Aktuálne hodnoty fondov

Podielové fondy - zoradené abecedne Dátum* Hodnota podielu Zmena v % 1M**
1. PF Slnko, o.p.f. 26. 11. 2020 0,0361860000 EUR 0,89 %
CE Bond, o. p. f. 26. 11. 2020 0,0365080000 EUR -0,02 %
Český konzervativní, o. p. f. 26. 11. 2020 0,0435890000 EUR -0,00 %
EURO Bond, o. p. f. 26. 11. 2020 0,0428880000 EUR 0,15 %
Global Index, o. p. f. 26. 11. 2020 0,0400500000 EUR -3,16 %
Growth Opportunities, o.p.f. 26. 11. 2020 0,0408640000 EUR -0,75 %
KD RUSSIA, o.p.f. 26. 11. 2020 0,0219310000 EUR -7,40 %
Korunový realitný fond, o.p.f. 26. 11. 2020 1,1558150000 CZK 0,09 %
Optimal Balanced, o. p. f. 26. 11. 2020 0,0270830000 EUR -2,63 %
Protected Equity 1, o.p.f. 26. 11. 2020 0,0388380000 EUR -0,05 %
Protected Equity 2, o.p.f. 26. 11. 2020 0,0371760000 EUR -0,05 %
Prvý realitný fond, o.p.f. 26. 11. 2020 0,0744970000 EUR 0,27 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 26. 11. 2020 0,0386178200 EUR 0,04 %

Dátum* = rozhodujúci deň na určenie dátumu hodnoty podielu, pričom:

  • pre vydanie podielových listov je to deň prijatia investície na účet fondu (ak už IAD bola doručená úplná Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov)
  • pre vyplatenie podielových listov, je to deň doručenia úplnej Žiadosti o vyplatenie podielových listov do IAD.

Investícia alebo Žiadosť o vyplatenie je spracovaná nasledujúci pracovný deň.

1M** = jednomesačná zmena

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený fond - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.