Aktuálne hodnoty fondov

Podielové fondy - zoradené abecedne Dátum* Hodnota podielu Zmena v % 1M**
1. PF Slnko, o.p.f. 11. 12. 2019 0,0358190000 EUR 0,46 %
CE Bond, o. p. f. 11. 12. 2019 0,0371310000 EUR -0,46 %
Český konzervativní, o. p. f. 11. 12. 2019 0,0442030000 EUR 0,12 %
EURO Bond, o. p. f. 11. 12. 2019 0,0424240000 EUR 0,22 %
Global Index, o. p. f. 11. 12. 2019 0,0380430000 EUR 4,45 %
Growth Opportunities, o.p.f. 11. 12. 2019 0,0356950000 EUR -0,56 %
KD RUSSIA, o.p.f. 11. 12. 2019 0,0258630000 EUR 3,13 %
Korunový realitný fond, o.p.f. 11. 12. 2019 1,1167000000 CZK 0,33 %
Optimal Balanced, o. p. f. 11. 12. 2019 0,0304060000 EUR 1,19 %
Protected Equity 1, o.p.f. 11. 12. 2019 0,0384040000 EUR 0,57 %
Protected Equity 2, o.p.f. 11. 12. 2019 0,0369550000 EUR 0,76 %
Prvý realitný fond, o.p.f. 11. 12. 2019 0,0724950000 EUR 0,87 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 11. 12. 2019 0,0384239400 EUR 0,05 %

Dátum* = rozhodujúci deň na určenie dátumu hodnoty podielu, pričom:

  • pre vydanie podielových listov je to deň prijatia investície na účet fondu (ak už IAD bola doručená úplná Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov)
  • pre vyplatenie podielových listov, je to deň doručenia úplnej Žiadosti o vyplatenie podielových listov do IAD.

Investícia alebo Žiadosť o vyplatenie je spracovaná nasledujúci pracovný deň.

1M** = jednomesačná zmena

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.