KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Dátum založenia fondu:
23. 8. 2005
Denné údaje:
18.05.2012
| Cena 1 podielového listu |
0,01851600 EUR |
| Vlastné imanie |
7 273 626,74 EUR |
Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR
Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.
Výkonnosti fondu,
18.05.2012
| Od začiatku roka |
1M |
3M |
6M |
1 rok |
3 roky kumulatívna / p.a. |
5 rokov kumulatívna / p.a. |
Od založenia kumulatívna / p.a. |
| -1,14% |
-6,20% |
-7,16% |
-4,17% |
-15,53% |
-1,48%
-0,50% |
-57,81%
-15,89% |
-44,22%
-8,27% |
Stiahnuť historické údaje (formát .csv)
KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
| Správca fondu |
IAD Investments, správ. spol., a.s. |
|---|
| Miesto registrácie fondu |
Slovenská republika |
|---|
| Investičné zameranie |
európsky akciovo-dlhopisový fond |
|---|
| Referenčná mena |
EUR |
|---|
| Bankové spojenie |
ČSOB, a.s. |
|---|
| Bankový účet fondu |
255037403/7500 |
|---|
| Dátum vzniku fondu |
23. 8. 2005 |
|---|
| Minimálna počiatočná investícia |
60 € |
|---|
| Minimálna nasledujúca investícia |
60 € |
|---|
| Vstupný poplatok |
pre celkovú kumulatívnu investíciu do podielových fondov:
3,5% do 3 000€
3,0% do 33 000€
2,5% do 165 000€
|
|---|
| Výstupný poplatok |
0 % |
|---|
| Správcovský poplatok |
3 % |
|---|
| Depozitársky poplatok |
0,18% bez DPH |
|---|
Komu je fond určený:
Podielový fond je určený pre stredne konzervatívnych investorov uprednostňujúcich, vyvážený pomer medzi investíciami do akcií a dlhopisov. Je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí majú záujem optimálne využiť rastový potenciál krajín v prístupovom procese k Európskej únii a nových členských krajín EÚ. Doporučujeme ho investorom, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie dlhšie ako 3 roky.
Investičná stratégia fondu:
KD Prosperita je akciovo-dlhopisový otvorený podielový fond zameraný na investície do akcií a dlhopisov z krajín strednej a juhovýchodnej Európy. V portfóliu fondu sú najmä cenné papiere stabilných a perspektívnych spoločností, štátne dlhopisy, dlhopisy bánk a korporácií. Nechýbajú tu akcie energetických, telekomunikačných, finančných a farmaceutických spoločností, ale aj podnikov zameraných na ťažbu a spracovanie nerastných surovín. Cieľom investičnej stratégie zmiešaného fondu je dlhodobé zhodnocovanie jeho majetku pri akceptovaní rizika zmien hodnoty investície.
Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu:
Najvýznamnejšími faktormi ovplyvňujúcimi výkonnosť fondu sú zmena úrokových sadzieb a pohyby na akciových trhoch. Úrokové sadzby: Na fond majú vplyv zmeny trhových úrokových sadzieb v pristupujúcich krajinách do HMÚ. Súčasné vyššie úrokové sadzby vytvárajú vyšší potenciál budúceho zhodnotenia. Zníženie úrokových sadzieb vplýva na výkonnosť fondu pozitívne, pretože rastie cena dlhopisov v majetku fondu a teda aj aktuálna hodnota podielu. Ekonomická úroveň krajín pristupujúcich a nových členov HMÚ: Rastom hospodárstva v týchto krajinách dôjde aj k rastu hodnoty akcií na národných kapitálových trhoch. Výmenný kurz: Napriek tomu, že významná časť cenných papierov je denominovaná v eure, môžu hodnotu fondu čiastočne ovplyvniť pohyby kurzov jednotlivých mien krajín oproti euru. Súčasťou aktívnej správy majetku je riadenie durácie dlhopisovej časti fondu. S využitím profesionálnych analýz ratingových a spolupracujúcich spoločností a depozitára, je majetok fondu spravovaný s cieľom maximalizácie výnosu, ktorý európsky región ponúka.
KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.