Prvý realitný fond, š.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Dátum založenia fondu:
23. 11. 2006
Denné údaje:
18.05.2012
| Cena 1 podielového listu |
0,05451200 EUR |
| Vlastné imanie |
34 370 474,12 EUR |
Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR
Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.
Výkonnosti fondu,
18.05.2012
| Od začiatku roka |
1M |
3M |
6M |
1 rok |
3 roky kumulatívna / p.a. |
5 rokov kumulatívna / p.a. |
Od založenia kumulatívna / p.a. |
| 1,43% |
0,40% |
0,99% |
1,93% |
4,49% |
15,30%
4,87% |
31,38%
5,63% |
64,22%
9,43% |
Stiahnuť historické údaje (formát .csv)
Prvý realitný fond, š.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
| Správca fondu |
IAD Investments, správ. spol., a.s. |
|---|
| Miesto registrácie fondu |
Slovenská republika |
|---|
| Investičné zameranie |
realitné investície |
|---|
| Referenčná mena |
EUR |
|---|
| Bankové spojenie |
ČSOB, a.s. |
|---|
| Bankový účet fondu |
255061913/7500 (v EUR) IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913, BIC: CEKOSKBX |
|---|
| Dátum vzniku fondu |
23. 11. 2006 |
|---|
| Minimálna počiatočná investícia |
1000 € |
|---|
| Minimálna nasledujúca investícia |
16 € |
|---|
| Vstupný poplatok |
- 3% pre celkovú kumulatívnu investíciu do podielových fondov do 16 596,93 €
- individuálne pre celkovú kumulatívnu investíciu do podielových fondov nad 16 596,93 €
|
|---|
| Výstupný poplatok |
0 % |
|---|
| Správcovský poplatok |
1,5 % |
|---|
| Depozitársky poplatok |
0,15 % bez DPH |
|---|
Investovať do nehnuteľností je výhodné. Čítaj viac.
Komu je fond určený:
Fond je určený pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku, ktorí majú záujem o stabilný rovnomerný rast svojej investície v eure a ktorí uvažujú investovať peniaze na dlhé obdobie za účelom dosiahnutia vyšších výnosov ako ponúkajú dlhopisové podielové fondy pri prijateľnej miere rizika. Investori by mali byť ochotní investovať svoje prostriedky na obdobie dlhšie ako 5 rokov.
Investičný profil fondu:
Fond patrí do kategórie špeciálnych podielových fondov nehnuteľností. Je zameraný predovšetkým na investície do nehnuteľností (rezidenčné objekty, logistické centrá, obchodné centrá, kancelárske budovy, športové, relaxačné a ubytovacie zariadenia), majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Investície sú orientované stredne konzervatívne.
Investičná stratégia fondu:
Stratégia fondu je orientovaná na investovanie finančných prostriedkov predovšetkým do prenajatých komerčných nehnuteľností strednej veľkosti, administratívnych budov, investícií v rámci cestovného ruchu, regionálnych obchodných centier, logistických a skladovacích parkov. Významná časť portfólia bude investovaná aj do rezidenčných developerských projektov. Charakteristickým znakom riadenia majetku fondu je aktívne vyhľadávanie nehnuteľností, ktoré vykazujú znaky podhodnotenia alebo perspektívu budúceho rastu. Výber konkrétnej nehnuteľnosti a regiónu závisí od predpokladaného budúceho vývoja.
Faktory ovplyvňujúcí vývoj hodnoty fondu:
Najvýznamnejšími faktormi ovplyvňujúcimi výkonnosť fondu sú ekonomický rast v krajinách, kde fond realizuje svoje investície a výmenný kurz eura voči ostatným menám.
Ekonomický rast:
Ekonomický rast v krajinách, do ktorých budú smerovať investície pozitívne vplýva na rast hodnoty nehnuteľností na ich národných trhoch, čo má pozitívny vplyv na rast hodnoty podielu a naopak.
Výmenný kurz:
Hodnotu podielového fondu môžu ovplyvniť aj zmeny výmenného kurzu meny, v ktorej je majetok podielového fondu účtovaný. Posilnenie cudzích mien voči euru má pozitívny efekt v podobe rastu hodnoty majetku vo fonde a naopak.
Riziko koncentrácie:
Z koncentrácie investícií v určitom geografickom regióne alebo odvetví vyplývajú trhové a špecifické riziká.
Trhové riziko:
Trhové riziko (makroekonomické, politické) má veľký vplyv na hodnotu podielu fondu. Nepriaznivý makroekonomický alebo politický vývoj v krajine pôsobí na všetky investície negatívne.
Špecifické riziko:
Ide o riziko, ktoré pôsobí iba na určitú nehnuteľnosť, prípadne typ nehnuteľností Špecifické riziko možno znížiť diverzifikáciou aktív špeciálneho fondu do rôznych typov investícií.
Prvý realitný fond, š.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.