O společnosti
Jsme hrdí na svou práci a výsledky. Jsou pro nás výzvou do budoucna. IAD Investments jako nejstarší slovenská správcovská společnost poskytuje finanční služby v zemích střední Evropy již od roku 1991. V rámci svého evropského působení spravujeme aktiva na Slovensku, v České republice a Slovinsku v celkové hodnotě téměř 880 mil. EUR.
Vybudovali jsme portfolio silných produktů a svým klientům nabízíme správu investic v různých podílových fondech. Našimi klienty jsou investoři z mnoha evropských zemí. Prodej finančních produktů provádíme prostřednictvím sítě finančních zprostředkovatelů a spoluprací s významnými mezinárodními finančními institucemi.
Jsme členem SASS (Slovenskej asociácie správcovských spoločností) a AKAT ČR (Asociace pro kapitálový trh ČR). Vysoká kvalita a profesionalita správy našich fondů je pravidelně oceňována v prestižních soutěžích finančních produktů Zlatá minca, Fincentrum & Forbes, Top fond Slovakia a World finance investment management awards.
![[Translate to Český:] O spoločnosti](fileadmin/iad/img/content/o-spolocnosti.png)
Základní údaje
Název společnosti
Název společnosti
IAD Investments, správ. spol., a. s.
Sídlo společnosti
Sídlo společnosti
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Působnost v zahraničí
Působnost v zahraničí
Česká republika
Slovinská republika
Slovinská republika
Vznik společnosti
Vznik společnosti
1991
Výpis z obchodního registru
Výpis z obchodního registru
Detail
Licence udělená Úradom pre finančný trh
Licence udělená Úradom pre finančný trh
Detail
Celková aktiva pod správou
Celková aktiva pod správou
880 mil. EUR
Vedení společnosti
Vedení společnosti
Detail
Počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců
43
Počet podílových fondů distribuovaných v ČR
Počet podílových fondů distribuovaných v ČR
7 fondů
Členství v zájmových organizacích
Členství v zájmových organizacích
Slovenská asociácia správcovských spoločností
Asociace pro kapitálový trh ČR
Asociace pro kapitálový trh ČR
Listiny IAD
Název
Platnost dokumentu od
Licence udělená Úradom pre finančný trh SR 2.1.2001
Potvrzení členství v Asociácii správcovských spoločností Slovenska 25.4.2001
Licence udělená Českou národní bankou 19.10.2009
MIFID - evropská směrnice upravující činnost na finančních trzích 01.11.2010
Výkazy
Rok
Účetní závěrka
IAD Investments uložila individuální účetní závěrku k 31.12.2017 v rejstříku podle zákona č. 431/2002 Z.z. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (§ 23d odst. 5).
IAD Investments uložila individuální účetní závěrku k 31.12.2017 v rejstříku podle zákona č. 431/2002 Z.z. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (§ 23d odst. 5).
Účetní závěrka 2017
Účetní závěrka
IAD Investments uložila individuální účetní závěrku k 31.12.2016 v rejstříku podle zákona č. 431/2002 Z.z. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (§ 23d odst. 5).
IAD Investments uložila individuální účetní závěrku k 31.12.2016 v rejstříku podle zákona č. 431/2002 Z.z. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (§ 23d odst. 5).
Účetní závěrka 2016
Účetní závěrka
IAD Investments uložila individuální účetní závěrku k 31.12.2015 v rejstříku podle zákona č. 431/2002 Z.z. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (§ 23d odst. 5).
IAD Investments uložila individuální účetní závěrku k 31.12.2015 v rejstříku podle zákona č. 431/2002 Z.z. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (§ 23d odst. 5).
Účetní závěrka 2015
Účetní závěrka 2014
Účetní závěrka 2013
Účetní závěrka 2012
Historie společnosti
- V prosinci 2018 prošlo portfolio podílových fondů dvěma plánovanými změnami. Z důvodu větší efektivity řízení a správy podílových fondů byly sloučeny fondy s velmi podobnou nebo stejnou investiční strategií. Sloučil se podílový fond Bond Dynamic do podílového fondu 1.PF Slnko, a EURO Cash dlhopisový do podílového fondu EURO Bond.
- Prvý realitný fond v listopadu rozšířil své portfolio nemovitostí o novou administrativní budovu STEINERKA v Bratislavě.
- Od července je klientům k dispozici moderní verze IAD ONLINE. Služba IAD ONLINE poskytuje neustálý náhled na investice klientů a možnost jednorázových či pravidelných převodů.
- V dubnu 2018 Prvý realitný fond úspěšně vstoupil na maďarský realitní trh. Mezi jeho nemovitosti přibyl logistický komplex South Base v Budapešti.
- V roku 2017 prešlo portfólio podielových fondov niekoľkými zmenami. Kvôli väčšej efektivite riadenia a spravovania podielových fondov, boli zlúčené niektoré fondy s veľmi podobnou alebo rovnakou investičnou stratégiou. V septembri 2017 sa zlúčili fondy Kapital a Optimal do fondu Growth Opportunities a v novembri 2017 prebehlo zlúčenie fondu KD Prosperita do fondu KD RUSSIA.
- V januári 2017 medzi naše podielové fondy pribudol aj nový špeciálny podielový fond nehnuteľností – Korunový realitný fond, ktorý umožňuje našim podielnikom investovať v českej korune.
- Podielové fondy IAD Investments za rok 2017 získali prestížne ocenenia v súťaži finančných produktov – Fincentrum & FORBES Investícia roka 2017. Fond EURO Cash dlhopisový sa umiestnil na 1. mieste v kategórii Dlhopisový fond a zároveň sa stal Investíciou roka 2017.
- Společnost IAD Investments v září představila svou novou mobilní aplikaci IAD MTA. Aplikace uživatelům umožňuje zjistit aktuální stav jejich majetku, prohlédnout si grafy zhodnocení investic a historii transakcí v podílových fondech spravovaných nebo distribuovaných společností IAD Investments.
- Podílové fondy IAD Investments získali za rok 2015 opět několik ocenění - dvě v soutěži Zlatá minca, jedno v soutěži Top Fond Slovakia, kterou organizuje SASS a MAFRA. V soutěži Zlatá minca obhájil prvenství náš Prvý realitný fond v kategorií Realitní fondy a ZAISTENÝ - IAD depozitné konto se umístnil na 2. místě v kategorií Peněžní fondy a fondy krátkodobých investic
- IAD převzala správu šesti podílových fondů a spořicích programů od Alico Funds Central Europe.
- Do portfolia Prvního realitního fondu přibyla druhá zahraniční nemovitost - administrativní budova River Garden I v Praze.
- Jako v předchozích letech i letos získala IAD Investments řadu významných ocenění svých fondů v různých finančních soutěžích.
- V říjnu obhájili první pozice podílové fondy v anketě Zlatá mince 2013. Zlato získali První realitní fond a ZAISTENÝ – IAD depozitné konto a stříbro získal dluhopisový podílový fond 1. PF Slnko.
- V říjnu vstoupil První realitní fond na zahraniční realitní trh. Do svého portfolia získal první zahraniční nemovitost - logistický park v Ostravě v České republice.
- V květnu získal povolení NBS první speciální fond kvalifikovaných investorů:
IAD Energy Fund, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
- V prosinci byl Fond krátkodobých investic (FKI) sloučen do fondu s podobnou investiční strategií a zaměřením ZAISTENÝ – IAD depozitné konto (ZDK).
- V říjnu získané tři prestižní ocenění v soutěži Zlatá minca 2012. Dvě zlaté mince vybojovali Prvý realitný fond v kategorii Realitní fondy a ZAISTENÝ – IAD depozitné konto v kategorii Peněžní fondy a fondy krátkodobých investic. Stříbrnou minci získal Bond Dynamic v kategorii Dluhopisové fondy.
- V září uvedená novinka, podílový fond CREO, první svého druhu na českém a slovenském trhu.
- V únoru získané druhé místo v soutěži TOP Fond Slovakia 2012 v kategorii Fond s nejlepším poměrem výkonnosti a rizik, Ostatní fondy pro IAD - Protected Equity 1 a Nejprodávanější podílový fond v kategorii dluhopisové fondy pro Bond Dynamic.
- Na základě údajů týdeníku TREND, publikovaných v červnu 2012, obsazena druhá pozice v kategorii domácích správcovských společností za čistý prodej.
- Oslava 20-tého výročí založení společnosti.
- V létě uvedeny na trh spořící programy: na Slovensku PROFIT a TOP LIFE a v Čechách ZFProfit.
- V prosinci zrealizována akvizice fondů ALLIANZ Asset Management. Nabídka tímto doplněna o fondy akvírováním společnosti: Bond Dynamic, o.p.f., Fond krátkodobých investic, o.p.f., Growth Opportunities, o.p.f., Protected Equity 1, o.p.f., Protected Equity 2, o.p.f.
- Začátek aktivní nabídky Prvého realitného fondu v České republice.
- IAD ONLINE rozšířil funkcionalitu o jedinečný aktivní home banking v podobě zadávání trvalých příkazů a žádostí o výplatu pro všechny fondy.
- Akvizice slovinské společnosti KD Investments.
- Rozšíření nabídky o dva nové fondy - KD Prosperita, KD RUSSIA.
- V prosinci se podílový fond Sprint, o.p.f. sloučil do fondu Kapital, o.p.f.
- V červenci změna názvu na IAD Investments, správ. spol., a.s.
- V únoru se podílový fond Evropa, o.p.f. sloučil do fondu 1. PF Slnko, o.p.f. z důvodu identické investiční strategie.
- Zpráva nového fondu ZAISTENÝ – IAD depozitné konto, o.p.f.
- Začátkem druhého pololetí rozšíření prodejní sítě o pobočky OTP Banka Slovensko, a.s.
- V průběhu léta došlo k zániku OTP Asset Management, a.s. sloučením se společností Investiční a Důchodová, zpráv. spol., a.s.
- Převzetí správy podílových fondů Sprint, o.p.f. a Evropa, o.p.f. od původního správce OTP Asset Management, a.s.
- Koncem roku získání licence na správu Prvého realitného fondu, o.p.f., historicky prvního slovenského fondu zaměřeného na investice do realit.
- Úřad pro finanční trh rozšířil licenci o povolení na řízení portfolia klientů, poradenskou činnost, úschovu a správu podílových listů.
- V souvislosti se sloučením Sympatia-Pohoda, d.s.s., a.s. s ING, d.s.s., a.s. k 31.12.2005 se IAD stala akcionářem sloučené společnosti ING, d.s.s., a.s.
- V prosinci změna sídla do nových prostor na ulici Malý trh 2 / A v Bratislavě.
- V srpnu naše společnost jako jediná ze správcovských společností působících na slovenském trhu založila spolu s ostatními akcionáři důchodovou správcovskou společnost Sympatia-Pohoda, d.s.s., a.s.
- Na základě nové strategie byl změněn původní název Agroinvest, zpráv. spol., a.s. na Investiční a Dôchodková, správ. spol., a.s.
- Finanční holding Pro Partners koupil od Poľnobanky, a.s., 100% -ní podíl správcovské společnosti Agroinvest.
- Transformace společnosti.
- Fond 1. PF SLNKO se změnil z uzavřeného na otevřený podílový fond.
- Vznik podílového fondu 1. PF Slnko, který společnost spravuje dodnes.
- Poľnobanka, a.s., založila správcovskou společnost s původním názvem Agroinvest investiční a. s.
- V prosinci 2016 do portfolia Prvného realitného fondu, o.p.f. přibyly dvě významné nemovitosti OC Laugarício v Trenčíně a budova Twin City A na Mlynských Nivách v Bratislavě.
- V říjnu společnost IAD Investments, správ.spol., a.s. oslavila 25. výročí svého založení a byla spuštěna nová webová stránka společnosti
- V září 2016, v souladu s rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-6972 / 2016-3 ze dne 18.7.2016, které nabylo právoplatnost dne 19.7.2016 a kterým NBS udělila předchozí souhlas na sloučení podílových fondů, se dne 12.9.2016 sloučil podílový fond CREO, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podílového fondu Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.