Výkonnost fondů k 20.07.2019

Konzervativní fondy Datum Kurz Měna Vlastní
jmění
Od začátku roku 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od založení / p.a.
Český konzervativní, o. p. f.
datum založení:
9. 11. 2007
18. 7. 2019 0,04362300 EUR 9 361 790,99 2,25 % 2,08 % 2,68 % 5,37 % 9,59 %
3,10 %
6,80 %
0,56 %
Vyvážené fondy Datum Kurz Měna Vlastní
jmění
Od začátku roku 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od založení / p.a.
CE Bond, o. p. f.
datum založení:
31. 3. 2004
18. 7. 2019 0,03680100 EUR 9 760 601,54 1,92 % 1,61 % 1,96 % 2,75 % 3,91 %
1,29 %
10,87 %
0,68 %
Optimal Balanced, o. p. f.
datum založení:
25. 4. 2006
18. 7. 2019 0,03032100 EUR 16 785 439,89 7,98 % 2,70 % 7,12 % 3,44 % 12,36 %
3,96 %
-8,66 %
-0,68 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
datum založení:
20. 11. 2006
18. 7. 2019 0,07089200 EUR 218 504 732,05 1,63 % 0,88 % 1,63 % 3,57 % 10,73 %
3,46 %
113,57 %
6,17 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
datum založení:
17. 1. 2017
18. 7. 2019 1,08734900 CZK 81 015 373,26 2,27 % 0,53 % 1,81 % 3,79 % -
-
8,73 %
3,41 %
Dynamické fondy Datum Kurz Měna Vlastní
jmění
Od začátku roku 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od založení / p.a.
Global Index, o. p. f.
datum založení:
14. 2. 2001
18. 7. 2019 0,03620100 EUR 112 352 936,72 18,03 % 1,81 % 15,40 % 5,21 % 20,09 %
6,29 %
9,06 %
0,47 %
KD RUSSIA, o.p.f.
datum založení:
20. 1. 2006
18. 7. 2019 0,02404000 EUR 4 624 981,93 24,63 % 10,61 % 23,33 % 15,08 % 33,23 %
10,03 %
-27,58 %
-2,36 %

Přehled časových intervalů, kdy stanovujeme ceny podílovych listů (kurzy) našich fondů:

CE Bond
každý pracovní den
Český konzervativní
každý pracovní den
Global Index
každý pracovní den
KD RUSSIA
každý pracovní den
Optimal Balanced
každý pracovní den
Korunový realitný fond
měsíčně
Prvý realitný fond
měsíčně

Aktualizace na stránkách probíhá každý den po 18:00 hod.