|
Podielové fondy - zoradené abecedne |
Stav hodnoty k |
Hodnota podielu |
Zmena v % 1M* |
| 1. PF Slnko - eurový dlhopisový fond |
22. 2. 2012
| 0,03761300 € |
-0,02
|
| Bond Dynamic o.p.f. |
22. 2. 2012
| 0,03539900 € |
0,19
|
| Fond krátkodobých investícií o.p.f. |
22. 2. 2012
| 0,03563500 € |
0,10
|
| Growth Opportunities o.p.f. |
22. 2. 2012
| 0,03256400 € |
2,56
|
| Kapital - globálny zmiešaný |
22. 2. 2012
| 0,02353200 € |
1,91
|
| KD Prosperita - CEE zmiešaný |
22. 2. 2012
| 0,01992800 € |
2,96
|
| KD Russia - akciový (Rusko) |
22. 2. 2012
| 0,02414300 € |
5,94
|
| Optimal - európsky zmiešaný |
22. 2. 2012
| 0,03207000 € |
2,49
|
| Protected Equity 1 o.p.f. |
22. 2. 2012
| 0,03433900 € |
0,59
|
| Protected Equity 2 o.p.f. |
22. 2. 2012
| 0,03484400 € |
0,28
|
| Prvý realitný fond - špeciálny fond nehnuteľností |
22. 2. 2012
| 0,05397600 € |
0,43
|
| Zaistený - IAD depozitné konto - eur peň. fond |
22. 2. 2012
| 0,03616863 € |
0,15
|
1M* - jednomesačná zmena
Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme ceny podielových listov (kurzov) našich fondov.
| OCEŇOVANIE KAŽDÝ DEŇ |
OCEŇOVANIE KAŽDÝ TÝŽDEŇ |
OCEŇOVANIE MESAČNÉ |
| Zaistený - IAD Depozitné konto |
Slnko |
Prvý realitný fond |
| Fond krátkodobých investícií |
Optimal |
| KD Prosperita |
Kapital |
| KD Russia |
Bond Dynamic |
| |
Growth Opportunities |
| |
Protected Equity 1 |
| |
Protected Equity 2 |
| Aktuálizácia na stránkách prebieha každý deň, po 18:00 hod. |