Bond Dynamic o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Harmonogram prevodu fondu Bond Dynamic pod správu spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej IAD Investments)
V dôsledku akvizície spoločnosti Allianz Asset Management, správcovská spoločnosť, a.s. a po schválení transakcie Národnou bankou Slovenska, došlo dňa 14. 12. 2011 k prevodu Bond Dynamic, otvoreného podielového fondu (ďalej Fond) pod správu IAD Investments.
Táto zmena niesla so sebou technické úkony, ktoré vedú k hladkému prevodu Fondu pod správu IAD Investments.
1) Otvorenie nového bankového účtu fondu:
Bol otvorený nový bankový účet pre Fond, ktorý je vedený v ČSOB, a.s: 255 131 563 / 7500
Bankový účet je určený pre zber finančných prostriedkov za účelom investovania do Fondu.
2) Používanie formulárov na vyplňovanie žiadostí
-
Na prechodnú dobu pre klientov Fondu, ktorí sa stali podielnikmi Fondu pred zmenou správcovskej spoločností, budú platiť pôvodné formuláre vydané spoločnosťou Allianz Asset Management, správ. spol., a.s.
-
Táto prechodná doba je stanovená do 29. 2. 2011.
-
V rámci urýchleného prechodu a začlenenia Fondu do bežného administratívneho procesu IAD Investments, prosíme uprednostňujte užívanie formulárov IAD Investments.
-
3) Zmena depozitára Fondu
Dňa 14. 12. 2011 došlo ku zmene subjektu depozitára, a to na ČSOB, a.s.
4) Ostatné technické a administratívne podmienky investovania do Fondu
-
Podmienky investovania typu minimálnej investície, poplatkov sú publikované v záložke „Základné údaje" Fondu.
-
Rovnako tak štatút, predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt v záložke „Dokumenty".
-
Aktuálna hodnota Fondu, jej história, prehľad výkonnosti aktualizovaný denne je publikovaný v záložke „Výkonnosť fondu".
5) Kontaktné miesto
Pre súčasných kientov Fondu predstavujeme nové kontaktné miesto, na ktoré sa môžu obracať so svojimi otázkami. Rovnako tak i so zasielaním žiadostí.
Klientske centrum IAD Investments
Malý Trh 2/A, 811 08 Bratislava
0800 601 601
info@iad.sk
Ubezpečujeme klientov Fondu, že investície a práva, ako podielnika Fondu, nie sú zmenou správcovskej spoločnosti nijako dotknuté. Peniaze podielnikov Fondu sa naďalej zhodnocujú v tom istom podielovom fonde.
6) Súhrn dokumentov k transformačnému procesu:
Bond Dynamic o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Dátum založenia fondu:
5. 11. 2007
Denné údaje:
22.02.2012
| Cena 1 podielového listu |
0,03539900 EUR |
| Vlastné imanie |
5 776 853,48 EUR |
Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR
Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.
Výkonnosti fondu,
22.02.2012
| Od začiatku roka |
1M |
3M |
6M |
1 rok |
3 roky kumulatívna / p.a. |
5 rokov kumulatívna / p.a. |
Od založenia kumulatívna / p.a. |
| -0,23% |
0,19% |
0,28% |
-0,41% |
0,05% |
3,52%
1,15% |
- |
6,62%
1,50% |
Stiahnuť historické údaje (formát .csv)
Bond Dynamic o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
| Správca fondu |
IAD Investments, správ. spol., a.s. |
|---|
| Miesto registrácie fondu |
Slovenská republika |
|---|
| Investičné zameranie |
fond fondov: dlhopisový |
|---|
| Referenčná mena |
EUR |
|---|
| Bankové spojenie |
ČSOB, a.s. |
|---|
| Bankový účet fondu |
255131563/7500 |
|---|
| Dátum vzniku fondu |
5. 11. 2007 |
|---|
| Minimálna počiatočná investícia |
16,60 € |
|---|
| Minimálna nasledujúca investícia |
16,60 € |
|---|
| Vstupný poplatok |
2,0% |
|---|
| Výstupný poplatok |
0 % |
|---|
| Správcovský poplatok |
1,25 % |
|---|
| Depozitársky poplatok |
0,076% vrátane DPH |
|---|
Komu je fond určený:
Typický investor, pre ktorého je fond určený:
Investičný profil fondu:
Z hľadiska typu podielového fondu ide o dlhopisový podielový fond fondov. Hranice pre podiely jednotlivých skupín investičných nástrojov:
- podielové listy fondov peňažného a dlhopisového trhu - maximálne 80% hodnoty majetku fondu
- dlhopisy, nástroje peňažného trhu a vkladov - minimálne 20% hodnoty majetku fondu.
Do dlhopisovej časti portfólia fond investuje:
- podnikových dlhopisov
- štátnych dlhopisov
- hypotekárnych záložných listov bánk
Doba výnosovej splatnosti (durácia) dlhopisovej časti portfólia podielového fondu je maximálne 7 rokov.
Investičná stratégia fondu:
Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu vyjadrenej v eurách v strednodobom horizonte 3 ‐ 4 rokov.
Investuje predovšetkým do nástrojov denominovaných v euro. Investičné nástroje denominované v iných menách ako v eurách môžu byť zabezpečené voči menovému riziku. Miera nezabezpečených pozícií v cudzích menách môže tvoriť maximálne 50% hodnoty majetku v podielovom fonde.
Investície podielového fondu nie sú obmedzené regionálne, sektorovo ani z pohľadu ratingu. Fond nepoužíva ukazovateľ (benchmark) ako orientačný ukazovateľ pre správu majetku v podielovom fonde.
Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu:
Nasledujúce faktory však majú veľmi nízky vplyv na hodnotu majetku fondu. Avšak v rámci osvety si ich dovoľujeme zmieniť.
Nasledujúce faktory však majú stredne veľký vplyv na hodnotu majetku fondu:
Bond Dynamic o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.