Aktuální hodnoty fondů
| Podílové fondy - řazeno abecedně | Datum* | Hodnota podílu | Změna v % 1M** |
|---|---|---|---|
| CE Bond, o. p. f. | 20. 06. 2021 | 0,0369200000 EUR | 0,70 % |
| Český konzervativní, o. p. f. | 20. 06. 2021 | 0,0444110000 EUR | 1,88 % |
| Global Index, o. p. f. | 20. 06. 2021 | 0,0453250000 EUR | -0,80 % |
| KD RUSSIA, o.p.f. | 20. 06. 2021 | 0,0267540000 EUR | 5,50 % |
| Korunový realitný fond, o.p.f. | 20. 06. 2021 | 1,1756130000 CZK | 0,17 % |
| Optimal Balanced, o. p. f. | 20. 06. 2021 | 0,0296670000 EUR | 1,51 % |
| Prvý realitný fond, o.p.f. | 20. 06. 2021 | 0,0757730000 EUR | 0,20 % |
Dátum* = rozhodující den pro stanovení data hodnoty podílu, přičemž:
- pro vydání podílových listů je to den přijetí investice na účet fondu (pokud již byla společnosti IAD doručena úplná Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů)
- pro vyplacení podílových listů, je to den doručení úplné Žádosti o vyplacení podílových listů do společnosti IAD.
Investice nebo Žádost o vyplacení je zpracována následující pracovní den.
1M** = jednoměsíční změna
Přehled časových intervalů, kdy stanovujeme ceny podílovych listů (kurzy) našich fondů:
CE Bond
CE Bond každý pracovní den
Český konzervativní
Český konzervativní každý pracovní den
Global Index
Global Index každý pracovní den
KD RUSSIA
KD RUSSIA každý pracovní den
Optimal Balanced
Optimal Balanced každý pracovní den
Korunový realitný fond
Korunový realitný fond měsíčně
Prvý realitný fond
Prvý realitný fond měsíčně
Aktualizace na stránkách probíhá každý den po 18:00 hod.