Výkonnosti fondov k 10.12.2019
| Konzervatívne fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. PF Slnko, o.p.f. dátum založenia: 24. 3. 1993 |
9. 12. 2019 | 0,03581900 | EUR | 12 987 845,41 | 5,03 % | 0,85 % | 2,08 % | 4,51 % |
6,22 %
2,03 % |
532,95 % 7,15 % |
|
Český konzervativní, o. p. f. dátum založenia: 9. 11. 2007 |
9. 12. 2019 | 0,04418300 | EUR | 9 463 313,67 | 3,56 % | 2,12 % | 2,54 % | 4,75 % |
10,25 %
3,30 % |
8,17 % 0,65 % |
|
EURO Bond, o. p. f. dátum založenia: 16. 2. 2001 |
9. 12. 2019 | 0,04238900 | EUR | 16 428 915,27 | 4,38 % | -0,46 % | 1,84 % | 3,93 % |
1,49 %
0,49 % |
27,70 % 1,31 % |
|
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. dátum založenia: 1. 2. 2008 |
9. 12. 2019 | 0,03842330 | EUR | 13 752 775,67 | 0,62 % | 0,15 % | 0,29 % | 0,59 % |
1,65 %
0,55 % |
15,75 % 1,24 % |
| Vyvážené fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CE Bond, o. p. f. dátum založenia: 31. 3. 2004 |
9. 12. 2019 | 0,03710400 | EUR | 9 881 784,13 | 2,76 % | 1,08 % | 1,77 % | 2,86 % |
3,60 %
1,19 % |
11,78 % 0,71 % |
|
Growth Opportunities, o.p.f. dátum založenia: 5. 11. 2007 |
9. 12. 2019 | 0,03569500 | EUR | 23 118 821,81 | 12,88 % | 1,61 % | 6,37 % | 5,57 % |
-0,70 %
-0,23 % |
7,52 % 0,60 % |
|
Optimal Balanced, o. p. f. dátum založenia: 25. 4. 2006 |
9. 12. 2019 | 0,03036000 | EUR | 16 742 776,96 | 8,12 % | 3,89 % | 3,34 % | 5,25 % |
8,32 %
2,70 % |
-8,54 % -0,65 % |
|
Protected Equity 1, o.p.f. dátum založenia: 17. 12. 2007 |
9. 12. 2019 | 0,03840400 | EUR | 1 850 499,44 | 4,40 % | 1,11 % | 2,39 % | 3,34 % |
4,20 %
1,38 % |
15,68 % 1,22 % |
|
Protected Equity 2, o.p.f. dátum založenia: 31. 3. 2009 |
9. 12. 2019 | 0,03695500 | EUR | 1 818 473,15 | 4,41 % | 1,47 % | 3,57 % | 3,68 % |
5,09 %
1,67 % |
11,36 % 1,01 % |
|
Prvý realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 20. 11. 2006 |
9. 12. 2019 | 0,07249500 | EUR | 236 375 357,64 | 3,93 % | 1,58 % | 2,58 % | 4,39 % |
11,78 %
3,78 % |
118,40 % 6,16 % |
|
Korunový realitný fond, o.p.f. dátum založenia: 17. 1. 2017 |
9. 12. 2019 | 1,11670000 | CZK | 76 549 721,99 | 5,03 % | 1,33 % | 2,51 % | 4,57 % |
-
- |
11,67 % 3,89 % |
| Dynamické fondy | Dátum | Kurz | Mena | Vlastné imanie |
Od začiatku roka | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumul. / p.a. |
Od zal. / p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Global Index, o. p. f. dátum založenia: 14. 2. 2001 |
9. 12. 2019 | 0,03812500 | EUR | 115 559 472,65 | 24,30 % | 6,87 % | 12,58 % | 14,69 % |
21,92 %
6,83 % |
14,86 % 0,74 % |
|
KD RUSSIA, o.p.f. dátum založenia: 20. 1. 2006 |
9. 12. 2019 | 0,02572100 | EUR | 4 814 714,17 | 33,35 % | 9,44 % | 13,78 % | 26,70 % |
20,78 %
6,49 % |
-22,51 % -1,82 % |
Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:
CE Bond
CE Bond každý pracovný deň
Český konzervativní
Český konzervativní každý pracovný deň
EURO Bond
EURO Bond každý pracovný deň
Global Index
Global Index každý pracovný deň
KD RUSSIA
KD RUSSIA každý pracovný deň
Optimal Balanced
Optimal Balanced každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
Zaistený - IAD depozitné konto každý pracovný deň
1. PF Slnko
1. PF Slnko každý týždeň
Growth Opportunities
Growth Opportunities každý týždeň
Protected Equity 1
Protected Equity 1 každý týždeň
Protected Equity 2
Protected Equity 2 každý týždeň
Korunový realitný fond
Korunový realitný fond každý mesiac
Prvý realitný fond
Prvý realitný fond každý mesiac
Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.
