Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Dátum založenia fondu:
5. 11. 2007
Denné údaje:
24.05.2013
| Cena 1 podielového listu |
0,03437200 EUR |
| Vlastné imanie |
11 504 447,38 EUR |
Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR
Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.
Výkonnosti fondu,
24.05.2013
| Od začiatku roka |
1M |
3M |
6M |
1 rok |
3 roky kumulatívna / p.a. |
5 rokov kumulatívna / p.a. |
Od založenia kumulatívna / p.a. |
| 6,41% |
4,24% |
4,84% |
7,57% |
15,78% |
3,38%
1,77% |
0,48%
0,18% |
3,54%
0,63% |
Stiahnuť historické údaje (formát .csv)
Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
| Správca fondu |
IAD Investments, správ. spol., a.s. |
|---|
| Miesto registrácie fondu |
Slovenská republika |
|---|
| Investičné zameranie |
fond fondov: akciovo - dlhopisový |
|---|
| Referenčná mena |
EUR |
|---|
| Bankové spojenie |
ČSOB, a.s. |
|---|
| Bankový účet fondu |
255131643/7500 |
|---|
| Dátum vzniku fondu |
5. 11. 2007 |
|---|
| Minimálna počiatočná investícia |
16,60 € |
|---|
| Minimálna nasledujúca investícia |
16,60 € |
|---|
| Vstupný poplatok |
4,1% |
|---|
| Výstupný poplatok |
0 % |
|---|
| Správcovský poplatok |
1,95 % |
|---|
| Depozitársky poplatok |
0,40% vrátane DPH |
|---|
Komu je fond určený:
Je vhodný pre investorov, ktorí: majú skúsenosti s investičnými produktami s výraznejším kolísaním ich hodnoty a ktorí predpokladajú investičný horizont minimálne na 5 rokov.
Investičný profil:
Fond je zmiešaný fond fondov. Hranice pre podiely jednotlivých skupín investičných nástrojov:
- akcie, podielové listy - minimálne 20% - maximálne 90% hodnoty majetku fondu,
- vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch - maximálne 80% hodnoty majetku fondu.
Fond investuje finančné prostriedky v dlhopisovej časti portfólia do nasledujúcich investičných nástrojov:
Doba splatnosti dlhopisovej časti portfólia je maximálne 10 rokov.
Investičná stratégia:
Cieľom investičnej stratégie je dynamickým riadením podielového fondu dosiahnuť participáciu na raste akciových a dlhopisových trhov v dlhodobom horizonte, minimálne 5 rokov. Investuje finančné prostriedky do nástrojov denominovaných predovšetkým v mene euro. Investičné nástroje denominované v iných menách ako v eure môžu byť zabezpečené voči menovému riziku. Miera nezabezpečených pozícií v cudzích menách môže tvoriť až 90% hodnoty majetku vo fonde. Investície podielového fondu nie sú obmedzené regionálne, sektorovo ani z pohľadu ratingu. Fond nepoužíva ukazovateľ (benchmark) ako orientačného ukazovateľa pre správu majetku v podielovom fonde.
Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu:
Nasledujúce faktory majú veľmi nízky vplyv na hodnotu majetku fondu.
-
Vysporiadanie s protistranou. Môže ovplyvniť hodnotu majektu vo fonde, ak protistrana nezaplatí alebo nedodá investičné nástroje v dohodnutej lehote.
-
Nestálosť právneho alebo politického prostredia štátov pôvodu emitentov investičných nástrojov obsiahnutých v majetku fondu.
Faktory so stredne veľkým vplyvom na hodnotu majetku fondu:
-
zmeny úrokových sadzieb,
-
posilnenie eura voči menám, v ktorých sú denominované aktíva podielového fondu. V dôsledku posilnenia eura dôjde k poklesu ich hodnoty. Voči tomuto faktoru sa fond zabezpečuje (hedging eura).
Faktory so silným vplyvom na hodnotu majetku fondu:
Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.