Výkonnosti fondov k 17.08.2018
| Konzervatívne fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. PF Slnko, o.p.f. dátum založenia: 24. 3. 1993 |
16. 8. 2018 | 0,03476300 | EUR | 2 713 910,99 | -0,70 % | -0,28 % | -0,34 % | -0,04 % |
7,48 %
2,43 % |
514,29 % 7,40 % |
|
Bond Dynamic, o.p.f. dátum založenia: 5. 11. 2007 |
16. 8. 2018 | 0,04123100 | EUR | 10 815 564,48 | -0,72 % | -0,27 % | -0,56 % | 0,99 % |
5,99 %
1,96 % |
24,19 % 2,03 % |
|
Český konzervativní, o. p. f. dátum založenia: 9. 11. 2007 |
16. 8. 2018 | 0,04210500 | EUR | 9 374 559,85 | -0,23 % | 0,21 % | -0,54 % | 1,90 % |
6,39 %
2,09 % |
3,08 % 0,28 % |
|
EURO Bond, o. p. f. dátum založenia: 16. 2. 2001 |
16. 8. 2018 | 0,04158000 | EUR | 10 815 003,43 | -1,90 % | -0,64 % | -1,47 % | -1,05 % |
-1,12 %
-0,37 % |
25,26 % 1,30 % |
|
EURO Cash dlhopisový, o.p.f. dátum založenia: 6. 5. 2005 |
16. 8. 2018 | 0,03798400 | EUR | 4 201 930,53 | -0,32 % | 0,27 % | 0,16 % | 1,14 % |
7,64 %
2,48 % |
14,44 % 1,02 % |
|
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. dátum založenia: 1. 2. 2008 |
16. 8. 2018 | 0,03810151 | EUR | 10 654 126,97 | 0,37 % | 0,17 % | 0,29 % | 0,53 % |
1,45 %
0,48 % |
14,78 % 1,32 % |
| Vyvážené fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CE Bond, o. p. f. dátum založenia: 31. 3. 2004 |
16. 8. 2018 | 0,03567200 | EUR | 9 794 564,22 | -2,78 % | -0,89 % | -1,67 % | -0,95 % |
1,62 %
0,54 % |
7,47 % 0,50 % |
|
Growth Opportunities, o.p.f. dátum založenia: 5. 11. 2007 |
16. 8. 2018 | 0,03705600 | EUR | 26 325 909,05 | -3,24 % | 0,12 % | -3,40 % | 2,21 % |
-1,05 %
-0,35 % |
11,62 % 1,02 % |
|
Optimal Balanced, o. p. f. dátum založenia: 25. 4. 2006 |
16. 8. 2018 | 0,02863100 | EUR | 16 564 208,24 | -6,46 % | -0,11 % | -5,26 % | 1,64 % |
7,77 %
2,52 % |
-13,75 % -1,19 % |
|
Protected Equity 1, o.p.f. dátum založenia: 17. 12. 2007 |
16. 8. 2018 | 0,03708800 | EUR | 1 833 389,93 | -0,17 % | 0,89 % | 0,31 % | 0,93 % |
1,46 %
0,48 % |
11,72 % 1,04 % |
|
Protected Equity 2, o.p.f. dátum založenia: 31. 3. 2009 |
16. 8. 2018 | 0,03544200 | EUR | 1 745 891,31 | -0,59 % | 0,11 % | -0,10 % | 0,72 % |
-3,92 %
-1,32 % |
6,80 % 0,70 % |
|
Prvý realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 20. 11. 2006 |
16. 8. 2018 | 0,06864600 | EUR | 160 133 355,57 | 2,19 % | 1,00 % | 2,07 % | 3,67 % |
11,28 %
3,62 % |
106,80 % 6,38 % |
|
Korunový realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 17. 1. 2017 |
16. 8. 2018 | 1,04892900 | CZK | 92 125 980,49 | 2,25 % | 0,94 % | 1,72 % | 3,29 % |
-
- |
4,89 % 3,07 % |
| Dynamické fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Global Index, o. p. f. dátum založenia: 14. 2. 2001 |
16. 8. 2018 | 0,03507900 | EUR | 106 922 975,35 | 5,76 % | 5,67 % | 2,33 % | 7,04 % |
3,98 %
1,31 % |
5,68 % 0,32 % |
|
KD RUSSIA, o.p.f. dátum založenia: 20. 1. 2006 |
16. 8. 2018 | 0,02005600 | EUR | 4 300 050,90 | -4,79 % | 3,10 % | -5,25 % | 6,21 % |
18,56 %
5,83 % |
-39,58 % -3,93 % |
Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:
CE Bond
CE Bond každý pracovný deň
Český konzervativní
Český konzervativní každý pracovný deň
EURO Bond
EURO Bond každý pracovný deň
EURO Cash dlhopisový
EURO Cash dlhopisový každý pracovný deň
Global Index
Global Index každý pracovný deň
KD RUSSIA
KD RUSSIA každý pracovný deň
Optimal Balanced
Optimal Balanced každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
Zaistený - IAD depozitné konto každý pracovný deň
1. PF Slnko
1. PF Slnko každý týždeň
Bond Dynamic
Bond Dynamic každý týždeň
Growth Opportunities
Growth Opportunities každý týždeň
Protected Equity 1
Protected Equity 1 každý týždeň
Protected Equity 2
Protected Equity 2 každý týždeň
Korunový realitný fond
Korunový realitný fond každý mesiac
Prvý realitný fond
Prvý realitný fond každý mesiac
Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.