Výkonnosti fondov k 20.08.2019
| Konzervatívne fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. PF Slnko, o.p.f. dátum založenia: 24. 3. 1993 |
18. 8. 2019 | 0,03543500 | EUR | 13 400 060,20 | 3,91 % | 1,07 % | 3,20 % | 1,84 % |
6,03 %
1,97 % |
526,16 % 7,19 % |
|
Český konzervativní, o. p. f. dátum založenia: 9. 11. 2007 |
18. 8. 2019 | 0,04351600 | EUR | 9 406 669,09 | 2,00 % | 0,80 % | 1,73 % | 2,67 % |
8,45 %
2,74 % |
6,54 % 0,54 % |
|
EURO Bond, o. p. f. dátum založenia: 16. 2. 2001 |
18. 8. 2019 | 0,04229100 | EUR | 16 278 838,31 | 4,14 % | 1,38 % | 3,35 % | 1,54 % |
1,18 %
0,39 % |
27,41 % 1,32 % |
|
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. dátum založenia: 1. 2. 2008 |
18. 8. 2019 | 0,03833304 | EUR | 13 403 545,94 | 0,38 % | 0,15 % | 0,28 % | 0,61 % |
1,57 %
0,52 % |
15,48 % 1,25 % |
| Vyvážené fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CE Bond, o. p. f. dátum založenia: 31. 3. 2004 |
18. 8. 2019 | 0,03687100 | EUR | 9 949 302,11 | 2,12 % | 1,20 % | 1,64 % | 1,74 % |
2,63 %
0,87 % |
11,08 % 0,68 % |
|
Growth Opportunities, o.p.f. dátum založenia: 5. 11. 2007 |
18. 8. 2019 | 0,03425600 | EUR | 22 927 355,91 | 8,33 % | -0,54 % | 3,76 % | -7,07 % |
-1,41 %
-0,47 % |
3,19 % 0,27 % |
|
Optimal Balanced, o. p. f. dátum založenia: 25. 4. 2006 |
18. 8. 2019 | 0,02894800 | EUR | 16 186 904,42 | 3,09 % | 1,34 % | 1,36 % | 0,82 % |
10,87 %
3,50 % |
-12,79 % -1,02 % |
|
Protected Equity 1, o.p.f. dátum založenia: 17. 12. 2007 |
18. 8. 2019 | 0,03780800 | EUR | 1 821 576,98 | 2,78 % | 0,86 % | 1,96 % | 1,79 % |
3,85 %
1,27 % |
13,89 % 1,12 % |
|
Protected Equity 2, o.p.f. dátum založenia: 31. 3. 2009 |
18. 8. 2019 | 0,03626900 | EUR | 1 784 626,88 | 2,47 % | 1,58 % | 2,38 % | 2,48 % |
5,19 %
1,70 % |
9,29 % 0,86 % |
|
Prvý realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 20. 11. 2006 |
18. 8. 2019 | 0,07108800 | EUR | 223 165 279,27 | 1,91 % | 0,78 % | 1,74 % | 3,56 % |
10,83 %
3,49 % |
114,16 % 6,15 % |
|
Korunový realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 17. 1. 2017 |
18. 8. 2019 | 1,09221500 | CZK | 77 417 679,46 | 2,73 % | 0,54 % | 1,80 % | 3,96 % |
-
- |
9,22 % 3,47 % |
| Dynamické fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Global Index, o. p. f. dátum založenia: 14. 2. 2001 |
18. 8. 2019 | 0,03525200 | EUR | 109 189 344,02 | 14,94 % | 1,82 % | 11,75 % | 6,46 % |
20,93 %
6,54 % |
6,20 % 0,33 % |
|
KD RUSSIA, o.p.f. dátum založenia: 20. 1. 2006 |
18. 8. 2019 | 0,02258900 | EUR | 4 329 178,13 | 17,11 % | 9,08 % | 13,65 % | 15,61 % |
32,65 %
9,87 % |
-31,95 % -2,79 % |
Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:
CE Bond
CE Bond každý pracovný deň
Český konzervativní
Český konzervativní každý pracovný deň
EURO Bond
EURO Bond každý pracovný deň
Global Index
Global Index každý pracovný deň
KD RUSSIA
KD RUSSIA každý pracovný deň
Optimal Balanced
Optimal Balanced každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
Zaistený - IAD depozitné konto každý pracovný deň
1. PF Slnko
1. PF Slnko každý týždeň
Growth Opportunities
Growth Opportunities každý týždeň
Protected Equity 1
Protected Equity 1 každý týždeň
Protected Equity 2
Protected Equity 2 každý týždeň
Korunový realitný fond
Korunový realitný fond každý mesiac
Prvý realitný fond
Prvý realitný fond každý mesiac
Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.
