Výkonnosti fondov k 23.04.2021
Konzervatívne fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. PF Slnko, o.p.f. dátum založenia: 24. 3. 1993 |
21. 4. 2021 | 0,03750800 | EUR | 14 027 461,49 | 2,30 % | 2,43 % | 7,00 % | 17,42 % |
7,79 %
2,53 % |
562,80 % 6,96 % |
Český konzervativní, o. p. f. dátum založenia: 9. 11. 2007 |
21. 4. 2021 | 0,04367400 | EUR | 8 945 300,59 | 0,60 % | -0,50 % | 3,22 % | 4,03 % |
1,62 %
0,54 % |
6,93 % 0,50 % |
EURO Bond, o. p. f. dátum založenia: 16. 2. 2001 |
21. 4. 2021 | 0,04290800 | EUR | 19 520 497,44 | -0,19 % | -0,12 % | 1,88 % | 9,29 % |
2,36 %
0,78 % |
29,26 % 1,28 % |
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. dátum založenia: 1. 2. 2008 |
21. 4. 2021 | 0,03872107 | EUR | 18 724 793,00 | 0,20 % | 0,19 % | 0,34 % | 0,64 % |
1,86 %
0,62 % |
16,65 % 1,17 % |
Vyvážené fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Bond, o. p. f. dátum založenia: 31. 3. 2004 |
21. 4. 2021 | 0,03656200 | EUR | 9 801 608,41 | 0,41 % | 0,27 % | 3,03 % | 6,28 % |
-0,62 %
-0,21 % |
10,15 % 0,57 % |
Growth Opportunities, o.p.f. dátum založenia: 5. 11. 2007 |
21. 4. 2021 | 0,05353500 | EUR | 34 615 286,40 | 20,61 % | 16,30 % | 41,46 % | 85,29 % |
38,95 %
11,58 % |
61,26 % 3,61 % |
Optimal Balanced, o. p. f. dátum založenia: 25. 4. 2006 |
21. 4. 2021 | 0,02850200 | EUR | 16 754 303,03 | 2,81 % | 3,49 % | 15,09 % | 22,69 % |
-5,26 %
-1,78 % |
-14,13 % -1,01 % |
Protected Equity 1, o.p.f. dátum založenia: 17. 12. 2007 |
21. 4. 2021 | 0,03917600 | EUR | 1 891 118,89 | 0,54 % | 0,27 % | 1,39 % | 4,26 % |
6,48 %
2,11 % |
18,01 % 1,25 % |
Protected Equity 2, o.p.f. dátum založenia: 31. 3. 2009 |
21. 4. 2021 | 0,03787000 | EUR | 1 864 536,29 | 1,37 % | 0,90 % | 2,49 % | 6,37 % |
6,08 %
1,99 % |
14,11 % 1,10 % |
Prvý realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 20. 11. 2006 |
21. 4. 2021 | 0,07547300 | EUR | 277 859 755,65 | 0,87 % | 0,87 % | 1,59 % | 3,53 % |
11,49 %
3,69 % |
127,37 % 5,86 % |
Korunový realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 17. 1. 2017 |
21. 4. 2021 | 1,17115000 | CZK | 72 921 619,76 | 1,02 % | 0,92 % | 1,63 % | 3,77 % |
13,35 %
4,26 % |
17,12 % 3,78 % |
Dynamické fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Index, o. p. f. dátum založenia: 14. 2. 2001 |
21. 4. 2021 | 0,04457100 | EUR | 137 843 985,29 | 10,91 % | 9,16 % | 16,35 % | 38,42 % |
39,11 %
11,62 % |
34,27 % 1,47 % |
KD RUSSIA, o.p.f. dátum založenia: 20. 1. 2006 |
21. 4. 2021 | 0,02347500 | EUR | 3 700 334,97 | 5,20 % | 9,55 % | 21,66 % | 31,59 % |
13,83 %
4,41 % |
-29,28 % -2,24 % |
Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:
Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.