynamické fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Global Index, o. p. f. dátum založenia: 14. 2. 2001 |
23. 1. 2020 | 0,03994200 | EUR | 121 617 709,61 | 3,24 % | 4,87 % | 9,30 % | 26,14 % |
19,10 %
6,00 % |
20,33 % 0,98 % |
|
KD RUSSIA, o.p.f. dátum založenia: 20. 1. 2006 |
23. 1. 2020 | 0,02792200 | EUR | 5 156 793,44 | 4,19 % | 10,83 % | 12,65 % | 38,93 % |
14,93 %
4,75 % |
-15,88 % -1,23 % |
Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:
CE Bond
CE Bond každý pracovný deň
Český konzervativní
Český konzervativní každý pracovný deň
EURO Bond
EURO Bond každý pracovný deň
Global Index
Global Index každý pracovný deň
KD RUSSIA
KD RUSSIA každý pracovný deň
Optimal Balanced
Optimal Balanced každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
Zaistený - IAD depozitné konto každý pracovný deň
1. PF Slnko
1. PF Slnko každý týždeň
Growth Opportunities
Growth Opportunities každý týždeň
Protected Equity 1
Protected Equity 1 každý týždeň
Protected Equity 2
Protected Equity 2 každý týždeň
Korunový realitný fond
Korunový realitný fond každý mesiac
Prvý realitný fond
Prvý realitný fond každý mesiac
Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.
