Growth Opportunities o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Harmonogram prevodu fondu pod správu spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej IAD Investments)
V dôsledku akvizície spoločnosti Allianz Asset Management, správcovská spoločnosť, a.s. a po schválení transakcie Národnou bankou Slovenska, došlo dňa 14. 12. 2011 k prevodu Growth Opportunities, otvoreného podielového fondu (ďalej Fond) pod správu IAD Investments.
Táto zmena niesla so sebou technické úkony, ktoré vedú k hladkému prevodu Fondu pod správu IAD Investments.
1) Otvorenie nového bankového účtu fondu:
Bol otvorený nový bankový účet pre Fond, ktorý je vedený v ČSOB, a.s: 255 131 643 / 7500
Bankový účet je určený pre zber finančných prostriedkov za účelom investovania do Fondu.
2) Používanie formulárov na vyplňovanie žiadostí
-
Na prechodnú dobu pre klientov Fondu, ktorí sa stali podielnikmi Fondu pred zmenou správcovskej spoločnosti, budú platiť pôvodné formuláre vydané spoločnosťou Allianz Asset Management, správ. spol., a.s.
-
Táto prechodná doba je stanovená do 29. 2. 2011.
-
V rámci urýchleného prechodu a začlenenia Fondu do bežného administratívneho procesu IAD Investments, prosíme uprednostňujte používanie formulárov IAD Investments.
-
3) Zmena depozitára Fondu
Dňa 14. 12. 2011 došlo ku zmene subjektu depozitára, a to na ČSOB, a.s.
4) Ostatné technické a administratívne podmienky investovania do Fondu
-
Podmienky investovania typu minimálnej investície, poplatkov sú publikované v záložke „Základné údaje" Fondu.
-
Rovnako tak štatút, predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt v záložke „Dokumenty".
-
Aktuálna hodnota Fondu, jej história, prehľad výkonnosti aktualizovaný denne je publikovaný v záložke „Výkonnosť fondu".
5) Kontaktné miesto
Pre súčasných kientov Fondu predstavujeme nové kontaktné miesto, na ktoré sa môžu obracať so svojimi otázkami. Rovnako so zasielaním žiadostí.
Klientske centrum IAD Investments
Malý Trh 2/A, 811 08 Bratislava
0800 601 601
info@iad.sk
Ubezpečujeme klientov Fondu, že investície a práva, ako podielnika Fondu, nie sú zmenou správcovskej spoločnosti nijako dotknuté. Peniaze podielnikov Fondu sa naďalej zhodnocujú v tom istom podielovom fonde.
6) Súhrn dokumentov k transformačnému procesu:
Growth Opportunities o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Dátum založenia fondu:
5. 11. 2007
Denné údaje:
22.02.2012
| Cena 1 podielového listu |
0,03256400 EUR |
| Vlastné imanie |
7 193 062,85 EUR |
Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR
Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.
Výkonnosti fondu,
22.02.2012
| Od začiatku roka |
1M |
3M |
6M |
1 rok |
3 roky kumulatívna / p.a. |
5 rokov kumulatívna / p.a. |
Od založenia kumulatívna / p.a. |
| 6,76% |
2,56% |
10,71% |
1,26% |
-3,65% |
7,46%
2,28% |
- |
-1,91%
-0,45% |
Stiahnuť historické údaje (formát .csv)
Growth Opportunities o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
| Správca fondu |
IAD Investments, správ. spol., a.s. |
|---|
| Miesto registrácie fondu |
Slovenská republika |
|---|
| Investičné zameranie |
fond fondov: akciovo - dlhopisový |
|---|
| Referenčná mena |
EUR |
|---|
| Bankové spojenie |
ČSOB, a.s. |
|---|
| Bankový účet fondu |
255131643/7500 |
|---|
| Dátum vzniku fondu |
5. 11. 2007 |
|---|
| Minimálna počiatočná investícia |
16,60 € |
|---|
| Minimálna nasledujúca investícia |
16,60 € |
|---|
| Vstupný poplatok |
4,1% |
|---|
| Výstupný poplatok |
0 % |
|---|
| Správcovský poplatok |
1,95 % |
|---|
| Depozitársky poplatok |
0,40% vrátane DPH |
|---|
Komu je fond určený:
Je vhodný pre investorov, ktorí:
- majú skúsenosti s investičnými produktami s výraznejším kolísaním ich hodnoty
- predpokladajú investičný horizont minimálne na 5 rokov
Investičný profil fondu:
Fond je zmiešaný fond fondov. Hranice pre podiely jednotlivých skupín investičných nástrojov:
- akcie, podielové listy - minimálne 20% - maximálne 90% hodnoty majetku fondu
- vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch - maximálne 80% hodnoty majetku fondu.
Fond investuje finančné prostriedky v dlhopisovej časti portfólia do nasledujúcich investičných nástrojov:
Doba splatnosti dlhopisovej časti portfólia je maximálne 10 rokov.
Investičná stratégia fondu:
Cieľom investičnej stratégie je dynamickým riadením podielového fondu dosiahnuť participáciu na raste akciových a dlhopisových trhov v dlhodobom horizonte minimálne 5 rokov.
Investuje finančné prostriedky do nástrojov denominovaných predovšetkým v mene euro. Investičné nástroje denominované v iných menách ako v eure môžu byť zabezpečené voči menovému riziku. Miera nezabezpečených pozícií v cudzích menách môže tvoriť až 90% hodnoty majetku vo fonde.
Investície podielového fondu nie sú obmedzené regionálne, sektorovo ani z pohľadu ratingu. Fond nepoužíva ukazovateľ (benchmark) ako orientačného ukazovateľa pre správu majetku v podielovom fonde.
Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu:
Nasledujúce faktory však majú veľmi nízky vplyv na hodnotu majetku fondu. Avšak v rámci osvety si ich dovoľujeme zmieniť.
Nasledujúce faktory však majú stredne veľký vplyv na hodnotu majetku fondu:
-
zmeny úrokových sadzieb
-
posilnenie eura voči menám, v ktorých sú denominované aktíva podielového fondu. V dôsledku posilnenia eura dôjde k poklesu ich hodnoty. Voči tomuto faktoru sa fond zabezpečuje (hedging eura).
Nasledujúce faktory majú vysoký vplyv na hodnotu majetku fondu:
Growth Opportunities o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.