EURO Bond
Určený pre konzervatívnych investorov.
Cieľom fondu je zabezpečiť stabilný výnos, bez výrazných výkyvov.
Odporúčaný investičný horizont je obdobie minimálne 3 rokov.

Denné údaje: 21. 1. 2021
Cena 1 podielového listu: | 0,0430340000 EUR |
Čistá hodnota majetku (NAV): | 18 445 677,00 EUR |
Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR
Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.
EURO Bond, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte
presné obdobie.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.
Výkonnosti fondu v EUR, 21. 1. 2021
Od začiatku roka | 1 mes. | 3 mes. | 6 mes. | 1 rok | 3 roky kumulat. / p.a. | 5 rokov kumulat. / p.a. | Od založenia kumul. / p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,11 % | 0,22 % | 2,00 % | 3,25 % | 1,02 % |
1,43 % 0,47 % |
3,99 % 0,78 % |
29,64 % 1,31 % |
Komu je fond určený
Fond je vhodný pre konzervatívnych investorov, ktorí sa nechcú vystavovať kurzovému riziku, majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v jednotnej mene euro v horizonte minimálne troch rokov a uprednostňujú nižší stabilný výnos bez výrazných výkyvov. Fond predstavuje vhodnú alternatívu k bežným účtom a dlhodobým termínovaným vkladom v eurách.
SK65 7500 0000 0001 5505 9293
SWIFT: CEKOSKBX
nad 16 596,93 EUR*: individuálne
⃰ celková kumulatívna investícia do podielových fondov
Vlastnosti fondu:
- Určený pre konzervatívnych investorov
- Odporúča sa ako alternatíva k termínovanému vkladu
- Odporúčaný investičný horizont minimálne 3 roky
- Uprednostňuje ochranu kapitálu pred maximalizáciou výnosu
- Euro dlhopisový fond konzervatívneho charakteru
- Investície výlučne v EUR
- Nízke trhové riziko
- Fond investuje do dlhopisov (štátnych, podnikových, hypotekárnych), nástrojov peňažného trhu (zmenky,pokladničné poukážky)
- Fond investuje aj do dlhopisových podielových fondov
Investičná stratégia:
Cieľom fondu je zabezpečiť stabilný výnos, bez výrazných výkyvov v horizonte troch až piatich rokov pozostávajúci najmä z kapitálových výnosov z dlhových cenných papierov v portfóliu. Fond patrí medzi podielové fondy s konzervatívnym prístupom k riziku a výnosom, svojím zameraním spadá do kategórie dlhopisový podielový fond. Investuje predovšetkým do štátnych dlhopisov Slovenskej republiky, štátnych dlhopisov iných krajín, dlhopisov iných subjektov vydaných v mene EUR a do finančných derivátov za účelom zabezpečenia majetku Fondu proti úrokovému riziku a za účelom dosiahnutia dodatočného výnosu portfólia. Podielový fond nemá regionálne ani odvetvové zameranie.
Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu sú najmä:
Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko znamená riziko straty pre podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
Špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.
Kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu
Komentáre k fondu
- Mesačný report - december 2020
- Mesačný report - november 2020
- Mesačný report - október 2020
- Mesačný report - september 2020
- Mesačný report - august 2020
- Mesačný report - júl 2020
- Mesačný report - jún 2020
- Mesačný report - máj 2020
- Mesačný report - apríl 2020
- Mesačný report - marec 2020
- Mesačný report - február 2020
- Mesačný report - január 2020
- Mesačný report - december 2019
- Mesačný report - november 2019
- Mesačný report - október 2019
- Mesačný report - september 2019
- Mesačný report - august 2019
- Mesačný report - júl 2019
- Mesačný report - jún 2019
- Mesačný report - máj 2019
- Mesačný report - apríl 2019
- Mesačný report - marec 2019
- Mesačný report - február 2019
- Mesačný report - január 2019
- Mesačný report - december 2018
- Mesačný report - november 2018
- Mesačný report - október 2018
- Mesačný report - september 2018
- Mesačný report - august 2018
- Mesačný report - júl 2018
- Mesačný report - jún 2018
- Mesačný report - máj 2018
- Mesačný report - apríl 2018
- Mesačný report - marec 2018
- Mesačný report - február 2018
- Mesačný report - január 2018
- Mesačný report - december 2017
- Mesačný report - november 2017
- Mesačný report - október 2017
- Mesačný report - september 2017
- Mesačný report - august 2017
- Mesačný report - júl 2017
- Mesačný report - jún 2017
- Mesačný report - máj 2017
- Mesačný report - apríl 2017
- Mesačný report - marec 2017
- Mesačný report - február 2017
- Mesačný report - január 2017
- Mesačný report - december 2016
- Mesačný report - november 2016
- Mesačný report - október 2016
- Mesačný report - august 2016
- Mesačný report - júl 2016
- Mesačný report - jún 2016
- Mesačný report - máj 2016
- Mesačný report - apríl 2016
- Mesačný report - marec 2016
- Mesačný report - február 2016
- Mesačný report - január 2016
Ročné a polročné správy
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Iné dokumenty
Aký produkt je pre mňa najvhodnejší?
Zodpovedaním štyroch jednoduchých otázok zístíte, ktorý z našich produktov je pre Vás najvhodnejší.
Kontaktný formulár
Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?