Podielové fondy a sporenia

Protected Equity 2 o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Výzva pre podielnikov fondu:

V dôsledku zmeny podoby podielových listov fondu zo zaknihovanej na listinnú, ktorú vykonala ešte pôvodná správcovská spoločnosť Allianz Asset Management, správcovská spoločnosť, a.s.,
vyzývame podielnikov fondu k vyzdvihnutiu listinných podielových listov na našom Klientskom oddelení.

Lehota, ktorá je stanovená na vyzdvihnutie je od 13.12.2011 do 13.6.2012.

Klienstké oddelenie:
Malý trh 2/A
Bratislava
0800 601 601
info@iad.sk

otváracie hodiny:
po - pia: 8:30 - 17:00 hod

Harmonogram prevodu fondu pod správu spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej IAD Investments)

V dôsledku akvizície spoločnosti Allianz Asset Management, správcovská spoločnosť, a.s. a po schválení transakcie Národnou bankou Slovenska, došlo dňa 14. 12. 2011 k prevodu Protected Equity 2, otvoreného podielového fondu (ďalej Fond) pod správu IAD Investments.

Táto zmena niesla so sebou technické úkony, ktoré vedú k hladkému prevodu Fondu pod správu IAD Investments.

 

1) Otvorenie nového bankového účtu fondu:
Bol otvorený nový bankový účet pre Fond, ktorý je vedený v ČSOB, a.s: 255 131 803 / 7500
Bankový účet je určený pre zber finančných prostriedkov za účelom investovania do Fondu.

 

2) Používanie formulárov na vyplňovanie žiadostí

  • Na prechodnú dobu pre klientov Fondu, ktorí sa stali podielnikmi Fondu pred zmenou správcovskej spoločností, budú platiť pôvodné formuláre vydané spoločnosťou Allianz Asset Management, správ. spol., a.s.
  • Táto prechodná doba je stanovená do 29. 2. 2011.
  • V rámci urýchleného prechodu a začlenenia Fondu do bežného administratívneho procesu IAD Investments, prosíme uprednostňujte užívanie formulárov IAD Investments.

 

3) Zmena depozitára Fondu
Dňa 14. 12. 2011 došlo ku zmene subjektu depozitára, a to na ČSOB, a.s. 

 

4) Ostatné technické a administratívne podmienky investovania do Fondu

  • Podmienky investovania typu minimálnej investície, poplatkov sú publikované na karte „Základné údaje" Fondu.
  • Rovnako tak štatút, prospekt azjednodušený prospekt na karte „Dokumenty".
  • Aktuálna hodnota Fondu, jej história, prehľad výkonnosti aktualizovaný denne je publikovaný na karte „Výkonnosť fondu".

 

5) Kontaktné miesto
Pre súčasných kientov Fondu predstavujeme nové kontaktné miesto, na ktoré sa môžu obracať so svojimi otázkami. Rovnako tak i so zasielaním žiadostí.

Klientske centrum IAD Investments
Malý Trh 2/A, 811 08 Bratislava
0800 601 601
info@iad.sk

Ubezpečujeme klientov Fondu, že investície a práva, ako podielnika Fondu, nie sú zmenou správcovskej spoločnosti nijako dotknuté. Peniaze podielnikov Fondu sa naďalej zhodnocujú v tom istom podielovom fonde.

 

6) Súhrn dokumentov k transformačnému procesu:

 

 

Protected Equity 2 o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Dátum založenia fondu: 31. 3. 2009

Denné údaje: 18.05.2012

Cena 1 podielového listu 0,03497700 EUR
Vlastné imanie 1 800 466,88 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu, 18.05.2012

Od začiatku roka 1M 3M 6M 1 rok 3 roky kumulatívna / p.a. 5 rokov kumulatívna / p.a. Od založenia kumulatívna / p.a.
1,21% 0,05% 0,70% 0,70% 0,86% 4,76%
1,57%		 - 5,37%
1,68%

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Protected Equity 2 o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Správca fondu IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu Slovenská republika
Investičné zameranie fond fondov: akciovo - dlhopisový
Referenčná mena EUR
Bankové spojenie ČSOB, a.s.
Bankový účet fondu 255131803/7500
Dátum vzniku fondu 31. 3. 2009
Minimálna počiatočná investícia 16,60 €
Minimálna nasledujúca investícia 16,60 €
Vstupný poplatok 3%
Výstupný poplatok 0% v posledný pracovný deň stanoveného obdobia*, mimo stanovené obdobie 2% *) Pojmom "Stanovené obdobie" sa rozumie perióda, na ktorú je stanovené zaisťovacie obdobie. Podrobne vysvetlené v odstavci Investičná stratégia fondu.
Správcovský poplatok 1,60 %
Depozitársky poplatok 0,15% vrátane s DPH

Komu je fond určený:
Fond je určený pre konzervatívnych investorov, ktorí:

  • hľadajú investičnú príležitosť vo významnom zhodnocovaní finančných prostriedkov na akciových a dlhopisových trhoch
  • súčasne požadujú ochranu hodnoty investície pred výrazným poklesom

Investičný profil fondu:
Fond je zmiešaný fond fondov s charakterom zaisťovania hodnoty majetku fondu proti výrazným poklesom. Zaisťovacie obdobie je stanovené na 2 roky. Hranice pre podiely jednotlivých skupín investičných nástrojov:

  • akcie, podielové listy - 0 % - 100 % hodnoty majetku fondu
  • vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch - až 100 % hodnoty majetku fondu.

Fond investuje finančné prostriedky v dlhopisovej časti portfólia do nasledujúcich investičných nástrojov:

  • podnikové dlhopisy
  • štátne dlhopisy
  • hypotekárne záložné listy bánk.

Doba splatnosti dlhopisovej časti portfólia je maximálne 10 rokov.

Investičná stratégia fondu:
Investičná stratégia fondu je založená na dosiahnutí dvoch cieľov:

  1. aktívnym riadením fondu dosiahnuť participáciu na raste akciových a dlhopisových trhov
  2. súčasne dosahovať hodnotu podielového listu vždy na konci stanoveného obdobia rovnakú alebo vyššiu ako na začiatku tohto obdobia. Stanovené obdobia sú vždy dvojročné, pričom prvé začalo plynúť 1.4.2009 a uplynulo 31.3.2011.


Investuje finančné prostriedky do nástrojov denominovaných predovšetkým v mene euro. Investičné nástroje denominované v iných menách ako v eure môžu byť zabezpečené voči menovému riziku. Miera nezabezpečených pozícií v cudzích menách môže tvoriť až 90% hodnoty majetku vo fonde. 

Investície podielového fondu nie sú obmedzené regionálne, sektorovo ani z pohľadu ratingu. Fond nepoužíva ukazovateľ (benchmark) ako orientačného ukazovateľa pre správu majetku v podielovom fonde.

Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu: 
Nasledujúce faktory majú veľmi nízky vplyv na hodnotu majetku fondu.

  • vysporiadanie s protistranou. Môže ovplyvniť hodnotu majektu vo fonde, ak protistrana nezaplatí alebo nedodá investičné nástroje v dohodnutej lehote.
  • nestálosť právnehého alebo politického prostredia štátov ako štátov pôvodu emitentov investičných nástrojov obsiahnutých v majetku fondu.

Nasledujúce faktory majú stredne veľký vplyv na hodnotu majetku fondu:

  • globálne ekonomické, politické a sociálne javy, ktoré majú bezprostredný dopad na ceny hodnoty jednotlivých invstičných nástrojov v majetku v podielovom fonde.
  • zmeny úrokových sadzieb
  • posilnenie eura voči menám, v ktorých sú denominované aktíva podielového fondu. V dôsledku posilnenia eura dôjde k poklesu ich hodnoty. Voči tomuto faktoru sa fond  zabezpečuje (hedging eura).

 

 

 

predchádzajúca
verzia pre tlač
A A A
Návrat hore

Naša spoločnosť

Podielové fondy

Individuálna správa aktív

Chcem hneď zainvestovať

© 2010 IAD Investments, správ. spol., a.s. Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Upozornenie: Hodnota investície do podielových fondov môže rásť alebo klesať v závislosti od situácie na finančných trhoch. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatúty, predajné prospekty a zjednodušené predajné prospekty sú k dispozícii na všetkých predajných miestach a v sídle spoločnosti IAD Investments, správ.spol.,a.s.. V súlade so schválenými štatútmi môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých fondov prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty.