Optimal Balanced
Podílový fond určený pro zkušené investory.
Smíšený podílový fond investující v zemích střední a východní Evropy a zemích rozvíjejícich se trhů takzvaných Emerging Markets.
Doporučený investiční horizont je období více než 5 let.

Denní údaje: 2. 3. 2021
Cena 1 podílového listu: | 0,0292970000 EUR |
Vlastní kapitál: | 17 242 098,67 EUR |
Graf vývoje výkonnosti podílového fondu v EUR
Pohybem kurzoru po křivce, se zobrazí hodnota výkonnosti k příslušnému datu. V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu v grafu zobrazena kumulativně.
Optimal Balanced, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Pro zobrazení výkonnosti fondu ve větším detailu, vyberte prosím pomocí kurzoru oblast dat na grafu nebo zadejte přesné období v tabulce pod grafem.
V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu v grafu zobrazena kumulativně.
Výkonnosti fondu v EUR, 2. 3. 2021
Od začátku roku | 1 měs. | 3 měs. | 6 měs. | 1 rok | 3 roky kumulat. / p.a. | 5 let kumulat. / p.a. | Od založení kumul. / p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,68 % | 3,43 % | 7,23 % | 11,84 % | 1,77 % |
-7,65 % -2,62 % |
11,75 % 2,25 % |
-11,74 % -0,84 % |
Komu je fond určen:
Podílový fond je určen pro zkušenější investory, kteří mají zájem v horizontu pěti let dosáhnout maximální zhodnocení prostřednictvím kombinace dluhopisových a akciových investic především v zemích střední a východní Evropy a v zemích rozvíjejících se trhů.
nad 16 596,93 EUR*: individuálne
* celková kumulativní investice do podílových fondů
Vlastnosti fondu:
- Smíšený fond
- Určen pro zkušené investory
- Doporučený investiční horizont více než 5 let
- Cílem je v dlouhodobém horizontu zajistit vyšší zhodnocení než nabízí dluhopisové fondy a termínované vklady
- Vysoké tržní riziko
- Investuje do dluhopisů a akciových investic
- Fond investuje především v zemích střední a východní Evropy a v zemích rozvíjejících se trhů takzvané Emerging Markets
Investiční strategie:
Fond svým zaměřením spadá do kategorie smíšený podílový fond a investuje zejména do dlouhopisových akciových investic, především do akcií veřejně obchodovaných fondů (ETF), které kopírují akciové indexy, do akcií společností a do dlouhopisů, ze zemí střední a východní Evropy a zemí rozvíjejících se trhů tzv. Emerging Markets a vkladových účtů v bankách.
Faktory ovlivňující vývoj hodnoty fondu jsou zejména:
Obecné tržní riziko,které znamená riziko ztráty vyplývající ze změn obecnou úroveň tržních cen nebo úrokových sazeb.
Tržní riziko znamená riziko ztráty pro podílový fond vyplývající ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou úrokové sazby, devizové kurzy, ceny akcií nebo zhoršení úvěrové spolehlivosti emitenta.
Ekonomický růst hospodářství v zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu.
Specifické tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změny ceny jen některého emitenta daného finančního nástroje.
Měnové riziko vyplývající ze změn směnných kurzů měn.
Úrokové riziko plynoucí ze změn úrokových sazeb.
Akciové riziko vyplývající ze změn cen majetkových cenných papírů.
Riziko události v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem.
Statut a prospekt fondu
Souhrnné komentáře
- Měsíční report - leden 2021
- Měsiční report - prosinec 2020
- Měsíční report - listopad 2020
- Měsíční report - říjen 2020
- Měsíční report - září 2020
- Měsíční report - srpen 2020
- Měsíční report - červenec 2020
- Měsíční report - červen 2020
- Měsíční report - květen 2020
- Měsíční report - duben 2020
- Měsíční report - březen 2020
- Měsíční report - únor 2020
- Měsíční report - leden 2020
- Měsíční report - prosinec 2019
- Měsíční report - listopad 2019
- Měsíční report - říjen 2019
- Měsíční report - září 2019
- Měsíční report - srpen 2019
- Měsíční report - červenec 2019
- Měsíční report - červen 2019
- Měsíční report - květen 2019
- Měsíční report - duben 2019
- Měsíční report - březen 2019
- Měsíční report - únor 2019
- Měsíční report - leden 2019
- Měsíční report - prosinec 2018
- Měsíční report - listopad 2018
- Měsíční report - říjen 2018
- Měsíční report - září 2018
- Měsíční report - srpen 2018
- Měsíční report - červenec 2018
- Měsíční report - červen 2018
- Měsíční report - Květen 2018
- Měsíční report - duben 2018
- Měsíční report - březen 2018
- Měsíční report - únor 2018
- Měsíční report - leden 2018
- Měsíční report - prosinec 2017
- Měsíční report - listopad 2017
- Měsíční report - říjen 2017
- Měsíční report - září 2017
- Měsíční report - srpen 2017
- Měsíční report - červenec 2017
- Měsíční report - červen 2017
- Měsíční report - květen 2017
- Měsíční report - duben 2017
- Měsíční report - březen 2017
- Měsíční report - únor 2017
- Měsíční report - leden 2017
- Měsíční report - prosinec 2016
- Měsíční report - listopad 2016
- Měsíční report - říjen 2016
- Měsíční report - září 2016
- Měsíční report - srpen 2016
- Měsíční report - červenec 2016
- Měsíční report - červen 2016
- Měsíční report - květen 2016
- Mesačný report - duben 2016
- Mesačný report - březen 2016
- Mesačný report - únor 2016
- Mesačný report - leden 2016
Správy o hospodaření
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Jiné dokumenty
Jaký produkt je pro mě nejvhodnější?
Odpovědí na čtyri jednoduché otázky zjistíte, který z našich produktů je pro Vás nejvhodnější.
Investiční kalkulačka
Vám umožní výpočet zhodnocení Vašich investovaných finančních prostředků.