Výkonnost fondů k 18.01.2019

Konzervativní fondy Datum Kurz Měna Vlastní
jmění
Od začátku roku 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od založení / p.a.
Český konzervativní, o. p. f.
datum založení:
9. 11. 2007
17. 1. 2019 0,04314700 EUR 9 249 106,79 1,13 % 1,01 % 2,62 % 1,09 % 6,48 %
2,11 %
5,64 %
0,49 %
Vyvážené fondy Datum Kurz Měna Vlastní
jmění
Od začátku roku 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od založení / p.a.
CE Bond, o. p. f.
datum založení:
31. 3. 2004
17. 1. 2019 0,03629800 EUR 9 618 239,25 0,53 % -0,02 % 0,78 % -1,60 % 2,45 %
0,81 %
9,35 %
0,61 %
Optimal Balanced, o. p. f.
datum založení:
25. 4. 2006
17. 1. 2019 0,02912500 EUR 15 983 638,07 3,73 % -4,31 % -3,44 % -8,26 % 7,96 %
2,58 %
-12,26 %
-1,02 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
datum založení:
20. 11. 2006
17. 1. 2019 0,06975300 EUR 186 449 057,19 0,00 % 1,09 % 1,91 % 3,84 % 11,16 %
3,59 %
110,14 %
6,29 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
datum založení:
17. 1. 2017
17. 1. 2019 1,06808800 CZK 87 825 978,89 0,46 % 1,12 % 1,94 % 3,64 % -
-
6,81 %
3,35 %
Dynamické fondy Datum Kurz Měna Vlastní
jmění
Od začátku roku 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od založení / p.a.
Global Index, o. p. f.
datum založení:
14. 2. 2001
17. 1. 2019 0,03209000 EUR 98 909 119,12 4,63 % -12,84 % -8,83 % -7,53 % -1,79 %
-0,60 %
-3,33 %
-0,19 %
KD RUSSIA, o.p.f.
datum založení:
20. 1. 2006
17. 1. 2019 0,02072000 EUR 4 277 898,72 7,42 % -9,27 % -6,69 % -8,44 % 22,80 %
7,08 %
-37,58 %
-3,56 %

Přehled časových intervalů, kdy stanovujeme ceny podílovych listů (kurzy) našich fondů:

CE Bond
každý pracovní den
Český konzervativní
každý pracovní den
Global Index
každý pracovní den
KD RUSSIA
každý pracovní den
Optimal Balanced
každý pracovní den
Korunový realitný fond
měsíčně
Prvý realitný fond
měsíčně

Aktualizace na stránkách probíhá každý den po 18:00 hod.