KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Dátum založenia fondu:
23. 1. 2006
Denné údaje:
18.05.2012
| Cena 1 podielového listu |
0,02068300 EUR |
| Vlastné imanie |
9 735 602,05 EUR |
Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR
Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.
Výkonnosti fondu,
18.05.2012
| Od začiatku roka |
1M |
3M |
6M |
1 rok |
3 roky kumulatívna / p.a. |
5 rokov kumulatívna / p.a. |
Od založenia kumulatívna / p.a. |
| -0,96% |
-11,93% |
-14,35% |
-6,14% |
-18,55% |
24,80%
7,69% |
-38,69%
-9,35% |
-37,69%
-7,19% |
Stiahnuť historické údaje (formát .csv)
KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
| Správca fondu |
IAD Investments, správ. spol.,a.s. |
|---|
| Miesto registrácie fondu |
Slovenská republika |
|---|
| Investičné zameranie |
ruský akciový fond |
|---|
| Referenčná mena |
EUR |
|---|
| Bankové spojenie |
ČSOB, a.s. |
|---|
| Bankový účet fondu |
255042683/7500 |
|---|
| Dátum vzniku fondu |
23. 1. 2006 |
|---|
| Minimálna počiatočná investícia |
60 € |
|---|
| Minimálna nasledujúca investícia |
60 € |
|---|
| Vstupný poplatok |
pre celkovú kumulatívnu investíciu do podielových fondov:
3,9% do 3 000€
3,5% do 16 000€
3,0% do 33 000€
2,5% do 165 000€
|
|---|
| Výstupný poplatok |
0 % |
|---|
| Správcovský poplatok |
3 % |
|---|
| Depozitársky poplatok |
0,18% bez DPH |
|---|
Komu je fond určený:
Podielový fond je určený pre dynamických investorov uprednostňujúcich vysoké zhodnotenie investícií, ktorí akceptujú všetky riziká spojené s investovaním do akcií, najmä vačšie výkyvy ich cien. Investori by mali byť ochotní investovať svoje prostriedky na dlhšiu dobu a sledovať zvolenú investičnú stratégiu.Investícia do fondu je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí uvažujú uložiť peniaze na dlhé obdobie za účelom dosiahnutia nadpriemerného výnosu.Minimálny odporučený investičný horizont investície do fondu Russia je stanovený na 5 až 7 rokov.
Investičný profil fondu:
KD Russia je akciový otvorený podielový fond zameraný na investície do akcií z rozvíjajúcich sa trhov Ruskej federácie a štátov bývalého Sovietskeho zväzu. V portfóliu fondu sú najmä akcie ruských spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou. Nechýbajú tu akcie ropných, energetických, telekomunikačných a farmaceutických spoločností, finančných inštitúcií, spracovateľov drahých kovov a nerastných surovín. Ruské spoločnosti patria medzi významných hráčov na svetových trhoch. Kombinácia dostupných zdrojov a veľkosti ekonomiky ich stavia do výhodnej konkurenčnej pozície vo viacerých oblastiach. Ruský trh je z investičného hľadiska mimoriadne atraktívny a prináša stále nové príležitosti. Cieľom investičnej stratégie fondu je dlhodobé zhodnocovanie jeho majetku pri akceptovaní rizika výrazných zmien hodnoty investície.
Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu:
Najvýznamnejšími faktormi ovplyvňujúcimi výkonnosť fondu sú výmenné kurzy eura voči iným menám a ekonomický rast v krajinách, ktorých cenné papiere sú v majetku fondu. Ekonomický rast: Fond je ovplyvnený všeobecným globálnym ekonomickým rastom, ako aj rastom jednotlivých ekonomík. Ekonomický rast pozitívne vplýva na hodnotu akcií obchodovaných na medzinárodných finančných trhoch.Výmenný kurz: Cenné papiere v majetku fondu sú denominované v menách tých krajín, odkiaľ pochádzajú. Posilnenie zahraničných mien voči euru má pozitívny efekt v podobe rastu hodnoty majetku vo fonde a naopak. Úrokové sadzby: Na fond majú vplyv zmeny trhových úrokových sadzieb. Zníženie úrokových sadzieb vplýva na výkonnosť fondu pozitívne, pretože rastie cena dlhopisov v majetku fondu a teda aj aktuálna hodnota podielu.
KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.