Podielové fondy a sporenia

Výkonnosti fondov k 18. 5. 2012

Konzervatívne fondy Stav k Kurz Mena Vlastné imanie Od začiatku roka 3M 6M 1 rok 3 roky kumulatívna / p.a. Od založenia kumulatívna / p.a.
1. PF Slnko - eurový dlhopisový fond
dátum založenia: 31. 3. 1993 		18. 5. 2012 0,03643600 € EUR 3 356 006,83 1,42% 1,14% 1,35% 1,48% 7,08%
2,31% 		473,67%
9,54%
Bond Dynamic o.p.f.
dátum založenia: 5. 11. 2007 		18. 5. 2012 0,03546200 € EUR 6 088 324,93 -0,05% 0,22% 0,10% -0,24% 3,20%
1,06% 		6,81%
1,46%
CREO, o.p.f.
dátum založenia: 28. 2. 2012 		18. 5. 2012 0,10197900 € EUR 208 232,02 1,98% - - - -%
- 		1,98%
0,00%
Fond krátkodobých investícií o.p.f.
dátum založenia: 5. 11. 2007 		18. 5. 2012 0,03566400 € EUR 1 711 033,87 -0,09% -0,17% -0,09% 0,49% 2,40%
0,80% 		7,42%
1,59%
Prvý realitný fond - špeciálny fond nehnuteľností
dátum založenia: 23. 11. 2006 		18. 5. 2012 0,05451200 € EUR 34 370 474,12 1,43% 0,99% 1,93% 4,49% 15,30%
4,87% 		64,22%
9,43%
Zaistený - IAD depozitné konto - eur peň. fond
dátum založenia: 8. 2. 2008 		18. 5. 2012 0,03633961 € EUR 6 368 427,69 0,77% 0,50% 0,98% 1,75% 4,71%
1,55% 		9,48%
2,13%
 
Vyvážené fondy Stav k Kurz Mena Vlastné imanie Od začiatku roka 3M 6M 1 rok 3 roky kumulatívna / p.a. Od založenia kumulatívna / p.a.
Growth Opportunities o.p.f.
dátum založenia: 5. 11. 2007 		18. 5. 2012 0,03084300 € EUR 7 500 493,35 1,12% -3,85% 1,78% -10,35% -0,55%
-0,19% 		-7,09%
-1,61%
Kapital - globálny zmiešaný
dátum založenia: 28. 5. 2003 		18. 5. 2012 0,02295900 € EUR 3 005 928,89 1,80% -1,73% 1,23% -3,72% 1,29%
0,43% 		-22,38%
-2,78%
KD Prosperita - CEE zmiešaný
dátum založenia: 23. 8. 2005 		18. 5. 2012 0,01851600 € EUR 7 273 626,74 -1,14% -7,16% -4,17% -15,53% -1,48%
-0,50% 		-44,22%
-8,27%
Optimal - európsky zmiešaný
dátum založenia: 28. 5. 2003 		18. 5. 2012 0,03104800 € EUR 4 618 700,98 3,02% -2,01% 2,71% -2,05% 2,09%
0,69% 		-0,61%
-0,07%
Protected Equity 1 o.p.f.
dátum založenia: 17. 12. 2007 		18. 5. 2012 0,03452100 € EUR 2 196 201,13 1,51% 0,70% 1,60% 1,25% 4,67%
1,54% 		3,99%
0,89%
Protected Equity 2 o.p.f.
dátum založenia: 31. 3. 2009 		18. 5. 2012 0,03497700 € EUR 1 800 466,88 1,21% 0,70% 0,70% 0,86% 4,76%
1,57% 		5,37%
1,68%
 
Dynamické fondy Stav k Kurz Mena Vlastné imanie Od začiatku roka 3M 6M 1 rok 3 roky kumulatívna / p.a. Od založenia kumulatívna / p.a.
KD Russia - akciový (Rusko)
dátum založenia: 23. 1. 2006 		18. 5. 2012 0,02068300 € EUR 9 735 602,05 -0,96% -14,35% -6,14% -18,55% 24,80%
7,69% 		-37,69%
-7,19%

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov.

OCEŇOVANIE KAŽDÝ DEŇ OCEŇOVANIE KAŽDÝ TÝŽDEŇ OCEŇOVANIE MESAČNÉ
Zaistený - IAD Depozitné konto Slnko Prvý realitný fond
Fond krátkodobých investícií Optimal
KD Prosperita Kapital
KD Russia Bond Dynamic
  Growth Opportunities
  Protected Equity 1
  Protected Equity 2
  CREO
Aktuálizácia na stránkách prebieha každý deň, po 18:00 hod.

 

 

predchádzajúca
verzia pre tlač
A A A
Návrat hore

Naša spoločnosť

Podielové fondy

Individuálna správa aktív

Chcem hneď zainvestovať

© 2010 IAD Investments, správ. spol., a.s. Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Upozornenie: Hodnota investície do podielových fondov môže rásť alebo klesať v závislosti od situácie na finančných trhoch. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatúty, predajné prospekty a zjednodušené predajné prospekty sú k dispozícii na všetkých predajných miestach a v sídle spoločnosti IAD Investments, správ.spol.,a.s.. V súlade so schválenými štatútmi môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých fondov prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty.