Aktuálne hodnoty fondov

Podielové fondy - zoradené abecedne Dátum* Hodnota podielu Zmena v % 1M**
1. PF Slnko, o.p.f. 19. 08. 2019 0,0354350000 EUR 0,34 %
CE Bond, o. p. f. 19. 08. 2019 0,0367420000 EUR 0,19 %
Český konzervativní, o. p. f. 19. 08. 2019 0,0434010000 EUR -0,58 %
EURO Bond, o. p. f. 19. 08. 2019 0,0423160000 EUR 0,56 %
Global Index, o. p. f. 19. 08. 2019 0,0356570000 EUR 3,49 %
Growth Opportunities, o.p.f. 19. 08. 2019 0,0342560000 EUR 0,75 %
KD RUSSIA, o.p.f. 19. 08. 2019 0,0226340000 EUR 2,26 %
Korunový realitný fond, o.p.f. 19. 08. 2019 1,0922150000 CZK 0,45 %
Optimal Balanced, o. p. f. 19. 08. 2019 0,0289220000 EUR 0,22 %
Protected Equity 1, o.p.f. 19. 08. 2019 0,0378080000 EUR 0,58 %
Protected Equity 2, o.p.f. 19. 08. 2019 0,0362690000 EUR 0,83 %
Prvý realitný fond, o.p.f. 19. 08. 2019 0,0710880000 EUR 0,28 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 19. 08. 2019 0,0383341400 EUR 0,05 %

Dátum* = rozhodujúci deň na určenie dátumu hodnoty podielu, pričom:

  • pre vydanie podielových listov je to deň prijatia investície na účet fondu (ak už IAD bola doručená úplná Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov)
  • pre vyplatenie podielových listov, je to deň doručenia úplnej Žiadosti o vyplatenie podielových listov do IAD.

Investícia alebo Žiadosť o vyplatenie je spracovaná nasledujúci pracovný deň.

1M** = jednomesačná zmena

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.