Fund performance as at 19.03.2019

Conservative Funds Date Exchange
rate
Currency Equity From
the start
of the year
3 months 6 months 1 year 3 years
cumulative / p.a.
From establishment / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
Date of establishment:
24. 3. 1993
18. 3. 2019 0,03484000 EUR 13 664 044,33 2,16 % 1,44 % 0,49 % -0,02 % 8,10 %
2,63 %
515,65 %
7,24 %
Český konzervativní, o. p. f.
Date of establishment:
9. 11. 2007
18. 3. 2019 0,04322200 EUR 9 452 970,40 1,31 % 2,43 % 2,73 % 1,77 % 7,82 %
2,54 %
5,82 %
0,50 %
EURO Bond, o. p. f.
Date of establishment:
16. 2. 2001
18. 3. 2019 0,04146800 EUR 15 637 020,83 2,12 % 1,41 % -0,43 % -1,84 % 0,63 %
0,21 %
24,93 %
1,24 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
Date of establishment:
1. 2. 2008
18. 3. 2019 0,03824120 EUR 12 544 639,20 0,14 % 0,15 % 0,31 % 0,63 % 1,53 %
0,51 %
15,21 %
1,28 %
Balanced Funds Date Exchange
rate
Currency Equity From
the start
of the year
3 months 6 months 1 year 3 years
cumulative / p.a.
From establishment / p.a.
CE Bond, o. p. f.
Date of establishment:
31. 3. 2004
18. 3. 2019 0,03637700 EUR 9 779 266,15 0,75 % 0,69 % 1,88 % -1,36 % 2,52 %
0,83 %
9,59 %
0,61 %
Growth Opportunities, o.p.f.
Date of establishment:
5. 11. 2007
18. 3. 2019 0,03474600 EUR 24 009 493,53 9,88 % 1,79 % -6,32 % -9,55 % 0,40 %
0,13 %
4,67 %
0,40 %
Optimal Balanced, o. p. f.
Date of establishment:
25. 4. 2006
18. 3. 2019 0,02973700 EUR 16 350 966,52 5,90 % 1,71 % 2,14 % -5,80 % 13,99 %
4,46 %
-10,41 %
-0,85 %
Protected Equity 1, o.p.f.
Date of establishment:
17. 12. 2007
18. 3. 2019 0,03761300 EUR 1 851 348,15 2,25 % 1,13 % 2,13 % 1,32 % 3,59 %
1,18 %
13,30 %
1,12 %
Protected Equity 2, o.p.f.
Date of establishment:
31. 3. 2009
18. 3. 2019 0,03583200 EUR 1 762 984,28 1,24 % 0,52 % 1,87 % 0,46 % 2,60 %
0,86 %
7,97 %
0,77 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
Date of establishment:
20. 11. 2006
18. 3. 2019 0,07010300 EUR 197 927 717,57 0,50 % 0,95 % 1,84 % 3,81 % 10,57 %
3,41 %
111,19 %
6,25 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
Date of establishment:
17. 1. 2017
18. 3. 2019 1,07685400 CZK 87 932 768,54 1,28 % 1,25 % 2,16 % 4,22 % -
-
7,69 %
3,48 %
Dynamic Funds Date Exchange
rate
Currency Equity From
the start
of the year
3 months 6 months 1 year 3 years
cumulative / p.a.
From establishment / p.a.
Global Index, o. p. f.
Date of establishment:
14. 2. 2001
18. 3. 2019 0,03454300 EUR 107 501 325,05 12,62 % 1,40 % -3,15 % 3,46 % 17,47 %
5,51 %
4,06 %
0,22 %
KD RUSSIA, o.p.f.
Date of establishment:
20. 1. 2006
18. 3. 2019 0,02160100 EUR 4 406 967,60 11,99 % 3,79 % 6,02 % -5,90 % 36,06 %
10,81 %
-34,92 %
-3,21 %

The frequency of determining the value of unit certificates (exchange rates) of our funds:

1. PF Slnko
Every business day
CE Bond
Every business day
Český konzervativní
Every business day
EURO Bond
Every business day
Global Index
Every business day
KD RUSSIA
Every business day
Optimal Balanced
Every business day
Zaistený - IAD depozitné konto
Every business day
Growth Opportunities
Every week
Protected Equity 1
Every week
Protected Equity 2
Every week
Korunový realitný fond
Every month
Prvý realitný fond
Every month

The website is updated every day after 18:00.