Výkonnost fondů k 19.05.2019

Konzervativní fondy Datum Kurz Měna Vlastní
jmění
Od začátku roku 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od založení / p.a.
Český konzervativní, o. p. f.
datum založení:
9. 11. 2007
16. 5. 2019 0,04322200 EUR 9 423 729,97 1,31 % 0,92 % 2,73 % 2,07 % 7,88 %
2,56 %
5,82 %
0,49 %
Vyvážené fondy Datum Kurz Měna Vlastní
jmění
Od začátku roku 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od založení / p.a.
CE Bond, o. p. f.
datum založení:
31. 3. 2004
16. 5. 2019 0,03641000 EUR 9 723 127,35 0,84 % 0,43 % 1,30 % -0,36 % 2,67 %
0,88 %
9,69 %
0,61 %
Optimal Balanced, o. p. f.
datum založení:
25. 4. 2006
16. 5. 2019 0,02921300 EUR 16 175 399,42 4,04 % 0,02 % 4,82 % -0,62 % 10,02 %
3,23 %
-11,99 %
-0,97 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
datum založení:
20. 11. 2006
16. 5. 2019 0,07053700 EUR 206 829 043,24 1,12 % 0,95 % 1,80 % 3,78 % 10,26 %
3,31 %
112,50 %
6,22 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
datum založení:
17. 1. 2017
16. 5. 2019 1,07959700 CZK 83 007 771,25 1,54 % 1,26 % 2,65 % 4,37 % -
-
7,96 %
3,35 %
Dynamické fondy Datum Kurz Měna Vlastní
jmění
Od začátku roku 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od založení / p.a.
Global Index, o. p. f.
datum založení:
14. 2. 2001
16. 5. 2019 0,03542200 EUR 109 757 898,82 15,49 % 9,76 % 7,85 % 10,49 % 23,18 %
7,20 %
6,71 %
0,36 %
KD RUSSIA, o.p.f.
datum založení:
20. 1. 2006
16. 5. 2019 0,02215100 EUR 4 324 659,73 14,84 % 4,19 % 7,92 % 9,28 % 25,76 %
7,94 %
-33,27 %
-2,99 %

Přehled časových intervalů, kdy stanovujeme ceny podílovych listů (kurzy) našich fondů:

CE Bond
každý pracovní den
Český konzervativní
každý pracovní den
Global Index
každý pracovní den
KD RUSSIA
každý pracovní den
Optimal Balanced
každý pracovní den
Korunový realitný fond
měsíčně
Prvý realitný fond
měsíčně

Aktualizace na stránkách probíhá každý den po 18:00 hod.