KD RUSSIA

Podielový fond určený pre skúsenejších investorov.
Zmiešaný fond s prevahou investícií do akcií.
Odporúčaný investičný horizont je obdobie minimálne 5 rokov.

Výkonnosť
fondu
Základné
údaje
Detail
fondu
Dokumenty

Denné údaje: 22. 7. 2021

Cena 1 podielového listu:	0,0264060000 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV):	4 114 648,66 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol.,a.s.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte
presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 22. 7. 2021

Od začiatku roka	1 mes.	3 mes.	6 mes.	1 rok	3 roky kumulat. / p.a.	5 rokov kumulat. / p.a.	Od založenia kumul. / p.a.
18,33 %	7,64 %	10,17 %	20,68 %	25,16 %	30,27 % 9,21 %	50,82 % 8,56 %	-20,45 % -1,46 %

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Komu je fond určený

Podielový fond je určený pre skúsenejších investorov, očakávajúcich vyššie zhodnotenie, ale zároveň akceptujúcich aj zvýšené riziko poklesu hodnoty investície. Odporúčaný investičný horizont je minimálne päť rokov.

Správca fondu:

Správca fondu: IAD Investments, správ. spol.,a.s.

Miesto registrácie fondu:

Miesto registrácie fondu: Slovenská republika

Kategória fondu:

Kategória fondu: zmiešaný fond

Denominačná mena:

Denominačná mena: EUR

Bankové spojenie:

Bankové spojenie: IBAN:
SK51 7500 0000 0002 5504 2683
SWIFT: CEKOSKBX

Dátum vytvorenia fondu:

Dátum vytvorenia fondu: 20. 1. 2006

Minimálna počiatočná investícia:

Minimálna počiatočná investícia: 20 EUR

Minimálna nasledujúca investícia:

Minimálna nasledujúca investícia: 20 EUR

Vstupný poplatok:

Vstupný poplatok: pre celkovú kumulatívnu investíciu do podielových fondov:
3,5 % do 3 000 EUR
3,0 % do 33 000 EUR
2,5 % do 165 000 EUR
Nad 165 000 EUR: individuálne

Výstupný poplatok:

Výstupný poplatok: 0 %

Správcovský poplatok:

Správcovský poplatok: 3 % p.a.

Depozitársky poplatok:

Depozitársky poplatok: 0,216 % p.a. vrátane DPH

Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID):

ISIN:

ISIN: SK3110000708

Dôležité dokumenty:

Dôležité dokumenty: Dokumenty a tlačivá

Vlastnosti fondu:

Zmiešaný fond – investuje predovšetkým do akcií, ale aj do dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do iných fondov, ktorých podkladovým aktívom sú akcie a dlhopisy
Určený pre skúsenejších investorov
Odporúčaný investičný horizont minimálne 5 rokov
Cieľom je dosiahnuť vyššie zhodnotenie v strednodobom až dlhodobom horizonte, avšak pri akceptácií rizika výrazných zmien hodnoty investície
Investície vo fonde sú v EUR ale aj v USD, RUB, UAH a GBP
Veľmi vysoké trhové riziko
Fond sa zameriava predovšetkým na Ruskú federáciu, štáty bývalého Sovietskeho zväzu a Turecko, ale aj na Európu a jej rozvíjajúce sa regióny

Investičná stratégia:

Zameraním investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do akcií spoločností so sídlom v Európe, v rozvíjajúcich sa regiónoch Európy, v Ruskej federácii, v štátoch bývalého Sovietskeho Zväzu a v Turecku, obchodovaných na európskych, ruských a amerických burzách, bez regionálneho alebo odvetvového obmedzenia, do prevoditeľných dlhových cenných papierov a nástrojov peňažného trhu emitentov so sídlom v Európe, do podielových listov iných štandardných a špeciálnych fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania (s označením Exchange Traded Fund) obchodovaných na európskych a amerických akciových burzách, ktorých podkladovým aktívom sú akciové a dlhopisové triedy aktív, a to v súlade s rizikovým profilom podielového fondu, s cieľom dosahovať zhodnotenie prostredníctvom dividendových a úrokových výnosov z finančných nástrojov ako aj z cenového zhodnotenia finančných nástrojov v odporúčanom investičnom horizonte, uvedenom v predajnom prospekte podielového fondu a v dokumente Kľúčové informácie pre investorov (ďalej len „KIID“). Podiel akcií na majetku v podielovom fonde predstavuje minimálne 10% a môže tvoriť až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. V podielovom fonde je zvýšený limit na korporátne investície (riziko koncentrácie). V rámci svojej investičnej stratégie podielový fond investuje aj do nástrojov denominovaných v iných menách ako euro s cieľom dosahovania výnosov aj z kurzových pohybov. Investície do finančných derivátov sú využívané na účely dosahovania výnosov ako aj na účely zabezpečenia akciového, úrokového a menového rizika podielového fondu. Cieľom podielového fondu nie je kopírovať žiadny finančný index ani sa pri výbere investícií nesleduje vývoj žiadneho finančného indexu, uplatňuje sa aktívny prístup k investíciám.

Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu sú najmä:

Významný vplyv:

Všeobecné trhové riziko vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú devízové kurzy a ceny akcií.
Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien.
Akciové riziko vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov.

Priemerný vplyv:

Ekonomický rast/pokles hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu.
Špecifické trhové riziko vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.
Úrokové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde.

Kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu

Komentáre k fondu

Ročné a polročné správy

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Iné dokumenty

Aký produkt je pre mňa najvhodnejší?

Zodpovedaním štyroch jednoduchých otázok zístíte, ktorý z našich produktov je pre Vás najvhodnejší.

Dotazník investora

Investičná kalkulačka

Vypočítajte si ako si zhodnotíte vaše finančné prostriedky.

Vypočítať

Kontaktný formulár

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

OZVITE SA NÁM

Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou
do podielových fondov je spojené aj riziko. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a. s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.