Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Dátum založenia fondu:
8. 2. 2008
Denné údaje:
22.02.2012
| Cena 1 podielového listu |
0,03616863 EUR |
| Vlastné imanie |
6 297 290,48 EUR |
Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR
Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.
Výkonnosti fondu,
22.02.2012
| Od začiatku roka |
1M |
3M |
6M |
1 rok |
3 roky kumulatívna / p.a. |
5 rokov kumulatívna / p.a. |
Od založenia kumulatívna / p.a. |
| 0,29% |
0,15% |
0,48% |
0,88% |
1,60% |
4,80%
1,57% |
- |
8,96%
2,14% |
Stiahnuť historické údaje (formát .csv)
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
| Správca fondu |
IAD Investments, správ.spol., a.s. |
|---|
| Miesto registrácie fondu |
Slovenská republika |
|---|
| Investičné zameranie |
fond krátkodobých investícií |
|---|
| Referenčná mena |
EUR |
|---|
| Bankové spojenie |
ČSOB, a.s. |
|---|
| Bankový účet fondu |
255079873/7500 |
|---|
| Dátum vzniku fondu |
8. 2. 2008 |
|---|
| Minimálna počiatočná investícia |
100 € |
|---|
| Minimálna nasledujúca investícia |
16 € |
|---|
| Vstupný poplatok |
0% |
|---|
| Výstupný poplatok |
0% |
|---|
| Správcovský poplatok |
max. 1% |
|---|
| Depozitársky poplatok |
0,1% bez DPH |
|---|
-
INVESTIČNÝ PROFIL FONDU:
Fond patrí do kategórie fondov krátkodobých investícií. Všetky finančné nástroje sú denominované v eure. Fond bol vytvorený na dobu neurčitú.
-
INVESTIČNÁ STRATÉGIA FONDU:
Fond investuje prostriedky najmä do krátkodobých dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, vkladov v bankách, krátkodobých repo obchodov a do podielových listov iných otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré majú peňažný a súčasne zaistený charakter a sú denominované v eure. Cieľom správcovskej spoločnosti pri riadení fondu je dosahovanie zaisteného výnosu tak, aby výkonnosť fondu neklesla pod stanovený minimálny výnos v stanovenom časovom období (zaisťovacia perióda).
Durácia fondu je 1 rok.
-
FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VÝVOJ HODNOTY FONDU:
Hlavným faktorom ovplyvňujúcim výkonnosť fondu je hospodársky rast krajín, do ktorých sa smerujú investície podielového fondu. Ten úzko súvisíi s politikou centrálnych bánk, používanou pri stanovovaní úrokových sadzieb. Sadzby následne ovplyvňujú výšku úročenia krátkodobých termínovaných vkladov a tiež aj požadované úrokové výnosy pri dlhových cenných papieroch s krátkou splatnosťou (štátnych i podnikových).
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.