Oznámenie o dni výplaty dividend za rok 2011
Predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. na svojom zasadnutí dňa 23. 3. 2012 stanovilo rozhodujúci deň pre určenie nároku na výplatu výnosov za rok 2011 v podielovom fonde 1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s., v zmysle ustanovení štatútu tohto fondu.
Rozhodujúcim dňom pre výplatu výnosov z majetku v podielovom fonde 1. PF Slnko, o.p.f za rok 2011 je 30. 3. 2012.
1. PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Dátum založenia fondu:
31. 3. 1993
Denné údaje:
18.05.2012
| Cena 1 podielového listu |
0,03643600 EUR |
| Vlastné imanie |
3 356 006,83 EUR |
Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR
Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.
Výkonnosti fondu,
18.05.2012
| Od začiatku roka |
1M |
3M |
6M |
1 rok |
3 roky kumulatívna / p.a. |
5 rokov kumulatívna / p.a. |
Od založenia kumulatívna / p.a. |
| 1,42% |
0,15% |
1,14% |
1,35% |
1,48% |
7,08%
2,31% |
5,91%
1,16% |
473,67%
9,54% |
Stiahnuť historické údaje (formát .csv)
1. PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
| Správca fondu |
IAD Investments, správ. spol., a.s. |
|---|
| Miesto registrácie fondu |
Slovenská republika |
|---|
| Investičné zameranie |
dlhopisový fond |
|---|
| Referenčná mena |
EUR |
|---|
| Bankové spojenie |
ČSOB, a.s. |
|---|
| Bankový účet fondu |
155853673/7500 |
|---|
| Dátum vzniku fondu |
31. 3. 1993 |
|---|
| Minimálna počiatočná investícia |
50 € |
|---|
| Minimálna nasledujúca investícia |
16 € |
|---|
| Vstupný poplatok |
- 1,99 % pre celkovú kumulatívnu investíciu do podielových fondov do 16 596,93€
- individuálne pre celkovú kumulatívnu investíciu do podielových fondov nad 16 596,93€
|
|---|
| Výstupný poplatok |
0 % |
|---|
| Správcovský poplatok |
1,2 % |
|---|
| Depozitársky poplatok |
0,24 % bez DPH |
|---|
Komu je fond určený:
Fond je určený pre konzervatívnych investorov, ktorí majú záujem o stabilný rovnomerný rast svojej investície v eure. Je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí si ukladajú svoje peniaze na termínovaných účtoch v bankách. Doporučujeme ho investorom, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie dlhšie ako 1 rok.
Investičný profil fondu:
Fond patrí do kategórie eurových dlhopisových fondov. Je zameraný predovšetkým na investície do bezpečných štátnych dlhopisov, komunálnych a podnikových dlhopisov a hypotekárnych záložných listov. Podielové listy fondu aj cenné papiere v majetku fondu sú denominované v eure. Investície sú orientované konzervatívne. Priemerná doba splatnosti dlhopisov v majetku fondu prevyšuje jeden rok.
Investičná stratégia fondu:
Zámerom fondu je dosahovať dlhodobo vyššie zhodnotenie ako predstavuje priemer všetkých slovenských dlhopisových fondov reprezentovaný indexom dlhopisových fondov ISIX Dlhopisový. Fond je zameraný na dosiahnutie príjmov z úrokových výnosov a príjmov z kapitálového zhodnotenia stredno a dlhodobých cenných papierov.
Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu:
Najvýznamnejšími faktormi ovplyvňujúcimi výkonnosť fondu sú zmena úrokových sadzieb a vývoj ekonomiky. Úrokové sadzby: Úrokové sadzby významne ovplyvňujú hodnotu dlhopisového portfólia fondu. Ich predpokladané znižovanie má na hodnotu majetku vo fonde pozitívny vplyv, pretože rastú cenu dlhopisov a tým aj hodnota podielu.Vývoj ekonomiky: Celkový vývoj ekonomiky sa v súčasnosti uberá pozitívnym smerom, slovenská ekonomika je jednou z najdynamickejše sa rozvíjajúcich ekonomík v Európe a za predpokladu úspešného ukončenia reforiem má vyníkajúci potenciál rozvoja do budúcnosti, čo je dobrým prísľubom aj pre rozvoj slovenského kapitálového trhu. Súčasťou aktívnej správy majetku je riadenie durácie dlhopisovej časti fondu. Profesionálne analýzy ratingových a spolupracujúcich spoločností umožňujú efektívne spravovať majetok fondu 1.PF Slnko s cieľom maximalizácie výnosu pri možnostiach, ktoré slovenský a európsky trh ponúka.
1. PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Aktuálne kurzy
| Podielové fondy |
Hodnota podielu |
Zmena v % 1M* |
| 1. PF Slnko - eurový dlhopisový fond |
0,036436 € |
0,15
|
| Bond Dynamic o.p.f. |
0,035462 € |
0,22
|
| CREO, o.p.f. |
0,101979 € |
-1,16
|
| Fond krátkodobých investícií o.p.f. |
0,035664 € |
0,06
|
| Growth Opportunities o.p.f. |
0,030843 € |
-2,67
|
| Kapital - globálny zmiešaný |
0,022959 € |
0,13
|
| KD Prosperita - CEE zmiešaný |
0,018516 € |
-6,20
|
| KD Russia - akciový (Rusko) |
0,020683 € |
-11,93
|
| Optimal - európsky zmiešaný |
0,031048 € |
-1,34
|
| Protected Equity 1 o.p.f. |
0,034521 € |
0,25
|
| Protected Equity 2 o.p.f. |
0,034977 € |
0,05
|
| Zaistený - IAD depozitné konto - eur peň. fond |
0,036340 € |
0,15
|
Prehľad všetkých fondov
1M* - jednomesačná zmena
Čítanie o našej spoločnosti
Flash Player 9
not installed, or
JavaScript disabled.
