Protected Equity 1

Podielový fond s výborným pomerom výkonnosti a rizika.
Fond zaisťuje výšku investovaného kapitálu.
Odporúčaný investičný horizont je obdobie viac ako 2 roky.

Výkonnosť
fondu
Základné
údaje
Detail
fondu
Dokumenty

Denné údaje: 22. 7. 2021

Cena 1 podielového listu:	0,0393400000 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV):	1 899 371,30 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Protected Equity 1, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte
presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 22. 7. 2021

Od začiatku roka	1 mes.	3 mes.	6 mes.	1 rok	3 roky kumulat. / p.a.	5 rokov kumulat. / p.a.	Od založenia kumul. / p.a.
0,96 %	0,24 %	0,60 %	0,88 %	2,78 %	5,84 % 1,91 %	8,05 % 1,56 %	18,50 % 1,26 %

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Komu je fond určený

Podielový fond je určený pre konzervatívnych investorov investujúcich v eurách, ktorí požadujú participáciu na raste akciových trhov a zároveň ochranu kapitálu pred rizikovou maximalizáciou výnosu. Odporúčaný investičný horizont je minimálne dva roky, so začiatkom v prvý deň stanoveného zaisťovacieho obdobia (Podrobnú informáciu o stanovenom zaisťovacom období nájdete v Detaile fondu alebo v Štatúte fondu).

Správca fondu:

Správca fondu: IAD Investments, správ. spol., a.s.

Miesto registrácie fondu:

Miesto registrácie fondu: Slovenská republika

Kategória fondu:

Kategória fondu: iné fondy

Denominačná mena:

Denominačná mena: EUR

Bankové spojenie:

Bankové spojenie: IBAN:
SK19 7500 0000 0002 5513 1723
SWIFT: CEKOSKBX

Dátum vytvorenia fondu:

Dátum vytvorenia fondu: 17. 12. 2007

Minimálna počiatočná investícia:

Minimálna počiatočná investícia: 20 EUR

Minimálna nasledujúca investícia:

Minimálna nasledujúca investícia: 20 EUR

Vstupný poplatok:

Vstupný poplatok: do 16 596,93 EUR*: 3 %
nad 16 596,93 EUR*: individuálne
⃰ celková kumulatívna investícia do podielových fondov

Výstupný poplatok:

Výstupný poplatok: 0 % v posledný pracovný deň stanoveného obdobia*,
2 % mimo stanovené obdobie
* Pojmom "Stanovené obdobie" sa rozumie perióda, na ktorú je stanovené zaisťovacie obdobie. Podrobne vysvetlené v odstavci Investičná stratégia fondu.

Správcovský poplatok:

Správcovský poplatok: 1,60 % p.a.

Depozitársky poplatok:

Depozitársky poplatok: 0,156 % p.a. vrátane DPH

Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID):

ISIN:

ISIN: SK3110000666

Dôležité dokumenty:

Dôležité dokumenty: Dokumenty a tlačivá

Vlastnosti fondu:

Zmiešaný fond, v ktorom je pomer medzi akciovou a dlhopisovou zložkou je riadený modelom CPPI (Constant Proportion Portfolio Management)
Určený pre stredne konzervatívnych investorov
Odporúčaný investičný horizont je viac ako 2 roky
Cieľom fondu je v horizonte 2 rokov participovať na raste akciových trhov a zároveň zabezpečiť, aby hodnota investovaného podielu na konci stanoveného obdobia bola rovná alebo vyššia ako na začiatku investičného obdobia.
Nízke trhové riziko
Investuje do dlhopisov (štátnych, podnikových, hypotekárnych), nástrojov peňažného trhu a akciových fondov obchodovaných na burze, ktoré tvoria rizikovú zložku.
Investuje prevažne v EUR
Fond nie je obmedzený regionálne ani sektorovo

Investičná stratégia:

Zameraním investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do štátnych dlhopisov, komunálnych a podnikových dlhopisov a hypotekárnych záložných listov bez regionálneho obmedzenia, do podielových listov iných štandardných podielových fondov, podielových listov otvorených špeciálnych podielových fondov, alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania (Exchange Traded Funds). Cieľom investičnej politiky je aktívnym riadením podielového fondu v horizonte 2 rokov participovať na raste akciových a dlhopisových trhov a zároveň zabezpečiť, aby hodnota podielu na konci stanoveného obdobia bola rovná alebo vyššia ako na začiatku investičného obdobia.

Stanovené obdobia budú vždy dvojročné. Aktuálne obdobie začalo plynúť 1.4.2018 a každé ďalšie stanovené obdobie začína plynúť prvým kalendárnym dňom nasledujúcim po ukončení predchádzajúceho stanoveného obdobia (najbližšie stanovené investičné obdobie začne plynúť 1.4.2020). K zaisteniu návratnosti investície do podielového fondu sa používa metóda zaistenia portfólia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), ktorá pomáha optimalizovať vhodný pomer medzi jednotlivými triedami aktív.

Investície do finančných derivátov sú využívané na účely dosahovania výnosov ako aj na účely zabezpečenia voči riziku podielového fondu.

Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu sú najmä:

Významný vplyv:
Všeobecné trhové riziko vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Priemerný vplyv:
Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
Špecifické trhové riziko vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja, ktorá je zapríčinená činiteľmi týkajúcimi sa emitenta príslušného finančného nástroja a pri finančných derivátoch emitenta príslušného podkladového nástroja.

Kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu

Komentáre k fondu

Ročné a polročné správy

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Ročná správa 2012

2011

Ročná správa 2011

Iné dokumenty

Aký produkt je pre mňa najvhodnejší?

Zodpovedaním štyroch jednoduchých otázok zístíte, ktorý z našich produktov je pre Vás najvhodnejší.

Dotazník investora

Investičná kalkulačka

Vypočítajte si ako si zhodnotíte vaše finančné prostriedky.

Vypočítať

Kontaktný formulár

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

OZVITE SA NÁM

Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou
do podielových fondov je spojené aj riziko. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a. s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.