Optimal, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Dátum založenia fondu:
28. 5. 2003
Denné údaje:
18.05.2012
| Cena 1 podielového listu |
0,03104800 EUR |
| Vlastné imanie |
4 618 700,98 EUR |
Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR
Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.
Výkonnosti fondu,
18.05.2012
| Od začiatku roka |
1M |
3M |
6M |
1 rok |
3 roky kumulatívna / p.a. |
5 rokov kumulatívna / p.a. |
Od založenia kumulatívna / p.a. |
| 3,02% |
-1,34% |
-2,01% |
2,71% |
-2,05% |
2,09%
0,69% |
-16,67%
-3,59% |
-0,61%
-0,07% |
Stiahnuť historické údaje (formát .csv)
Optimal, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
| Správca fondu |
IAD Investments, správ. spol., a.s. |
|---|
| Miesto registrácie fondu |
Slovenská republika |
|---|
| Investičné zameranie |
európsky zmiešaný fond |
|---|
| Referenčná mena |
EUR |
|---|
| Bankové spojenie |
ČSOB, a.s. |
|---|
| Bankový účet fondu |
155858503/7500 |
|---|
| Dátum vzniku fondu |
28. 5. 2003 |
|---|
| Minimálna počiatočná investícia |
50 € |
|---|
| Minimálna nasledujúca investícia |
16 € |
|---|
| Vstupný poplatok |
2,99% celkovú kumulatívnu investíciu do podielových fondov do 16 596,93€
individuálne pre celkovú kumulatívnu investíciu do podielových fondov nad 16 596,93 €
|
|---|
| Výstupný poplatok |
0 % |
|---|
| Správcovský poplatok |
1,6 % |
|---|
| Depozitársky poplatok |
0,24 bez DPH |
|---|
Komu je fond určený:
Podielový fond je určený pre stredne konzervatívnych investorov uprednostňujúcich, vyvážený pomer medzi investíciami do akcií a dlhopisov. Je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí majú záujem optimálne využiť rastový potenciál krajín v prístupovom procese k Európskej únii a nových členských krajín EÚ. Doporučujeme ho investorom, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie dlhšie ako 3 roky.
Investičný profil fondu:
Fond patrí do kategórie zmiešaných fondov rastového charakteru. Orientuje sa na investície do cenných papierov (bezpečných štátnych a bonitných bankových a podnikových dlhopisov) predovšetkým v krajinách, ktoré v prístupovom procese do EÚ resp. HMÚ. Zároveň fond investuje do akcií významných spoločností, obchodovaných na stredoeurópskych a západoeurópskych burzách. Podielové listy tohto fondu sú denominované v eure.
Investičná stratégia fondu:
Dynamicky sa rozvíjajúce ekonomiky pristupujúcich a nových členských krajín EÚ, cenová úroveň a predovšetkým otváranie a prispôsobovanie sa trhovým podmienkam EÚ, ponúkajú možnosť mimoriadne výhodného investovania a dosiahnutia vyšších výnosov pri akceptovateľnej miere rizika. Zámerom je maximálne využiť úrokový diferenciál dlhových cenných papierov, ktoré ponúkajú zaujímavé výnosy nad úrovňou termínovaných vkladov v bankách. Akciová časť majetku fondu sa orientuje na najlikvidnejšie tituly na akciových trhoch v Európe. Investície orientované na krajiny, ktoré nie sú členmi HMÚ, sú zabezpečené voči kurzovému riziku.
Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu:
Najvýznamnejšími faktormi ovplyvňujúcimi výkonnosť fondu sú zmena úrokových sadzieb a pohyby na akciových trhoch. Úrokové sadzby: Na fond majú vplyv zmeny trhových úrokových sadzieb v pristupujúcich krajinách do HMÚ. Súčasné vyššie úrokové sadzby vytvárajú vyšší potenciál budúceho zhodnotenia. Zníženie úrokových sadzieb vplýva na výkonnosť fondu pozitívne, pretože rastie cena dlhopisov v majetku fondu a teda aj aktuálna hodnota podielu. Ekonomická úroveň krajín pristupujúcich a nových členov HMÚ: Rastom hospodárstva v týchto krajinách dôjde aj k rastu hodnoty akcií na národných kapitálových trhoch. Výmenný kurz: Napriek tomu, že významná časť cenných papierov je denominovaná v eure, môžu hodnotu fondu čiastočne ovplyvniť pohyby kurzov jednotlivých mien krajín oproti euru. Súčasťou aktívnej správy majetku je riadenie durácie dlhopisovej časti fondu. S využitím profesionálnych analýz ratingových a spolupracujúcich spoločností a depozitára, je majetok fondu Optimal spravovaný s cieľom maximalizácie výnosu, ktorý európsky región ponúka.
Optimal, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.