EURO Bond

Určený pre konzervatívnych investorov.
Cieľom fondu je zabezpečiť stabilný výnos, bez výrazných výkyvov.
Odporúčaný investičný horizont je obdobie minimálne 3 rokov.

Výkonnosť
fondu
Základné
údaje
Detail
fondu
Dokumenty

Denné údaje: 25. 11. 2021

Cena 1 podielového listu:	0,0426190000 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV):	20 660 332,14 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

EURO Bond, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte
presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 25. 11. 2021

Od začiatku roka	1 mes.	3 mes.	6 mes.	1 rok	3 roky kumulat. / p.a.	5 rokov kumulat. / p.a.	Od založenia kumul. / p.a.
-0,86 %	-0,49 %	-0,97 %	-0,52 %	1,12 %	3,33 % 1,10 %	1,68 % 0,33 %	28,39 % 1,21 %

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Komu je fond určený

Fond je vhodný pre konzervatívnych investorov, ktorí sa nechcú vystavovať kurzovému riziku, majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v jednotnej mene euro v horizonte minimálne troch rokov a uprednostňujú nižší stabilný výnos bez výrazných výkyvov. Fond predstavuje vhodnú alternatívu k bežným účtom a dlhodobým termínovaným vkladom v eurách.

Správca fondu:

Správca fondu: IAD Investments, správ. spol., a.s.

Miesto registrácie fondu:

Miesto registrácie fondu: Slovenská republika

Kategória fondu:

Kategória fondu: dlhopisový fond

Denominačná mena:

Denominačná mena: EUR

Bankové spojenie:

Bankové spojenie: IBAN:
SK65 7500 0000 0001 5505 9293
SWIFT: CEKOSKBX

Dátum vytvorenia fondu:

Dátum vytvorenia fondu: 16. 2. 2001

Minimálna počiatočná investícia:

Minimálna počiatočná investícia: 20 EUR

Minimálna nasledujúca investícia:

Minimálna nasledujúca investícia: 20 EUR

Vstupný poplatok:

Vstupný poplatok: do 16 596,93 EUR*: 1,90 %
nad 16 596,93 EUR*: individuálne
⃰ celková kumulatívna investícia do podielových fondov

Výstupný poplatok:

Výstupný poplatok: 0 %

Správcovský poplatok:

Správcovský poplatok: 1,45 % p.a.

Depozitársky poplatok:

Depozitársky poplatok: 0,198 % p.a. vrátane DPH

Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID):

ISIN:

ISIN: SK3110000633

Dôležité dokumenty:

Dôležité dokumenty: Dokumenty a tlačivá

Vlastnosti fondu:

Určený pre konzervatívnych investorov
Odporúča sa ako alternatíva k termínovanému vkladu
Odporúčaný investičný horizont minimálne 3 roky
Uprednostňuje ochranu kapitálu pred maximalizáciou výnosu
Euro dlhopisový fond konzervatívneho charakteru
Investície výlučne v EUR
Nízke trhové riziko
Fond investuje do dlhopisov (štátnych, podnikových, hypotekárnych), nástrojov peňažného trhu (zmenky,pokladničné poukážky)
Fond investuje aj do dlhopisových podielových fondov

Investičná stratégia:

Cieľom fondu je zabezpečiť stabilný výnos, bez výrazných výkyvov v horizonte troch až piatich rokov pozostávajúci najmä z kapitálových výnosov z dlhových cenných papierov v portfóliu. Fond patrí medzi podielové fondy s konzervatívnym prístupom k riziku a výnosom, svojím zameraním spadá do kategórie dlhopisový podielový fond. Investuje predovšetkým do štátnych dlhopisov Slovenskej republiky, štátnych dlhopisov iných krajín, dlhopisov iných subjektov vydaných v mene EUR a do finančných derivátov za účelom zabezpečenia majetku Fondu proti úrokovému riziku a za účelom dosiahnutia dodatočného výnosu portfólia. Podielový fond nemá regionálne ani odvetvové zameranie.

Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu sú najmä:

Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko znamená riziko straty pre podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
Špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.

Kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu

Komentáre k fondu

Ročné a polročné správy

2021

Polročná správa 2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Ročná Správa 2014

Iné dokumenty

Aký produkt je pre mňa najvhodnejší?

Zodpovedaním štyroch jednoduchých otázok zístíte, ktorý z našich produktov je pre Vás najvhodnejší.

Dotazník investora

Investičná kalkulačka

Vypočítajte si ako si zhodnotíte vaše finančné prostriedky.

Vypočítať

Kontaktný formulár

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

OZVITE SA NÁM

Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou
do podielových fondov je spojené aj riziko. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a. s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.