Aktuální hodnoty fondů

Podílové fondy - řazeno abecedně Datum* Hodnota podílu Změna v % 1M**
CE Bond, o. p. f. 17. 04. 2019 0,0364100000 EUR -0,25 %
Český konzervativní, o. p. f. 17. 04. 2019 0,0431990000 EUR -0,61 %
Global Index, o. p. f. 17. 04. 2019 0,0354320000 EUR 2,43 %
KD RUSSIA, o.p.f. 17. 04. 2019 0,0223590000 EUR 2,30 %
Korunový realitný fond, o.p.f. 17. 04. 2019 1,0815230000 CZK 0,49 %
Optimal Balanced, o. p. f. 17. 04. 2019 0,0300590000 EUR -0,13 %
Prvý realitný fond, o.p.f. 17. 04. 2019 0,0702730000 EUR 0,24 %

Dátum* = rozhodující den pro stanovení data hodnoty podílu, přičemž:

  • pro vydání podílových listů je to den přijetí investice na účet fondu (pokud již byla společnosti IAD doručena úplná Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů)
  • pro vyplacení podílových listů, je to den doručení úplné Žádosti o vyplacení podílových listů do společnosti IAD.

Investice nebo Žádost o vyplacení je zpracována následující pracovní den.

1M** = jednoměsíční změna

Přehled časových intervalů, kdy stanovujeme ceny podílovych listů (kurzy) našich fondů:

CE Bond
každý pracovní den
Český konzervativní
každý pracovní den
Global Index
každý pracovní den
KD RUSSIA
každý pracovní den
Optimal Balanced
každý pracovní den
Korunový realitný fond
měsíčně
Prvý realitný fond
měsíčně

Aktualizace na stránkách probíhá každý den po 18:00 hod.