Fond krátkodobých investícií o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Harmonogram prevodu fondu pod správu spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej IAD Investments)
V dôsledku akvizície spoločnosti Allianz Asset Management, správcovská spoločnosť, a.s. a po schválení transakcie Národnou bankou Slovenska, došlo dňa 14. 12. 2011 k prevodu Money Market, otvoreného podielového fondu (ďalej Fond) pod správu IAD Investments.
Súčasne došlo k premenovaniu Fondu na nový názov Fond krátkodobých investícií, otvorený podielový fond.
Táto zmena niesla so sebou technické úkony, ktoré vedú k hladkému prevodu Fondu pod správu IAD Investments.
1) Otvorenie nového bankového účtu fondu:
Bol otvorený nový bankové účet pre Fond, ktorý je vedený v ČSOB, a.s: 255 131 483 / 7500
Bankový účet je určený pre zber finančných prostriedkov za účelom investovania do Fondu.
2) Používanie formulárov na vyplňovanie žiadostí
-
Na prechodné obdobie pre klientov Fondu, ktorí sa stali podielnikmi Fondu pred zmenou správcovskej spoločnosti, budú platiť pôvodné formuláre vydané spoločnosťou Allianz Asset Management, správ. spol., a.s.
-
Toto prechodné obdobie je stanovené do 29. 2. 2011.
-
V rámci urýchleného prechodu a začlenenia Fondu do bežného administratívneho procesu IAD Investments, prosíme uprednostňujte používanie formulárov IAD Investments.
-
3) Zmena depozitára Fondu
Dňa 14. 12. 2011 došlo ku zmene subjektu depozitára, a to na ČSOB, a.s.
4) Ostatné technické a administratívne podmienky investovania do Fondu
-
Podmienky investovania typu minimálnej investície, poplatkov sú publikované v záložke „Základné údaje" Fondu.
-
Rovnako tak štatút, predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt v záložke „Dokumenty".
-
Aktuálna hodnota Fondu, jej história, prehľad výkonnosti aktualizovaný denne je publikovaný v záložke „Výkonnosť fondu".
5) Kontaktné miesto
Pre súčasných kientov Fondu predstavujeme nové kontaktné miesto, na ktoré sa môžu obracať so svojimi otázkami. Rovnako tak i so zasielaním žiadostí.
Klientske centrum IAD Investments
Malý Trh 2/A, 811 08 Bratislava
0800 601 601
info@iad.sk
Ubezpečujeme klientov Fondu, že investície a práva, ako podielnika Fondu, nie sú zmenou správcovskej spoločnosti nijako dotknuté. Peniaze podielnikov Fondu sa naďalej zhodnocujú v tom istom podielovom fonde.
6) Súhrn dokumentov k transformačnému procesu:
Fond krátkodobých investícií o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Dátum založenia fondu:
5. 11. 2007
Denné údaje:
22.02.2012
| Cena 1 podielového listu |
0,03563500 EUR |
| Vlastné imanie |
4 287 980,72 EUR |
Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR
Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.
Výkonnosti fondu,
22.02.2012
| Od začiatku roka |
1M |
3M |
6M |
1 rok |
3 roky kumulatívna / p.a. |
5 rokov kumulatívna / p.a. |
Od založenia kumulatívna / p.a. |
| -0,17% |
0,10% |
-0,16% |
0,12% |
0,50% |
2,59%
0,83% |
- |
7,33%
1,66% |
Stiahnuť historické údaje (formát .csv)
Fond krátkodobých investícií o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
| Správca fondu |
IAD Investments, správ. spol., a.s. |
|---|
| Miesto registrácie fondu |
Slovenská republika |
|---|
| Investičné zameranie |
fond krátkodobých investícií |
|---|
| Referenčná mena |
EUR |
|---|
| Bankové spojenie |
ČSOB, a.s. |
|---|
| Bankový účet fondu |
255131483/7500 |
|---|
| Dátum vzniku fondu |
5. 11. 2007 |
|---|
| Minimálna počiatočná investícia |
16,60 € |
|---|
| Minimálna nasledujúca investícia |
16,60 € |
|---|
| Vstupný poplatok |
0,2% |
|---|
| Výstupný poplatok |
0% |
|---|
| Správcovský poplatok |
0,80% |
|---|
| Depozitársky poplatok |
0,076% s DPH |
|---|
Komu je fond určený:
Typický investor, pre ktorého je určený podielový fond:
- je veľmi konzervatívny investor
- s investičným horizontom do 1 roka
- investuje v eurách
- očakáva zhodnotenie mierne nad úrovňou štandardných bankových produktov v eurách.
Investičný profil fondu:
Fond patrí do kategórie fondov krátkodobých investícií a investuje finančné prostriedky do nasledujúcich investičných nástrojov:
Doba splatnosti dlhopisovej časti portfólia nesmie presiahnúť 1 rok.
Investičná stratégia fondu:
Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu vyjadrenej v eurách v horizonte jedného roka.
Investičné nástroje denominované v iných menách ako v eure je v prevažnej miere zabezpečené voči menovému riziku. Miera nezabezpečených pozícií v cudzích menách môže tvoriť maximálne 30% hodnoty majetku v podielovom fonde.
Investície podielového fondu nie sú obmedzené regionálne, sektorovo ani z pohľadu ratingu. Fond nepoužíva ukazovateľ (benchmark) ako orientačného ukazovateľa pre správu majetku v podielovom fonde.
Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu:
Nasledujúce faktory majú veľmi nízky vplyv na hodnotu majetku fondu.
-
globálne ekonomické, politické a sociálne javy, ktoré majú bezprostredný dopad na ceny hodnoty jednotlivých investičných nástrojov v majetku v podielovom fonde.
-
zmeny úrokových sadzieb
-
posilnenie eura voči menám, v ktorých sú denominované aktíva podielového fondu. V dôsledku posilnenia eura dôjde k poklesu ich hodnoty. Voči tomuto faktoru sa fond zabezpečuje (hedging eura).
- vysporiadanie s protistranou. Môže ovplyvniť hodnotu majektu vo fonde, ak protistrana nezaplatí alebo nedodá investičné nástroje v dohodnutej lehote.
- nestálosť právneho alebo politického prostredia štátov pôvodu emitentov investičných nástrojov obsiahnutých v majetku fondu.
Fond krátkodobých investícií o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.