Optimal Balanced

Podílový fond určený pro zkušené investory.
Smíšený podílový fond investující v zemích střední a východní Evropy a zemích rozvíjejícich se trhů takzvaných Emerging Markets.
Doporučený investiční horizont je období více než 5 let.

Výkonnost
fondu
Základní
údaje
Detail
fondu
Dokumenty

Denní údaje: 22. 7. 2021

Cena 1 podílového listu:	0,0291690000 EUR
Vlastní kapitál:	17 369 481,96 EUR

Graf vývoje výkonnosti podílového fondu v EUR

Pohybem kurzoru po křivce, se zobrazí hodnota výkonnosti k příslušnému datu. V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu v grafu zobrazena kumulativně.

Optimal Balanced, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Pro zobrazení výkonnosti fondu ve větším detailu, vyberte prosím pomocí kurzoru oblast dat na grafu nebo zadejte přesné období v tabulce pod grafem.

V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu v grafu zobrazena kumulativně.

Výkonnosti fondu v EUR, 22. 7. 2021

Od začátku roku	1 měs.	3 měs.	6 měs.	1 rok	3 roky kumulat. / p.a.	5 let kumulat. / p.a.	Od založení kumul. / p.a.
5,22 %	3,53 %	4,29 %	7,94 %	16,51 %	2,90 % 0,96 %	11,78 % 2,25 %	-12,13 % -0,84 %

Historické údaje ke stažení (formát .csv)

Komu je fond určen:

Podílový fond je určen pro zkušenější investory, kteří mají zájem v horizontu pěti let dosáhnout maximální zhodnocení prostřednictvím kombinace dluhopisových a akciových investic především v zemích střední a východní Evropy a v zemích rozvíjejících se trhů.

Správce fondu:

Správce fondu: IAD Investments, správ. spol., a.s.

Místo registrace fondu:

Místo registrace fondu: Slovenská republika

Investiční zaměření:

Investiční zaměření: smíšený fond

Denominační měna:

Denominační měna: EUR

Bankovní spojení:

Bankovní spojení: 166935383/0300

Datum vytvoření fondu:

Datum vytvoření fondu: 25. 4. 2006

Minimální počáteční investice:

Minimální počáteční investice: 20 EUR

Minimální následující investice:

Minimální následující investice: 20 EUR

Vstupní poplatek:

Vstupní poplatek: do 16 596,93 EUR*: 2,30 %
nad 16 596,93 EUR*: individuálne
* celková kumulativní investice do podílových fondů

Výstupní poplatek:

Výstupní poplatek: 0 %

Správcovský poplatek:

Správcovský poplatek: 2,50 % p.a.

Depozitářský poplatek:

Depozitářský poplatek: 0,336 % p.a. včetně DPH

Risk:

ISIN:

ISIN: SK3210000038

Důležité dokumenty:

Důležité dokumenty: Dokumenty a formuláře

Vlastnosti fondu:

Smíšený fond
Určen pro zkušené investory
Doporučený investiční horizont více než 5 let
Cílem je v dlouhodobém horizontu zajistit vyšší zhodnocení než nabízí dluhopisové fondy a termínované vklady
Vysoké tržní riziko
Investuje do dluhopisů a akciových investic
Fond investuje především v zemích střední a východní Evropy a v zemích rozvíjejících se trhů takzvané Emerging Markets

Investiční strategie:

Fond svým zaměřením spadá do kategorie smíšený podílový fond a investuje zejména do dlouhopisových akciových investic, především do akcií veřejně obchodovaných fondů (ETF), které kopírují akciové indexy, do akcií společností a do dlouhopisů, ze zemí střední a východní Evropy a zemí rozvíjejících se trhů tzv. Emerging Markets a vkladových účtů v bankách.

Faktory ovlivňující vývoj hodnoty fondu jsou zejména:

Obecné tržní riziko,které znamená riziko ztráty vyplývající ze změn obecnou úroveň tržních cen nebo úrokových sazeb.
Tržní riziko znamená riziko ztráty pro podílový fond vyplývající ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou úrokové sazby, devizové kurzy, ceny akcií nebo zhoršení úvěrové spolehlivosti emitenta.
Ekonomický růst hospodářství v zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu.
Specifické tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změny ceny jen některého emitenta daného finančního nástroje.
Měnové riziko vyplývající ze změn směnných kurzů měn.
Úrokové riziko plynoucí ze změn úrokových sazeb.
Akciové riziko vyplývající ze změn cen majetkových cenných papírů.
Riziko události v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem.

Statut a prospekt fondu

Souhrnné komentáře

Správy o hospodaření

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Roční zpráva 2014

Jiné dokumenty

Jaký produkt je pro mě nejvhodnější?

Odpovědí na čtyri jednoduché otázky zjistíte, který z našich produktů je pro Vás nejvhodnější.

Dotazník investora

Investiční kalkulačka

Vám umožní výpočet zhodnocení Vašich investovaných finančních prostředků.

Vypočítat

Kontaktní formulář

Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?

Ozvěte se nám

Upozornění: Hodnota investice do podílového fondu se může také snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. Se statutem, prodejním prospektem a klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, správ. spol., a. s. (Dále jen "IAD") v českém jazyce se můžete seznámit v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iadinvest.com. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu Prvý realitný fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství na účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitný fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu Prvý realitný fond.