Zaistený fond - IAD depozitné konto

Mimoriadne bezpečný spôsob investovania s pevne stanoveným výnosom, ktorý je vyhlasovaný vždy mesiac vopred.

Vyhlasovaný výnos platný od 1.7.2021: 0,025% p.a.

Určený pre veľmi konzervatívnych investorov. Našim klientom ho odporúčame ako alternatívu k bežnému účtu alebo krátkodobému termínovanému vkladu.
Investícia bez vstupných a výstupných poplatkov.
Fond s najväčším počtom ocenení v súťažiach finančných produktov.
Minimálna počiatočná investícia: 20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 20 EUR

Výkonnosť
fondu
Základné
údaje
Detail
fondu
Dokumenty

Denné údaje: 22. 7. 2021

Cena 1 podielového listu:	0,0387738400 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV):	19 672 708,43 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ.spol., a.s.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte
presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 22. 7. 2021

Od začiatku roka	1 mes.	3 mes.	6 mes.	1 rok	3 roky kumulat. / p.a.	5 rokov kumulat. / p.a.	Od založenia kumul. / p.a.
0,34 %	0,04 %	0,10 %	0,29 %	0,58 %	1,82 % 0,60 %	2,76 % 0,55 %	16,81 % 1,16 %

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Komu je fond určený

Podielový fond je určený konzervatívnym investorom uprednostňujúcim ochranu kapitálu pred rizikovou maximalizáciou výnosu. Odporúčame ho našim klientom, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie jedného až dvanástich mesiacov a chcú investovať v eurách.

Správca fondu:

Správca fondu: IAD Investments, správ.spol., a.s.

Miesto registrácie fondu:

Miesto registrácie fondu: Slovenská republika

Kategória fondu:

Kategória fondu: fond krátkodobých investícií

Denominačná mena:

Denominačná mena: EUR

Bankové spojenie:

Bankové spojenie: IBAN:
SK65 7500 0000 0002 5507 9873
SWIFT: CEKOSKBX

Dátum vytvorenia fondu:

Dátum vytvorenia fondu: 1. 2. 2008

Minimálna počiatočná investícia:

Minimálna počiatočná investícia: 20 EUR

Minimálna nasledujúca investícia:

Minimálna nasledujúca investícia: 20 EUR

Vstupný poplatok:

Vstupný poplatok: 0 %

Výstupný poplatok:

Výstupný poplatok: 0 %

Správcovský poplatok:

Správcovský poplatok: max. 1% p.a.

Depozitársky poplatok:

Depozitársky poplatok: 0,06 % p.a. vrátane DPH

Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID):

ISIN:

ISIN: SK3110000716

Dôležité dokumenty:

Dôležité dokumenty: Dokumenty a tlačivá

Vlastnosti fondu:

Fond krátkodobých investícií
Bez vstupných a výstupných poplatkov
Určený pre veľmi konzervatívnych investorov
Vopred stanovený výnos (na 1 mesiac)
Odporúča sa ako alternatíva k bežnému účtu resp. krátkodobému termínovanému vkladu
Investičný horizont na obdobie 1 až 12 mesiacov
Uprednostňuje ochranu kapitálu pred maximalizáciou výnosu
Minimálne trhové riziko
Investície výlučne v EUR
Investuje do nástrojov peňažného trhu a krátkodobých termínovaných vkladov

Investičná stratégia fondu:

Správcovská spoločnosť zverejňuje výšku vopred stanoveného výnosu pre nasledujúce obdobie najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúceho obdobia. Cieľom investičnej politiky je dosahovanie výnosu z majetku podielového fondu vopred stanoveného správcovskou spoločnosťou tak, aby dosiahnutý výnos neklesol pod stanovený minimálny výnos v určenom časovom období minimálne jedného kalendárneho mesiaca. Princíp riadenia spočíva v používaní takých finančných nástrojov, ktoré poskytujú vopred definovaný pevný úrokový výnos a ktoré budú držané obvykle do ich splatnosti. Výkonnosť podielového fondu nebude podliehať výkyvom menových kurzov. Podielový fond investuje majetok výlučne do finančných nástrojov denominovaných v eurách.

Na vývoj hodnoty majetku fondu vyplývajú najmä:

Priemerný vplyv:

Všeobecné trhové riziko vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Špecifické trhové riziko vyplývajúce z takej zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja, ktorá nesúvisí so zmenami všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb a je zapríčinená činiteľmi týkajúcimi sa emitenta príslušného finančného nástroja a pri finančných derivátoch emitenta príslušného podkladového nástroja.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde.
Kreditné riziko vyplývajúce z toho, že dlžník alebo iná zmluvná strana zlyhá pri plnení svojich záväzkov z dohodnutých podmienok; kreditné riziko zahŕňa aj riziko štátu, riziko koncentrácie, riziko vysporiadania obchodu a riziko protistrany.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.

Kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu

Komentáre k fondu

Ročné a polročné správy

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Iné dokumenty

Informačný leták_Zaistený - IAD depozitné konto (aktualizácia 31.1.2019)

Aký produkt je pre mňa najvhodnejší?

Zodpovedaním štyroch jednoduchých otázok zístíte, ktorý z našich produktov je pre Vás najvhodnejší.

Dotazník investora

Investičná kalkulačka

Vypočítajte si ako si zhodnotíte vaše finančné prostriedky.

Vypočítať

Kontaktný formulár

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

OZVITE SA NÁM

Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou
do podielových fondov je spojené aj riziko. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a. s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.