Aktuální hodnoty fondů

Podílové fondy - řazeno abecedně Datum* Hodnota podílu Změna v % 1M**
CE Bond, o. p. f. 12. 11. 2019 0,0372800000 EUR 0,87 %
Český konzervativní, o. p. f. 12. 11. 2019 0,0440980000 EUR 1,48 %
Global Index, o. p. f. 12. 11. 2019 0,0379700000 EUR -0,37 %
KD RUSSIA, o.p.f. 12. 11. 2019 0,0256450000 EUR 2,92 %
Korunový realitný fond, o.p.f. 12. 11. 2019 1,1067380000 CZK 0,43 %
Optimal Balanced, o. p. f. 12. 11. 2019 0,0305570000 EUR 1,17 %
Prvý realitný fond, o.p.f. 12. 11. 2019 0,0718690000 EUR 0,45 %

Dátum* = rozhodující den pro stanovení data hodnoty podílu, přičemž:

  • pro vydání podílových listů je to den přijetí investice na účet fondu (pokud již byla společnosti IAD doručena úplná Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů)
  • pro vyplacení podílových listů, je to den doručení úplné Žádosti o vyplacení podílových listů do společnosti IAD.

Investice nebo Žádost o vyplacení je zpracována následující pracovní den.

1M** = jednoměsíční změna

Přehled časových intervalů, kdy stanovujeme ceny podílovych listů (kurzy) našich fondů:

CE Bond
každý pracovní den
Český konzervativní
každý pracovní den
Global Index
každý pracovní den
KD RUSSIA
každý pracovní den
Optimal Balanced
každý pracovní den
Korunový realitný fond
měsíčně
Prvý realitný fond
měsíčně

Aktualizace na stránkách probíhá každý den po 18:00 hod.

Informace o použití cookies na této stránce

Tato webová stránka používá soubory cookies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší zkušenost s používáním naší stránky. Informace ukládáme do souborů cookies uložených ve vašem prohlížeči a díky nim víme, co vás nejvíce zajímá a díky tomu můžeme tvořit takový obsah, o který můžete mít zájem.
Na levé stránce si můžete upravit všechna nastavení v souvislosti se soubory cookies. Cookies, které jsou nezbytné k zajištění technického fungování naší webstránky jsou automaticky povoleny a nelze je zrušit, aniž by došlo k narušení některých nutných funkcionalit této stránky.