Protected Equity 1 o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Harmonogram prevodu fondu pod správu spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej IAD Investments)
V dôsledku akvizície spoločnosti Allianz Asset Management, správcovská spoločnosť, a.s. a po schválení transakcie Národnou bankou Slovenska, došlo dňa 14. 12. 2011 k prevodu Protected Equity 1, otvoreného podielového fondu (ďalej Fond) pod správu IAD Investments.
Táto zmena niesla so sebou technické úkony, ktoré vedú k hladkému prevodu Fondu pod správu IAD Investments.
1) Otvorenie nového bankového účtu fondu:
Bol otvorený nový bankový účet pre Fond, ktorý je vedený v ČSOB, a.s: 255 131 723 / 7500
Bankový účet je určený pre zber finančných prostriedkov za účelom investovania do Fondu.
2) Používanie formulárov na vyplňovanie žiadostí
-
Na prechodnú dobu pre klientov Fondu, ktorí sa stali podielnikmi Fondu pred zmenou správcovskej spoločností, budú platiť pôvodné formuláre vydané spoločnosťou Allianz Asset Management, správ. spol., a.s.
-
Táto prechodná doba je stanovená do 29. 2. 2011.
-
V rámci urýchleného prechodu a začlenenia Fondu do bežného administratívneho procesu IAD Investments, prosíme uprednostňujte užívanie formulárov IAD Investments.
-
3) Zmena depozitára Fondu
Dňa 14. 12. 2011 došlo ku zmene subjektu depozitára, a to na ČSOB, a.s.
4) Ostatné technické a administratívne podmienky investovania do Fondu
-
Podmienky investovania typu minimálnej investície, poplatkov sú publikované v záložke „Základné údaje" Fondu.
-
Rovnako tak štatút, predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt v záložke „Dokumenty".
-
Aktuálna hodnota Fondu, jej história, prehľad výkonnosti aktualizovaný denne je publikovaný v záložke „Výkonnosť fondu".
5) Kontaktné miesto
Pre súčasných kientov Fondu predstavujeme nové kontaktné miesto, na ktoré sa môžu obracať so svojimi otázkami. Rovnako tak i so zasielaním žiadostí.
Klientske centrum IAD Investments
Malý Trh 2/A, 811 08 Bratislava
0800 601 601
info@iad.sk
Ubezpečujeme klientov Fondu, že investície a práva, ako podielnika Fondu, nie sú zmenou správcovskej spoločnosti nijako dotknuté. Peniaze podielnikov Fondu sa naďalej zhodnocujú v tom istom podielovom fonde.
6) Súhrn dokumentov k transformačnému procesu:
Protected Equity 1 o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Dátum založenia fondu:
17. 12. 2007
Denné údaje:
22.02.2012
| Cena 1 podielového listu |
0,03433900 EUR |
| Vlastné imanie |
2 138 029,40 EUR |
Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR
Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.
Výkonnosti fondu,
22.02.2012
| Od začiatku roka |
1M |
3M |
6M |
1 rok |
3 roky kumulatívna / p.a. |
5 rokov kumulatívna / p.a. |
Od založenia kumulatívna / p.a. |
| 0,97% |
0,59% |
1,25% |
1,26% |
1,04% |
5,45%
1,74% |
- |
3,44%
0,81% |
Stiahnuť historické údaje (formát .csv)
Protected Equity 1 o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
| Správca fondu |
IAD Investments, správ. spol., a.s. |
|---|
| Miesto registrácie fondu |
Slovenská republika |
|---|
| Investičné zameranie |
zaisťovaný fond fondov: akciovo - dlhopisový |
|---|
| Referenčná mena |
EUR |
|---|
| Bankové spojenie |
ČSOB |
|---|
| Bankový účet fondu |
255131723/7500 |
|---|
| Dátum vzniku fondu |
17. 12. 2007 |
|---|
| Minimálna počiatočná investícia |
16,60 € |
|---|
| Minimálna nasledujúca investícia |
16,60 € |
|---|
| Vstupný poplatok |
3% |
|---|
| Výstupný poplatok |
0% v posledný pracovný deň stanoveného obdobia*, mimo stanovené obdobie 2%
*) Pojmom "Stanovené obdobie" sa rozumie perióda, na ktorú je stanovené zaisťovacie obdobie. Podrobne vysvetlené v odstavci Investičná stratégia fondu. |
|---|
| Správcovský poplatok |
1,60 % |
|---|
| Depozitársky poplatok |
0,15% vrátane DPH |
|---|
Komu je fond určený:
Fond je určený pre konzervatívnych investorov, ktorí:
- hľadajú investičnú príležitosť vo významnom zhodnocovaní finančných prostriedkov na akciových a dlhopisových trhoch
- súčasne požadujú ochranu hodnoty investície pred výrazným poklesom.
Investičný profil fondu:
Fond je zmiešaný fond fondov s charakterom zaisťovania hodnoty majetku fondu proti výrazným poklesom. Zaisťovacie obdobie je stanovené na 2 roky.
Hranice pre podiely jednotlivých skupín investičných nástrojov:
- akcie, podielové listy - 0 % - 100% hodnoty majetku fondu
- vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch - až 100 % hodnoty majetku fondu.
Fond investuje finančné prostriedky v dlhopisovej časti portfólia do nasledujúcich investičných nástrojov:
Doba splatnosti dlhopisovej časti portfólia je maximálne 10 rokov.
Investičná stratégia fondu:
Investičná stratégia fondu je založená na dosiahnutí dvoch cieľov:
1) aktívnym riadením fondu dosiahnuť participáciu na raste akciových a dlhopisových trhov
2) súčasne dosahovať hodnotu podielového listu vždy na konci stanoveného obdobia rovnakú alebo vyššiu ako na začiatku tohto obdobia. Stanovené obdobia sú vždy dvojročné, pričom prvé začalo plynúť 1. 4. 2008 a uplynulo 31. 3. 2010.
Investuje finančné prostriedky do nástrojov denominovaných predovšetkým v eure. Investičné nástroje denominované v iných menách ako v eure môžu byť zabezpečené voči menovému riziku. Miera nezabezpečených pozícií v cudzích menách môže tvoriť až 90% hodnoty majetku vo fonde.
Investície podielového fondu nie sú obmedzené regionálne, sektorovo ani z pohľadu ratingu. Fond nepoužíva ukazovateľ (benchmark) ako orientačného ukazovateľa pre správu majetku v podielovom fonde.
Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu:
Nasledujúce faktory majú veľmi nízky vplyv na hodnotu majetku fondu.
Nasledujúce faktory majú stredne veľký vplyv na hodnotu majetku fondu:
-
globálne ekonomické, politické a sociálne javy, ktoré majú bezprostredný dopad na ceny hodnoty jednotlivých investičných nástrojov v majetku v podielovom fonde.
-
-
posilnenie eura voči menám, v ktorých sú denominované aktíva podielového fondu. V dôsledku posilnenia eura dôjde k poklesu ich hodnoty. Voči tomuto faktoru sa fond zabezpečuje (hedging eura).
Protected Equity 1 o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.