Dokumenty
Při investování do podílových listů podílových fondů spravovaných IAD vstupuje Investor do smluvního vztahu s IAD na základě Žádosti o registraci podílníka a vydání podílových listů (dále jen "Žádost o registraci") a přistupuje k Všeobecným obchodním podmínkám, k obchodním podmínkám pro Zabezpečený přístup k údajům, k Smíšenému provoznímu řádu pokud Ceníku IAD. Investice do podílových fondů upravují statuty podílových fondů a prodejní prospekty pro podílové fondy, do kterých bude Investor investovat.
Formuláře
V této části najdete formuláře určené k investování do podílových fondů, k spořícím programem a pro Přístup IAD ONLINE. Tyto formuláře jsou určeny pro slovenský investory. Pro investory, kteří jsou registrováni na základě distribuce podílových listů v České republice jsou dostupné formuláře zveřejněny na https://www.iad.sk/cs/dokumenty/
Formuláře k investování do podílových fondů
Žádost o registraci podílnika a vydání podílových listů (SVK)
Formulář slouží k registraci nového Investora, který. je povinen spolu se Žádostí o registraci poskytnout doklady a dokumenty potřebné ke zjištění totožnosti osoby Investora a také každé fyzické osoby jednající za Investora a jejich ověření podle článku B. bod 2. odst. 2.9. Všeobecných obchodních podmínek..
Níže najdete seznam minimálně požadovaných dokladů a dokumentů od Investora, který je povinen jednotlivé dokumenty s formulářem Žádost o registraci doručit do sídla IAD, přičemž IAD si může vyžádat i další doklady a dokumenty potřebné k identifikaci a zjištění totožnosti Investora a jejich ověření:
- Fyzická osoba:
- Nezletilá fyzická osoba:
- Fyzická osoba a podnikatel:
- Právnická osoba a obchodní společnost nebo družstvo:
- Sdružení fyzických nebo právnických osob, tedy právnická osoba jiná než obchodní společnost nebo družstvo,
- Investor, který je zastoupen zmocněncem na základě plné moci -
- Rezident USA -
- Politicky exponovaná osoba - podrobnou definici pojmu najdete v dokumentu: Kdo je politicky exponovaná osoba.
Investor je povinen formulář Žádost o registraci s příslušnými dokumenty doručit do sídla IAD. Formulář sestává ze 4 stran. Podpis Investora na Žádosti o registraci ověřuje IAD nebo Zprostředkovatel, který Žádost o registraci přijímá (s Investorům sepisuje), jinak musí být podpis Investora na Žádosti o registraci ověřený úředně.
Dispoziční práva (SK)
Formulář se přikládá k Žádosti o registraci a vyplacení podílových listů, pokud jde o nezletilého klienta, právnickou osobu nebo zmocněnce.
Formulář vyplňuje Investor v případě pokud:
- Investor oznamuje IAD fyzickou osobu, jejíž uděluje oprávnění (plná moc, kterým ji zmocňuje), aby za Investora jeho jménem nakládala s podílovými listy v majetku Investora a to včetně žádostí jejich vyplacení nebo zpětného odkupu, způsob, a její podpisový vzor; pokud Investor udělil oprávnění (plná moc) více fyzickým osobám, musí IAD současně oznámit, zda musí jednat společně nebo každá může jednat samostatně,
- Investor, který je právnickou osobou, oznamuje IAD fyzické osoby oprávněné jednat za Investora jeho jménem jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu Investora a jejich podpisové vzory,
- Investor, který je nezletilý nebo nemá způsobilost k právním úkonům, oznamuje fyzickou osobu oprávněnou jednat za Investora jeho jménem jako zákonný zástupce Investora a její podpisový vzor.
Podpis Investora musí být ověřen IAD nebo Zprostředkovatelem, který Dispoziční práva přijímá (s Investorům sepisuje); podpis Investora na formuláři Dispoziční práva je Zprostředkovatel oprávněn ověřit pouze pokud současně přijímá (s Investorům sepisuje) první investorových Žádost o registraci. Jinak musí být podpis Investora na formuláři Dispoziční práva ověřený úředně.
Investor může kdykoliv změnit nebo zrušit uděleno Dispoziční práva. Změnu nebo zrušení dispozičních práv Investor dělá a podává IAD písemně prostřednictvím formuláře pro Žádost o poskytnutí služeb. Podpis Investora na takové Žádosti o poskytnuí služeb musí být ověřen IAD, jinak musí být podpis Investora na formuláři Žádost o poskytnutí služeb ověřený úředně.
Žádost o vyplacení podílových listů
Pomocí formuláře Žádost o vyplacení podílových listů může Investor požádat o vyplacení podílových listů na základě žádosti o:
- vyplacení podílových listů z majetku Investora
- vyplacení podílových listů jednoho podílového fondu spojené s následným vydáním podílových listů jiného podílového fondu („Přestup mezi podílovými fondy“)
Podpis Investora na Žádosti o vyplacení podílových listů nebo na Žádosti o poskytnutí služeb udělané a podané Investorům písemně ověřuje IAD, jinak musí být podpis Investora na takové Žádosti o vyplacení podílových listů nebo na Žádosti o poskytnutí služeb ověřený úředně.
Investor je povinen spolu se Žádostí o vyplacení podílových listů nebo žádostí o Přestup mezi podílovými fondy poskytnout IAD doklady a dokumenty potřebné k identifikaci a zjištění totožnosti osoby a jejich ověření podle článku B. bod 2. ods. 2.9. Všeobecných obchodních podmínek.
V případě, že Investor žádá o Pravidelné vyplácení podílových listů, může tak učinit prostřednictvím formuláře Žádost o poskytnutí služeb.
Žádost o poskytnutí služeb
Formulář slouží k nahlášení změn: osobních nebo identifikačních údajů, podílníka, změny zprostředkovatele, změny emailové adresy pro elektronické zasílání, změny tel. čísla pro zabezpečený přístup k údajům a pro zřízení Pravidelného vyplácení podílových listů.
Prostřednictvím tohoto formuláře má Investor možnost podat žádost o:
- Změnu údajů týkajících se Investora
- Změnu Zprostředkovatele
- Pravidelné vyplácení podílových listů
- Dispoziční práva
Formuláře k spořícím programem PROFIT, TOP LIFE, VIP, Jistota Invest a Junior Invest
IAD ONLINE
Žádosti pro přístup IAD ONLINE a souhlas s poskytováním informací elektronickou formou
Formulář třeba doručit do sídla IAD. Pokud podpis Investora neověřuje IAD, pravost podpisu musí být ověřena úředně. Pokud Investor prostřednictvím tohoto formuláře dělá vůči IAD jen Žádost o přidělení nových přístupových údajů pro Přístup IAD ONLINE nebo Souhlas s poskytováním informací elektronickou formou, tak podpis Investora může ověřit i Zprostředkovatel.
Prostřednictvím tohoto formuláře má Investor možnost podat následující žádosti:
- Žádost o zřízení Přístupu IAD ONLINE
- Žádost o změnu formy Přístupu IAD ONLINE
- Žádost o zrušení zablokování Přístupu IAD ONLINE
Zprávy o hospodaření sloučených podílových fondů
KD Prosperita
byl sloučen
s podílovým fondem
KD RUSSIA