Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Dátum založenia fondu:
28. 5. 2003
Denné údaje:
18.05.2012
| Cena 1 podielového listu |
0,02295900 EUR |
| Vlastné imanie |
3 005 928,89 EUR |
Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR
Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.
Výkonnosti fondu,
18.05.2012
| Od začiatku roka |
1M |
3M |
6M |
1 rok |
3 roky kumulatívna / p.a. |
5 rokov kumulatívna / p.a. |
Od založenia kumulatívna / p.a. |
| 1,80% |
0,13% |
-1,73% |
1,23% |
-3,72% |
1,29%
0,43% |
-29,76%
-6,84% |
-22,38%
-2,78% |
Stiahnuť historické údaje (formát .csv)
Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
| Správca fondu |
IAD Investments, správ. spol., a.s. |
|---|
| Miesto registrácie fondu |
Slovenská republika |
|---|
| Investičné zameranie |
globálny zmiešaný fond |
|---|
| Referenčná mena |
EUR |
|---|
| Bankové spojenie |
ČSOB, a.s. |
|---|
| Bankový účet fondu |
155857893/7500 |
|---|
| Dátum vzniku fondu |
28. 5. 2003 |
|---|
| Minimálna počiatočná investícia |
50 € |
|---|
| Minimálna nasledujúca investícia |
16 € |
|---|
| Vstupný poplatok |
2,99% pre celkovú kumulatívnu investíciu do podielových fondov do 16 596,93€
individuálne pre celkovú kumulatívnu investíciu do podielových fondov nad 16 596,93 €
|
|---|
| Výstupný poplatok |
0 % |
|---|
| Správcovský poplatok |
2,5 % |
|---|
| Depozitársky poplatok |
0,24 % bez DPH |
|---|
Komu je fond určený:
Podielový fond je určený pre dynamických investorov uprednostňujúcich vysoké zhodnotenie investícií, ktorí akceptujú všetky riziká spojené s investovaním do akcií, najmä vačšie výkyvy ich cien. Investori by mali byť ochotní investovať svoje prostriedky na dlhšiu dobu a sledovať zvolenú investičnú stratégiu.Investícia do fondu je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí uvažujú uložiť peniaze na dlhé obdobie za účelom dosiahnutia nadpriemerného výnosu.Minimálny odporučený investičný horizont investície do fondu Kapital je stanovený na 5 až 7 rokov.
Investičný profil fondu:
Fond patrí do kategórie globálnych zmiešaných fondov. Dôraz kladie najmä na silnú akciovú zložku, ktorá je zameraná na investície do svetových akciových indexov a najkvalitnejších svetových akcií, tzv. bluechips. Regionálne sa fond orientuje predovšetkým na USA a západoeurópske akciové trhy, sektorovo fond nie je obmedzený. Investície sú smerované do likvidných akciových titulov s vysokou trhovou kapitalizáciou. Dlhopisová zložka fondu slúži na znižovanie investičného rizika fondu a stabilizáciu hodnoty portólia v období turbulencií na akciových trhoch. Orientovaná je predovšetkým na bezpečné štátne dlhopisy a podnikové dlhopisy spoločností s vysokým ratingom. Podielové listy fondu sú denominované v eure.
Investičná stratégia fondu:
Stratégia fondu, predovšetkým jeho akciovej zložky, je orientovaná na kapitálové zhodnotenie, pričom dôraz sa kladie na vnútornú hodnotu podniku. Cieľom fondu je využiť rastový potenciál kvalitných amerických a európskych akcií a indexov krajín so stabilným hospodárskym rastom a pomocou diverzifikácie investícií dosiahnuť vysoký výnos. Charakteristickým znakom riadenia majetku fondu je aktívne vyhľadávanie bonitných akciových titulov, ktoré vykazujú znaky podhodnotenia, alebo perspektívu budúceho rastu. Výber konkrétneho sektoru a regiónu závisí od predpokladaného budúceho vývoja. Pri výbere konkrétneho cenného papiera sa prihliada k reálnym výsledkom spoločnosti, potenciálu a k ekonomickým analýzam. Pri investíciách do cenných papierov denominovaných v iných menách ako v eure sa kladie dôraz na zabezpečenie investície voči kurzovým výkyvom.
Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu:
Najvýznamnejšími faktormi ovplyvňujúcimi výkonnosť fondu sú výmenné kurzy eura voči iným menám a ekonomický rast v krajinách, ktorých cenné papiere sú v majetku fondu. Ekonomický rast: Fond je ovplyvnený všeobecným globálnym ekonomickým rastom, ako aj rastom jednotlivých ekonomík. Ekonomický rast pozitívne vplýva na hodnotu akcií obchodovaných na medzinárodných finančných trhoch.Výmenný kurz: Cenné papiere v majetku fondu sú denominované v menách tých krajín, odkiaľ pochádzajú. Posilnenie zahraničných mien voči euru má pozitívny efekt v podobe rastu hodnoty majetku vo fonde a naopak. Úrokové sadzby: Na fond majú vplyv zmeny trhových úrokových sadzieb. Zníženie úrokových sadzieb vplýva na výkonnosť fondu pozitívne, pretože rastie cena dlhopisov v majetku fondu a teda aj aktuálna hodnota podielu.
Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.